河池市庆远林场2020年度
部门决算分析报告
目 录
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
二、单位主要职能
三、单位机构情况
四、单位人员情况
五、当年取得的主要事业成效
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（二）收入支出预算执行情况
（三）年末结转和结余情况
（四）与预算支出相关的其他指标分析
（五）绩效目标完成情况
第三部分 2020年度部门决算报表
1. Z01收入支出决算总表(公开01表)
2. Z03收入决算表（公开02）
3. Z04 支出决算表（公开03表）
4. Z01-1 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5. Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6. Z08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7. F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
9. Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
10. 其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
河池市庆远林场原名为宜州市庆远林场，于1926年10月建场，位于宜州区庆远镇。原为广西省农林局直管的林场，新中国成立后交由宜山专区管辖，成立河池地区后交由宜山县管辖，后属宜州市相当于正科级自收自支事业单位。2017年6月，根据河池市机构编制委员会《关于上收宜州市庆远林场有关事项的通知》（河编〔2017〕40号）文件精神，宜州市庆远林场上收归河池市本级管理，更名为“河池市庆远林场”，为财政全额拨款事业单位，隶属河池市宜州新区管理委员会管理，保留原相当于正科级机构级别，业务上受河池市林业局指导。
庆远林场下设龙桥分场、思太分场等9个分场，林场经营面积15.18万亩，森林覆盖率达82.28%。有林地面积13.1万亩，其中公益林面积1.43万亩，商品林面积11.67万亩。至2017年底活立木总蓄积量预计为88.88万立方米。庆远林场固定资产为2.27亿元，林木资产现值约3.78亿元。
二、单位主要职能
1.贯彻实施国家国有林场相关法律、法规，依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。
2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合执法部门依法严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
3.大力推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级材木，不断提高森林资源质量。
4.按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况。
5.根据主管部门编制的林业长远发展规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，结合林场实际情况编制森林经营方案，报主管部门批准后实施，并建立完善森林经营档案。
6.严格按照国家森林采伐限额、林木采伐许可证制度和造林育林、采伐更新技术规程进行林木采伐，并依法进行更新造林。
7.根据国家有关森林防火的政策法规，负责做好管护区域内的森林防火工作，建立健全森林火灾预防和应急扑救制度，做好森林防火宣传、火源管理等工作，积极组织扑救森林火灾，确保国有森林资源不受损失。
8.做好管护区域内林业有害生物防治工作。
9.做好森林资源资产保护和管理工作，保证国有森林资源稳定增长。
10.做好管护区域内野生植物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等登记造册，建立档案，加强管理。
11.做好管护区域内野生动物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生动物，采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境。
12.依据国家相关的管理规定，做好管护区域内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
13.根据宜州新区规划建设和林场生态区位优势，科学规划、大力发展生态旅游业，充分发挥国有林场的经济效益和社会效益。
14.承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。
三、单位机构情况
河池市庆远林场内设党政办公室、工青妇办公室、计财股、林政消防股、营林生产股、资源开发利用股、安全生产管理股、下设龙桥分场、思太分场、石别分场、建安分场、甘村分场、板六分场、潘洞分场、平胸分场、羊洞分场等9个分场和河池市中心苗圃。
1.党政办公室 ：组织协调林场日常工作，负责文秘、档案、党建、纪检监察、编制、劳动人事、社会保险、劳资、信息、统计、宣传、督查、信访、绩效考核、后勤、苗圃，完成林场领导安排的其他工作任务。
