河池市民族图书馆 2020年度部门决算公开

第三部分：河池市民族图书馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入287.13万元，其中本年收入271.50万元, 较2019年度决算数减少4.36万元，下降1.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 271.25万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少4.39万元，下降1.59%，主要原因是19年度新进人员与退休人员岗位差异引起的绩效差以及20年度调出人员与调入人员时间差引起人员经费的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0  万元，增长0 %，主要原因是单位无经营收入。

6.其他收入0.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.03 万元，增长13.64 %，主要原因是银行存款增加导致利息收入的增加。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是单位未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余15.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少4.22万元，下降21.26%，主要原因是上年末未使用项目资金减少。

（二）本部门2020年度总支出287.13万元，其中本年支出263.46万元, 较2019年度决算数减少16.59万元，下降5.92 %。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出216.56万元，

较2019年度决算数减少18.06万元，下降7.69 %，主要原因是2020年下达公共文化服务体系建设专项绩效奖励资金5万元、绩效考评奖励经费5.98万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金12万元、报刊订阅经费1.5万元，而2019年提前下达公共数字文化建设项目资金15.5万元、公共文化服务体系建设专项绩效奖励资金16万元、报刊订阅经费4.6万元；此外受疫情影响2020年度免开经费使用金额较2019年度减少了近6万元。

2.社会保障和就业支出18.52万元，

    较2019年度决算数增加0.18万元，增长0.98%，主要原因是2020年度较2019年社会保险缴费基数有所上涨。

3.卫生健康支出14.06万元，

较2019年度决算数增加0.24万元，增长1.74%，主要原因是2020年度较2019年社会保险缴费基数有所上涨。

4.住房保障支出14.33万元，

较2019年度决算数增加1.06万元，增长7.98%，主要原因是2020年度较2019年社会保险缴费基数有所上涨。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.年末结转和结余 23.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7.48万元，增长47.76%，主要原因是受疫情影响很多活动无法开展，免开经费剩余资金较2019年度有所增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市民族图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出263.07万元，较2019年度决算数减少15.66万元，下降5.62 %。其中：基本支出 169.77万元，项目支出93.3万元。

河池市民族图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.87万元，支出决算为263.07万元，完成年初预算的128.41%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为155.55万元，支出决算为216.56万元，完成年初预算的139.22%。主要用于人员工资福利、单位商品和服务支出以及项目支出；差异是因为国家公共图书馆免费开放经费以及第四季度追加的公共文化服务体系建设专项绩效奖励经费、绩效考评奖励经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金不列入年初部门预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为19.70万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的94.01%，主要是2020年度人员调入调出形成的时间差导致人员社保支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算为15.30万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的91.90%，主要是2020年度人员调入调出形成的时间差导致人员社保支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出167.57万元，完成年初预算的102.07%；主要原因是2020年度发放的绩效性奖金相较于2019年度有所增加且决算时将职工物业补贴列入工资福利明细核算。

（二）商品和服务支出0.08万元，完成年初预算的3.40%；主要原因是决算时将职工物业补贴归入工资福利明细核算。

 （三）对个人和家庭的补助2.12万元，完成年初预算的27.75%；主要是退休人员生活补助待遇虽列入单位预算但实际由财政局直接发放不列入单位决算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市民族图书馆2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

河池市民族图书馆2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。河池市民族图书馆2020年度无政府性基金支出预算收入，也无政府性基金支出决算，故政府性基金相关项目均无数据，在此公开报告中不在赘述。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市民族图书馆2020年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

河池市民族图书馆2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

河池市民族图书馆2020年度无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出，故2020年度国有资金经营的相关决算项目无数据，在此公开报告中不再赘述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元，比上年减少 0.15万元，主要原因是2020年度车辆保险由基本户支付。其中：因公出国（境）费支出决算    0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.39万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是河池市民族图书馆无因公出国费支出预算。全年使用财政拨款安排河池市民族图书馆机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是2020年度河池市民族图书馆未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.39万元，完成年初预算的 0 %，比上年减少0.15万元，原因是2020年度车辆保险由基本户支付未使用财政资金。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展送书下乡等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2020年，河池市民族图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出0.39万元，平均每辆0.39万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增减（减少）0万元，原因是河池市民族图书馆2020年度无公务接待预算收入和支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：河池市民族图书馆2020年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是部门日常业务及送书下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的21.44%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对图书购置1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出 0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，图书购置项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：受经费限制以及供货商提供的书目有限，图书馆较难购买到当年出版的新书或热门图书。

自评情况详见附件河池市民族图书馆2020年项目支出绩效自评报告

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。