河池市疾病预防控制中心
2020年度部门决算
第一部分：河池市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市疾病预防控制中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
（二）负责对突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
(七)疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
(八)指导医疗机构、社区服务中心建立城乡居民健康档案。
（九）指导医疗机构、社区服务中心做好老年人健康体检、健康管理工作。
（十）指导医疗机构、社区服务中心提高慢性病管理率和控制率。
（十一）承担基本公共卫生服务项目培训指导、计划、总结、数据汇总上报及督促检查。
（十二）对居民膳食状况、营养改善效果及营养相关疾病进行监测。
二、部门决算单位构成
河池市疾病预防控制中心内设办公室、免疫规划管理科、流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病管理科、食品与环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、预防性健康体检与学校卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息管理科、财务科等13个内设机构，是河池市卫健委主管下二层卫生机构。属全额拨款事业单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年一致。
第二部分：河池市疾控中心2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表)
三部分：河池市疾控中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2895.57万元，其中本年收入 2895.57 万元, 较2019年度决算数增加1426.80 万元，增长97.14 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2629.57 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1205.94 万元，增长84.71 %，主要原因是：由于2020年发生了新冠疫情，所以新冠疫情防控专项经费增加，以及其他基本公共卫生专项经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 58.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加58.94 万元，增长100 %，主要原因是：抗疫相关支出增加。
3.上级补助收入90.00万元，为通过市卫健委下拨的新冠疫情防控经费。较2019年度决算数增加90万元，增长100 %，主要原因是：抗疫相关支出增加。
4.其他收入 176万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加130.86万元，增长289.90 %，主要原因是：河池市红十字会下拨新冠实验室改造经费150万元、金城江区疾控中心拨接种补助经费22.42万元等。
5.上年结转和结余728.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少212.18万元，下降22.56%，主要原因是：专项经费结转数减少。
（二）本部门2020年度总支出 2396.21 万元，其中本年支出 2396.21 万元, 较2019年度决算数增加735.26 万元，增长44.27 %。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出113.63万元，主要用于养老保险、失业保险等社会保障支出。
较2019年度决算数增加3.03万元，增长2.74 %，主要原因是工资核算基数的增加而增加。
2、卫生健康支出数为2157.48万元，主要用于工资福利支出、职工医疗保险支出、基本公共卫生和重大公共卫生专项支出等。
较2019年度决算数增加675.31万元，增长45.56 %，主要原因是由于2020年发生了新冠疫情，所以新冠疫情防控专项经费增加，以及其他基本公共卫生专项经费增加。
3、住房保障类支出80.80万元，主要用于为职工交纳的住房公积金。
较2019年度决算数增加12.62万元，增长18.51 %，主要原因是工资核算基数的增加而增加。
4、抗疫特别国债安排的支出44.30万元，主要用于疫情防控临时性补助以及公共卫生体系建设和重大疫情防控救治建设资金支出。
较2019年度决算数增加44.30万元，增长100%，主要原因是由于2020年发生了新冠疫情，所以新冠疫情防控专项经费增加。
5.年末结转和结余1215.87万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加467.54 万元，增长62.48 %，主要原因是：由于2020年发生了新冠疫情，所以新冠疫情防控专项经费增加，以及其他基本公共卫生专项经费增加。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2249.13 万元，较2019年度决算数增加680.52万元，增长43.38%。其中：基本支出 1278.27万元，项目支出 970.86万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1068.92 万元，支出决算为2249.13 万元，完成年初预算的 210.41 %。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 113.45 万元，支出决算为113.63万元，完成年初预算的 100 %。主要用于养老保险、失业保险等社会保障支出。
（二）、卫生健康支出年初预算为 874.67 万元，支出决算为2157.48万元，完成年初预算的 246.66 %。差异主要原因是当年下拨中央及自治区补助专项经费未纳入当年预算，主要用于工资福利支出、职工医疗保险支出、基本公共卫生和重大公共卫生专项支出等。
（三）住房保障类支出年初预算为 80.80 万元，支出决算为80.80万元，完成年初预算的 100 %。主要用于为职工交纳的住房公积金。
（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为44.30万元，完成年初预算的 100 %。差异主要原因是当年下拨中央及自治区补助抗疫专项经费未纳入当年预算，主要用于疫情防控临时性补助以及公共卫生体系建设和重大疫情防控救治建设资金支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.27万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1269.08万元，完成年初预算的 136.05 %。差异原因是工资增加以及各项缴费基数的增加。
（二）商品和服务支出 6.35 万元，完成年初预算的 31.62 %。差异原因是工会经费减少，不在本账套核算。
（三）对个人和家庭的补助2.84万元，完成年初预算的 6.74 %。差异原因主要是退休费不纳入决算。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出 44.30万元，较2019年度决算数增加44.30万元，增长100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 44.30 万元。
年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 44.30 万元，完成年初预算的 100 %。
（一）抗疫特别国债安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 44.30 万元，完成年初预算的 100 %。差异原因是因为抗疫特别国债项目是上级补助项目，年初未纳入预算。主要用于疫情防控临时性补助以及公共卫生体系建设和重大疫情防控救治建设资金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 21.41 万元，完成年初预算的 95.45 %，比上年减少36.12万元，主要原因是车辆购置费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 20.13 万元，公务接待费支出决算 1.28 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 20.13 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减 0 万元。
公务用车运行支出 20.13 万元，完成年初预算的 100 %，比上年减少 0.49万元，原因是各项因公出行以及开展业务督导减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆，全年运行费支出 20.13 万元，平均每辆 2.52 万元。……
（三）公务接待费支出1.28万元，完成年初预算的 55.65 %， 比上年增加 0.05 万元，原因是公务检查督导增加。国内公务接待批次 18次，人次131 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额 659.47 万元，其中：政府采购货物支出 656.59 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 2.88 万元。授予中小企业合同金额 569.47 万元，占政府采购支出总额的 86.36 %，其中：授予小微企业合同金额 44.66万元，占政府采购支出总额的 6.77 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆，其他用车主要是业务专用车辆；单位价值50万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 5 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金53.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“免疫规划项目”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出53.27万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，对单位整体项目进行绩效自评，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理工作不太重视了解，职工不清楚绩效管理工作的具体内容。二是项目支出绩效评价的内容不够完善，评价过程不够完整。下一步改进措施：一是注重绩效管理工作，加强职工绩效工作指导，按绩效工作任务开展工作；二是构建合理的绩效评价体系，按本单位的工作性质设立绩效评价方法及方式。
《项目支出绩效自评表》见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
桂公网安备：