2.工青妇办公室 ：负责工会、团委、妇联、计划生育、场务公开、“职工之家”建设、“送温暖工程”等工作；负责做好退休职工的服务和管理工作，健全退休职工信息档案、健康档案及高龄、病残、孤寡老人的登记、办理老龄优待等工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
3.计财股 ：负责编制全场年度生产财务计划、财务年度预决算和年度财务分析报告；负责报帐审核、报表统计、资金票据管理、固定资产管理、工资福利发放等工作；负责对全场各单位财务工作进行业务指导和业务检查监督等工作；负责做好与上级业务主管部门和有关单位的业务往来，正确处理各种业务事项。完成林场领导安排的其他工作任务。
4.林政消防股 ：负责有关林业法律、法规和各项方针政策宣传；负责全场森林资源的管理，做好林地及林权管理和权属纠纷调处工作。加强林地管理，收复被占林地，做好林地征用变更手续的办理工作；负责管理好全场的森林资源和土地资源；处理林地纠纷，防止林地林木被非法侵占；负责协助各级林业林政、森林公安等执法部门查处在本场内发生的森林案件；负责全场森林防火工作，加强对护林防火工作的组织领导和宣传，制定林区森林防火预防措施和森林火灾扑救方案，落实森林防火值班制度，及时组织力量扑救森林火灾和配合森林公安等执法部门开展森林火灾案件的查处工作；负责林场森林防火基础设施规划建设，指导各分场抓好维护管理工作，做好森林防火通讯和扑火器械等装备的保养、维修和管理；负责林场专业森林消防队的组织管理工作，加强森林消防队的技能培训，提高扑救森林火灾的能力，协助、指导分场的生产用火。负责森林火灾的统计上报和火灾档案管理工作；负责编制林场重大突发事件实施方案，负责林场所辖区域内突发事件处置与情况上报工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
5.营林生产股 ：负责组织全场生态公益林的区划界定和局部调整的申报工作，编制生态公益林管理办法和管护细则，生态公益林管理材料的汇总和上报;执行上级下达的森林采伐限额任务，负责林木采伐、营造林等各项作业设计，组织指导营造林、封山育林、营造林项目建设、抚育采伐、木材生产、伐区管理，运输、检量等工作；负责木材运输车辆及装卸工管理、码单核算；负责组织好招标林木的测算、与评估的对接等相关工作；负责组织开展全场森林资源调查、编制森林经营方案，建档统计、动态监测、评价工作；负责林场林业科研项目开发工作；负责国家储备林、森林改培、油茶示范基地等项目建设的实施与管护指导；负责森林病虫害防治，进行森林病虫害发生的预测预报，开展森林植物检疫，组织森林病虫害防治的科学研究和技术推广，从事森林病虫害防治的技术指导和服务等工作；负责抓好新开林区公路勘测、设计、预算及旧路维修、防火线、林场的房屋和水电等基础设施建设工作，并做好工程技术指导及检查验收工作；负责生产物资的调度、验收和出入库管理工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
6.资源开发利用股 ：负责合理利用林场森林资源开发林下经济发展，森林生态旅游等二、三产业，保持林场可持续发展；负责林场招商引资及项目申报工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
7.安全生产管理股：
负责林场安全生产管理工作，宣传国家有关安全生产的法律、法规、方针、政策和规章制度；建立健全林场安全生产的管理规定和全生产目标管理责任制，并组织实施；对安全生产工作责任制进行检查、督促、考核；负责对林场重大事故隐患及各类事故定期分析研究，制定对策；负责对全场安全生产管理工作培训和指导；负责对林场营林生产、林木被盗、林地开荒、火警火灾等各项森林管护工作的监督、检查；完成林场领导安排的其他工作任务。
8.各分场：负责贯彻执行新区、场部的决议和指示精神；按时、按质、按量全面完成总场下达的各项生产工作任务，按时上报各种报表；搞好所属区域森林资源保护工作，严格管控林木盗伐、林地开荒、火警火灾、修生枝、松脂采割技术规程等森林管护指标；负责所属林区公路、防火线等林区设施的维护工作；完成新区管理委员会和林场领导安排的其他工作任务。
9.中心苗圃 ：负责全场绿化基地的开发管护工作；抓好绿化树及珍贵树种的培育、移植、管护工作；负责全场营林造林用苗的育苗工作；负责编制苗木培育计划，做好苗木销售工作；负责培育各类造林树种苗木和绿化苗木，良种苗木的引进和推广工作，完成新区管理委员会和林场领导安排的其他工作任务。
四、单位人员情况
庆远林场核定财政全额拨款事业编制209名，其中：场长1名，副场长3名。至2020年12月，共有职工478人，其中：在职职工178人，退休职工300人。
五、当年取得的主要事业成效
2020年完成造林面积4813.1亩：其中桉树1516.4亩、桉树萌芽林863亩亩，松树1983.2亩，杉树410亩，紫薇40.7亩。
2020年完成抚育面积17723亩：其中完成抚育2018年种植的桉树萌芽林1690亩、松树198亩、油茶312亩；完成抚育2019年种植的桉树2327亩、桉树萌芽林1849亩、松树3011亩、杉树381亩、油茶697.3亩；完成抚育2020年种植的桉树1516亩、桉树萌芽林914亩、松树3966亩、杉树820亩、紫薇40.7亩。
