广西壮族自治区河池市广播电视台
2020年度部门决算
目 录
第一部分：河池市广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市广播电视台2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市广播电视台2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市广播电视台概况
一、主要职能
（一）负责宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人民政府的决策部署。
（二）负责重大宣传报道。
（三）负责为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。
（四）负责广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出。
（五）负责正确引导社会舆论，加强和改进舆论监督。
（六）负责打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动传统媒体与新媒体融合发展。
（七）负责对外宣传，讲好中国故事、广西故事、河池故事，传播中国声音、广西声音、河池声音。
（八）负责完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
河池市广播电视台是直属于河池市人民政府的正处级公益二类差额拨款事业单位，归口中共河池市委宣传部领导。内设部门有办公室，党群人事部，总编室，全媒体中心，时政新闻部，社会民生部，社教部，新媒体部，广播中心，资产运营中心，技术播控中心；全台现有工作人员104人，其中在编81人，聘用23人，党员43人，高级职称11人，中级职称40人，初级职称27人。
第二部分：河池市广播电视台 2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》的表格没有数据，已列出空表并在表格下方说明。
(此部分另附表格，详见附件：河池市广播电视台2020年度部门决算公开报表)
第三部分：河池市广播电视台2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入 3058.17 万元，其中本年收入 2176.5 万元, 较2019年度决算数增加 129.68 万元，增长 6.34 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2112.99 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 216.33 万元，增长 11.41 %，主要原因是本年有股票处置收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 3.34 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 3.34 万元，增长 100 %，主要原因是临时性防疫补助。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4.事业收入 0 万元。
5.经营收入 0 万元。
6.其他收入 60.17 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少 89.99 万元，下降 59.93 %，主要原因是股票投资收益减少。
7.使用非财政拨款结余 0 万元。
8.上年结转和结余 881.67 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加 191.32 万元，增长 27.71 %，主要原因是演播室改造项目经费、养老保险基金补助资金经费结转到本年使用。
（二）本部门2020年度总支出 3058.17 万元，其中本年支出 2227.91 万元, 较2019年度决算数增加 372.41 万元，增长 20.07 %。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出 2097.62 万元，主要用于单位人员经费及日常的基本公用支出等。较2019年度决算数增加 316.42 万元，增长 17.76%，主要原因是人员薪级调整、专用设备购置等支出。
2.社会保障和就业支出40.05万元，比上年增加5.34万元，主要原因为基数调整增加及2020年本单位原有的18个全额编制全部调整为差额编制，财政补助差额人员失业保险单位部分的50%。
3.卫生与健康支出41.94万元，比上年增加22.66万元，主要原因为2020年本单位原有的18个全额编制全部调整为差额编制，财政补助差额人员职工医疗及公务员补助单位部分的50%。
4.住房保障支出44.97万元，比上年增加24.65万元，主要原因为2020年本单位原有的全额编制全部调整为差额编制，财政补助差额编制人员住房公积金单位部分的50%。
5.抗疫特别国债安排的支出3.34万元，为本年临时性防疫补助。
6.结余分配 0 万元。
7.年末结转和结余 830.26 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少 51.41 万元，下降 5.83 %，主要原因是部分项目已完工支出。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市广播电视台2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2200.85 万元，较2019年度决算数增加 422.36 万元，增长 23.75 %。其中：基本支出 416.25 万元，项目支出 1781.26 万元。
河池市广播电视台2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2122.39 万元，支出决算为 2200.85 万元，完成年初预算的 103.7 %。
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 2033.61 万元，支出决算为 2070.55 万元，完成年初预算的 101.82 %。差异原因为职工薪级调整增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算为1.87万元，支出决算为40.05万元，完成预算的214.17%，差异的原因为补缴2014.10-2017.4试点期间养老保险及职业年金。
（三）卫生健康支出年初预算为41.94万元，支出决算为41.94万元，完成预算的100%。
（四）住房保障支出为44.94万元，支出决算为44.94万元，完成预算的100%。
（五）抗疫特别国债安排的支出为3.34万元，临时性防疫补助，年初无预算。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.25 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 415.07 万元，完成年初预算的 110.44 %。差异的原因为年度职工薪级调整增加。
（二）对个人和家庭的补助1.18万元，完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
河池市广播电视台2020年度政府性基金支出 3.34 万元，较2019年度决算数增加 3.34 万元，增长100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 3.34 万元。
河池市广播电视台2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 万元，为临时性防疫补助，年初无预算。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市广播电视台2020年度国有资本经营预算支出 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
河池市广播电视台2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.9 万元，完成年初预算的 60.37 %，比上年减少 0.31 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 8.56 万元，公务接待费支出决算 1.34 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本年无因公出国（镜）费。全年使用财政拨款安排河池市广播电视台所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 8.56 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0 万元，原因是上年度及本年度无公务用车购置支出。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 8.56 万元，完成年初预算的61.14 %，比上年减少 0.32 万元，与上年基本持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出 1.34 万元，完成年初预算的 55.83 %， 比上年增加 0.01 万元，与上年基本持平。国内公务接待批次 12 次，人次 109 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额 5.83 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 5.83 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 7 辆，其他用车为单位公务用车，主要用于办公、采访及直录播活动等；单位价值50万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.01 %。共组织对《寻游河池》1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出18万元。项目完全按规划规范实施和合理使用，节目开办运行正常。经综合评价，本项目自评分为90分，达到优秀等级。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：