河池市糖业发展中心2020年部门决算、“三公”经费决算公开

第三部分：河池市糖业发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入111.43万元，其中本年收入111.43万元, 较2019年度决算数减少184.18 万元，下降62.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入111.43万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少182.34 万元，下降62.07%，主要原因是本年度未承担上级转移支付的榨季广西制糖企业食糖临时储存贴息费用（2019年度安排160.95万元）、减少参加中国糖业博览会暨世界糖业研讨会经费5.8万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。

4.事业收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。

5.经营收入0万，较2019年度决算数增加（减少）0 万元。

6.其他收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。

8.上年结转和结余0万元，较2019年度决算数减少1.81万元，下降100 %。

（二）本部门2020年度总支出111.43万元，其中本年支出111.43万元, 较2019年度决算数减少184.18万元，下降62.31 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2019年度决算数增加（减少）,0万元。

1.教育支出0万元，同比减少0.18万元，下降100％。下降原因：职工外出培训次数减少。

2. 社会保障和就业支出10.33万元，同比减少2.84万元，下降21.56％。下降原因：2019年度，单位有2名职工分别于6月及7月退休，本年度单位无新进人员，导致本年度支出数比2019年度低。

3. 卫生健康支出7.20万元，同比增加0.28万元，增长4.05％。增长原因：部分职工的岗位、薪级工资有变动，申报基数变大，缴费额度增加。

4. 资源勘探工业信息等支出86.16万元，同比减少20.34万元，下降19.10％。下降原因：根据市委、市政府工作部署，本年度赴各县（区）开展督查工作次数减少。

5. 住房保障支出7.75万元，同比减少0.64万元，下降1.90％。下降原因：2019年度，单位有2名职工分别于6月及7月退休；本年度单位无新进人员，导致本年度支出数比2019年度低。

6.粮油物资储备支出0万元，同比减少160.95万元，下降100％。下降原因：本年度无榨季广西制糖企业食糖临时储存贴息费用（2019年度，上级转移支付160.95万元。）。

7.年末结转和结余0万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市糖业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出111.43万元，较2019年度决算数减少23.06万元，下降17.15 %。其中：基本支出89.86万元，项目支出21.58万元。

河池市糖业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.95万元，支出决算为111.43万元，完成年初预算的97.79%。具体支出如下表：

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出86.43万元，完成年初预算的107.41 %。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、伙食补助、机关事业单位职工缴纳养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等费用；

（二）商品和服务支出3万元，完成年初预算的28.93%。主要包括各项办公费、职工公务交通补贴等费用。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市糖业发展中心本年度无政府性基金预算收入和支出安排。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市糖业发展中心本年度无国有资本经营预算收入和支出安排。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.45 万元，完成年初预算的45%，比上年增加0.11万元，主要原因是接待自治区领导次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.45万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.45万元，完成年初预算的45%， 比上年增加0.11万元，原因是接待自治区领导次数增加。国内公务接待批次4次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出3.0万元，比年初预算数减少7.37万元，降低71.07%。比2019年减少0.96万元，降低24.24%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金21.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“发展甘蔗工作”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是农村劳动力缺乏严重影响甘蔗种植；二是糖料蔗种植的比较效益下滑,影响农民种植甘蔗的积极性。下一步改进措施：一是抓好甘蔗生产综合机械化的推广运用；二是进一步加大糖料蔗良种补贴等扶持和投入，增加农民种蔗积极性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 河池市财政局关于批复河池市糖业发展中心2019年度部门决算的通知1139435562.pdf

2. 河池市糖业发展中心2019年度部门决算公开附表1128158575.xls

3. 河池市糖业发展中心项目绩效自评报告1128354982.doc