2020年完成施肥面积9707.1亩，其中2018年3440亩、2019年4448.8亩、2020年1818.7亩。
2020年维修大林道19.88千米，维修小林道16.3千米，维修防火线710.6亩，维修防火林带155.1亩。
2020年度完成木材销售收入1018.22万元，松脂承包销售收入41万。
2020年完成场地租金收入130.05万元。
一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2019年年初收入预算为4333.96万元，2020年年初收入预算为3598.24万元，较上年数减少了735.72万元。
2019年年初支出预算为4333.96万元，2020年初支出预算为3598.24万元，较上年数减少了735.72万元。
变动原因为2019年在职退休较多，以及2020年预算批复项目资金减少。
（二）收入支出预算执行情况
2019年一般公共预算财政拨款收入3439.13万元，2020年一般公共预算财政拨款收入2946.22万元，较上年减少492.91万元，减少14.33%；
2019年实际支出3499.09万元，2020年实际支出2875.37万元，较上年减少623.72万元，减少17.83。
变动原因为2020年在职退休较多，以及2020年预算项目资金减少。
1．收入支出与预算对比分析。附2020年决算支出与预算对比分析表
2．收入支出结构分析。
本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2946.22万元，其中社会保障和就业收入278.04万元，占总收入的9.44%；卫生健康收入228.14万元，占总收入的7.74%；农林水收入2253.11万元，占总收入的76.74%；住房保障收入186.94万元，占总收入的6.35%。总收入较上年度减少492.91万元，减少14.33%；本单位2020年度支出2846.22万元，较上年度减少592.91万元，减少17.24%，其中人员经费支出2320.66万元，占总支出的81.53%，较上年减少61.15万元，减少2.57%；公用经费支出117.40万元，占总支出的4.12%，较上年减少34.13万元，减少22.53%；项目支出437.30万元，占总支出的15.36%，较上年减少528.45万元， 减少54.72%，总体减少原因为2020年度预算资金减少。
3．支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：2020年度公务接待经费预算数20000元，实际支出7848.36元，较上年减少3717.96元，减少32.14%，原因为公务接待次数减少，本年共接待9批次，接待人数72人次。
（2）会议费支出情况：2020年度会议费预算数10000元，实际支出96064.17元，较上年增加86962.21元，增加955.42%，原因是我场2020年下半年配合政府部门主导开展的国有林场林地被侵占综合整治回收工作，产生较多的会议用餐费（包括强制回收林地大行动用快餐费）。
（3）培训费支出情况：2020年度培训费预算数10000元，实际支出13450元。比上年度决算数增加85.57%，增加原因为2020年度增加了植物防疫培训和林业JIS制图软件培训。
4.财政拨款收入、支出分析
本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2946.22万元，较上年数减少542.91万元，减少15.56%，原因为预算减少。
本年支出2846.22万元，比上年数减少592.91万元，减少17.24%。
（1）基本支出2411.72万元，比上年减少75.28万元，减少了3.03%，其中：
①人员经费支出2320.64万元，占总支出81.71%。较上年数减少61.17万元，减少2.57%。
②日常公用经费支出91.08万元，占总支出4.08%。较上年数减少14.11万元，减少13.41%。
（2）项目支出434.5万元，占总支出15.26%。较上年数减少517.64万元，减少54.37%，减少原因为林业和草原项目支出减少。
（三）年末结转和结余情况
1．本年度年末结转150万元，较上年度增加100万元，原因是100万元为新造及改培国家储备林专项资金未使用；另外50万元是2018年上级部门拨给我单位的国有林场改革补助资金结，在2019年已使用481669.24用于缴纳我场上收市本级前欠缴的医疗保险费，结余18330.76元在2019年年末财政已收回，该50万元在2019年已没有年末余额。但是在做2019年决算时根据决算系统审核提示填报了该50万元的年初结转和使用情况，年末还是有结余50万元，因此做2020年决算时年初结余有50万。待做2021年决算时调整处理好该笔结余资金。
1．年度资产分析情况如下：本年度财政应返还额度0元，较上年数增加0元；根据行政事业单位资产管理信息系统资产报表数据，年末车辆价值22.18万元，较年初数减少49.48万元，减少69.05%；减少原因为计提折旧；在建工程3624.98万元，较上年增加6.50万元，增加0.18%。
2．负债分析情况如下：本年度无借款，比上年增加0万元；年末应缴财政款74.63万元，比上年增加63.48万元。增加原因为年末收到较多场地租金。
