河池市工业和信息化局 2020年部门决算（汇总公开）

第二部分：河池市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4904.51万元，比上年增加3639.42万元，上升288%，增加的原因是本年度市工信局增加了医疗物资储备资金3400万元。

1.财政拨款收入4674.25万元，比上年增加3414.35万元，上升271%，增加的主要原因是本年度市工信局增加了医疗物资储备资金。

2.其他收入224.59万元，比上年增加219.4万元，增加420%，增加的主要原因是本年度市工信局收到老地委棚改区征地补偿款两百多万元。

3.上年结转和结余27.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4664.26万元,比上年增加3375.43万元，上升262%，主要原因是本年度市工信局增加了医疗物资储备资金。主要包括：

1.基本支出680.44万元

2.项目支出3983.82万元

3. 工资福利支出631.57万元

4. 商品和服务支出212.88万元

5. 对个人和家庭的补助43.47万元

6. 资本性支出3403.2万元

7. 对企业补助373.14万元

8.年末结转和结余267.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

河池市工业和信息化局2020年度一般公共预算支出4662.14万元，比上年增加3373.75万元，上升262%，主要原因是资本性支出的增加。主要包括：

1.基本支出678.32万元

2.项目支出3983.82万元

3. 工资福利支出631.57万元

4. 商品和服务支出210.77万元

5. 对个人和家庭的补助43.47万元

6. 资本性支出3403.2万元

7. 对企业补助373.14万元

8.年末结转和结余31.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出678.32万元，比上年增加70.21万元，上升11.55%，其中：人员经费643.69万元，比上年增加75.1万元，上升13.21%。主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费34.63万元，比上年减少4.89万元，减少12.37%，主要包括：办公费、差旅费、水电费、其他交通等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出5.67万元，主要包括：河池市工业和信息化局抗疫国债项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，支出总额为3.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.63万元；公务接待费支出决算1.49万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。没有人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出1.63万元。其中： 公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费1.63万元。主要用于市工信局所属二层事业单位市节能监察中心（公务用车保有量为2辆）开展业务所需车辆油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.49万元,国内公务接待批次18次，人数140 人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明如下：

 “三公”经费年初预算总额4.23万元，本年支出总额3.13万元，支出占年初预算74%，其中：

1.因公出国（境）费支出年初预算0万元，本年支出0万元，支出数与预算数持平。

2.公务用车运行年初预算2万元，本年支出1.63万元，减少主要原因为本局加强了公务用车管理，减少了公务用车运行费用开支，目前只有市工信局二层单位河池市节能监察中心保留有2部公务车。

3.公务接待年初预算2.23万元，本年支出1.50万元，本年支出比预算减少了0.73万元，减少32.74%，减少主要原因为各单位加强了公务接待方面的管理，接待费用有所降低。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出678.32万元，2019年本部门机关运行经费支出608.55万元，比2019年增加69.7万元，增长11.5%，主要原因是当年单位办公费略有增长。 （二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额62.81万元，其中：政府采购货物支出 3.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出58.97万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门含二层机构共有车辆 2辆，其中，特殊专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年，本局共组织对 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元，占年初预算的59.7%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1.项目前期工作经费27万元。主要用于开展全市工业企业调研、组织全市工业固定资产投资项目审批及节能审查、组织协调重点工业和信息化投资项目的实施、协调工业和信息化投资项目环评及用地等前期工作支付的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、咨询费等，项目有利推动我市工业项目投资的组织实施，促进我市工业经济有效发展。

2.承接东部产业转移5万元。我委在全市范围内承接东部产业转移项目，该项目资金主要用于支付考察、项目对接的办公费、差旅费、公务接待费、印刷费，通过吸收东部地区优势产业和先进技术，做大做强河池茧丝绸、制酒和优势饮用水等产业。

3. 煤矿安全检查工作经费4万元。主要用于研究拟订全市煤炭行业的规划并组织实施；承担全市煤炭工业的行业管理；分析行业运行情况，协调行业发展中的重大问题；拟订地方能源工业法规、行业管理办法并组织实施；负责煤炭行业行政执法与监督等工作支付的办公费、旅行费、专家劳务费等。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.河池市财政局关于批复河池市工业和信息化局2020年度部门决算的通知1723426910.pdf

            2. 河池市财政局关于批复河池市绿色建材发展与应用中心2020年度部门决算的通知1723323160.pdf

         3. 河池市财政局关于批复河池市糖业发展中心2020年度部门决算的通知1723524097.pdf

                  4. 河池市工业和信息化局决算总表（汇总表）1724016285.xls