（五）绩效目标完成情况
1. 概述项目绩效目标完成情况
（1）2020年森林资源培育项目绩效目标完成情况：
①计划抚育23230亩，实际完成17723亩，完成76.29%；
②计划施肥6260亩，实际完成9707.1亩，完成计划的155.07%
③计划砍野柴4130亩，实际完成2589.9亩，完成计划的62.71%
④计划开割防火线30600米，实际完成情况统计在防灾减灾项目中。
⑤计划炼山4860亩，实际完成4813.1亩，完成计划的99.03%；
⑥计划挖覆砍3560亩，实际完成3875.47亩，完成计划的108.86%；
⑦计划除萌1130亩，实际完成937.63亩，完成计划的82.98%；
⑧计划种植3350亩，实际完成3875.47亩。完成计划的115.9%。
（2）2020年森林资源管理--木材生产及销售项目绩效目标完成情况
①计划开展松杉桉野外调查工作，工作经费5万元，由于生产计划改变，该项工作没有开展。经费用于开展国有林场林地被侵占综合整治回收工作。
②计划开展桉树合作砍伐审计工作，由于我场的《职工自营经济地和股份造林回收处置方案 》未通过，因此该项审计工作没有开展，经费用于开展国有林场林地被侵占综合整治回收工作。
③计划收集风倒木1520吨，预计开支费用38万元，2020年初由于新冠病毒疫情影响，为响应上级部门号召，我场领导研究决定在该项预算资金上压减了31.03万元，用于支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，剩余6.97万元。2020年实际完成收集风倒木328.88吨，完成预算的21.64%，开支费用8.09万元。
④开展国有林场林地被侵占综合整治回收工作，计划收回1751亩，预计开支20万元，实际收回2264.96亩，实际开支34.45万元（其中下半年财政补助10万元），收到被侵占林地转租租金19.72万元，于2021年1月已缴存国库专户。
（3）森林资源管理—森林资源监测项目绩效完成情况
2020年继续开展2019年度尚未完成的森林资源二类调查及采伐评估工作，预计开支21.25万元，由于资金不到位，只支付了山界林权图数字化工作技术服务费2.4万元，完成计划的11.29%。
（4）防灾减灾项目绩效完成情况
2020年该项目主要是开展病虫害防治和开割防火线为主，计划开割防火线885.3亩，实际完成865.7亩，完成计划的97.79%，总共发生费用14.58万元，由于资金不到位，只支付了10.75万，剩余部分用下年度预算资金支付。
2020年预计购买病虫害防治药物2万元，实际购买2.61万元，完成计划130.5%。
（5）场部运行项目绩效完成情况
2020年，为维持本部门日常公务运行活动顺利开展，年度内需要开支包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、咨询费、邮电费、培训费、印刷费等费用，总预算开支80.75万元，实际完成80.75万元，完成100%
本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况
2020年严格按照政府会计制度管理要求不断学习，规范财务核算，严格审核报销的原始凭证的合法性、完整性、规范记账凭证编制、使日常财务工作做到有法可依、有据可查，并及时做好凭证的装订、归集管理工作；年度中严格按照年初预算的绩效目标执行，项目资金开支通过单位领导班子会议讨论决定，经费支出按照：经手人—部门审核—会计审核--党政办审核—分管领导审核—主管领导审批—出纳审核流程审核，层层严格把关，做好财政预算项目资金的合理使用；单位决算有专人负责编制，编制全审通过后由审核人审核后向单位领导班子汇报决算数据及内容，无误后上报财政归口部门，最后在预决算公开平台进行公开，接受社会各界的监督。
第三部分 2020年度部门决算报表
1. Z01收入支出决算总表(公开01表)
2. Z03收入决算表（公开02）
3. Z04 支出决算表（公开03表）
4. Z01-1 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5. Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6. Z08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7. F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
9. Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
10.其他重要事项情况说明。
(1). 政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额426.56万元，其中：政府采购货物支出35.85万元、政府采购服务支出390.71万元。
(2). 国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中森林防火特种用车2辆,生产用车7辆, 单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市庆远林场
2021年9月15日
桂公网安备：