河池市退役军人事务局2020年度决算公开

河池市退军人事务局2020年度部门决算

 

 

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第一部分：河池市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市退役军人事务2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市退役军人事务2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：河池市退役军人事务局概况

一、主要职能

因机构改革后，河池市退役军人事务局“三定”方案属于机密文件，相关职能目前尚不能公开。 

二、部门决算单位构成

（二）机构设置情况  

1.机构设置：局机关内设机构有办公室、优抚褒扬科、权益维护科、安置科。局直属单位有河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心、河池市退役军人服务中心。 

2.单位性质： 

（1）河池市退役军人事务局是公务员管理财政全额拨款单位；河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心属参照公务员管理财政全额拨款单位。

（2）河池市退役军人服务中心属全额拨款事业单位。 

二、人员构成情况 

核定机关行政编制8人，后勤控制数3人，参公事业编7人，事业编制15人。 截止2020年12月，本局实有在职在编29人，退休人员1人。

 

第二部分：河池市退役军人事务2020年度部门决算报表

(详见附件：河池市退役军人事务局2020年度部门决算报表附后)

第三部分：河池市退役军人事务2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1560.42万元，其中本年收入1560.42万元， 较2019年度决算数增加904万元，增长57.93%收入，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1558.42万元，为自治区河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数656.42万元增加902万元，增长57.88%，主要原因我单位是2019年2月机构改革新成立的政府部门，2019年年初无预算，主要原因是人员经费大幅度增加及退役军人服务保障工作逐步走向成熟，各项经费特变是中央转移支付经费落实。

2.政府性基金预算财政收入2万元，为困难退役军人和优抚对象帮扶援助活动取得的收入。较2019年度决算数0增加2万元，增长100%。主要是对帮扶退役军人和优抚对象临时救助。

（二）本部门2020年度总支出1369.05万元， 较2019年度决算数增加868.52万元，增长63.43%。支出具体情况如下：

1.教育支出1.61万元，主要是开展退役军人适应性技能培训支出。较2019年度决算数增加1.36万元，增长84.47%，主要原因是我局是机构改革2019年2月新成立政府部门，2020年人员初步到位，各项业务政策初步落实，培训工作走向正规，教育培训成本随业务需要增加。

2.社会保障和就业支出1316.50万元，主要是机关养老保险、职业年金等人员支出。较2019年度决算数增加834.81万元，增长63.41%，主要原因是2020年本年度实有29人，较上年增加10人，且2019年人员是成每月陆续增加，实际发生481.69万元，因此人员成本增幅快。

3.卫生健康支出23.17万元，主要用于缴纳职工医疗保险。较2019年度决算数增加15.82万元，增长68.27%，主要原因是本年职工医疗保险支出随着工资基数增长而自然增加。

4.住房保障支出25.77万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2019年度决算数11.24增加114.53万元，增长56.38%。主要原因是本年职工住房公积金支出随着工资基数增长而自然增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市退役军人事务局2020 年度一般公共预算财政拨款支出1367.05万元，较2019年度决算数500.53万元增加868.52万元，增长63.53%。其中：基本支427.91万元，项目支出939.13万元。

（一）教育支出（类）年初预算为3.22万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的50%，教育支出主要是各项培训时间长且跨年度支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为577.55万元，支出决算为1316.05万元，完成年初预算的227.87%，主要用于缴纳机关养老保险及职业年金。

1.行政事业单位养老支出（款）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为577.55万元，支出决算为1316.05万元，完成年初预算的227.87%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出随着工资基数增长而自然增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为51.92万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的100%。

2.抚恤（款）。

死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，

（三）卫生健康支出（类）年初预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳职工医疗保险。

行政事业单位医疗（款）。

事业单位医疗（项）年初预算为45.43万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的100%。主要原因是本年职工医疗保险支出随着工资基数增长而自然增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为25.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

住房改革支出（款）。

住房公积金（项）年初预算为25.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的100%，决主要原因是本年职工住房公积金支出随着工资基数增长而自然增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出436.45万元，完成年初预算的114.18%。主要原因是追加人员经费。

（二）商品和服务支出235.18万元，完成年初预算的95.49%，主要原因是“三公”经费、会议费及培训费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出632.43万元，完成年初预算的114.67%，主要原因是追加死亡抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市退役军人事务局院2020年度政府性基金支出 2万元。其中：基本支出0万元，项目支出2万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市退役军人事务局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.03万元，完成年初预算的63.91%，比上年减少10.09万元，主要原因是上年购置公务用车1辆16.60万元，其次我局是机构改革2019年2月新成立政府部门，2020年人员初步到位，各项业务政策初步落实，各项工作逐步走向正规，因新冠疫情的原因，大大减少预算安排的各项工作现场交流学习，现场督导检查工作，给刚起步的新单位是个非常大的阻力，公务接待费相对减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0人，公务用车购置0万元，公务用车运行费支出决算3.06万元，公务接待费支出决算3.97万元(共接待39批次，440人）。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2020年无因公出国（境）组团数。

（二）公务用车购置及运行费支出3.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元。比上年决算数16.60减少16.60万元，主要原因是上年购置公务用车1辆16.60万元（车和保险费用）。

公务用车运行支出3.97万元，完成年初预算的1.53%，，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展退役军人保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年河池市退役军人开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.97万元。

（三）公务接待费支出3.97万元，完成年初预算的0.43%，比上年0.6万元增加3.37万元，主要原因是我局是机构改革2019年2月新成立政府部门，2020年人员初步到位，各项业务政策初步落实，各项工作逐步走向正规，因新冠疫情的原因，大大减少预算安排的各项工作现场交流学习，现场督导检查工作，给刚起步的新单位是个非常大的阻力，公务接待费相对大幅度减少。国内公务接待批次39次，共404人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

河池市退役军人事务局2020年度机关运行经费支出11.73万元，比年初预算数36.12减少24.39万元，降低67.52，主要原因是：主要原因是2020年物业补贴和公务员车补调整入工资福利支出中核算，不再属于机关运行经费。“三公”经费、会议费及培训费等支出。机关运行经费支出比2019年减少0.68万元，降低5.78%。主要原因是2020年物业补贴和公务员车补调整入工资福利支出中核算，不再属于机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

河池市退役军人事务局2020年度政府采购支出总额85.99万元，其中：政府采购货物支出82.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.77万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。政府采购货物支出占政府采购支出总额的95.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，河池市退役军人事务局无房屋建筑物，共有车辆1辆，用途为军休老年干部用车；无形资产114.5万元；通用设备54.65万元，占63.40%，单位价值50万元以上通用设备0；专用设备9.04万元，占10.49%，单位价值100万元以上专用设备0台（套），家具、用具、装具及懂植物22.万元，占22.10%

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，河池市退役军人事务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共13个项目，涉及资金309.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  河池市退役军人事务局认为绩效指标设置比较合理，符合绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 河池市退役军人事务局2020年度决算公开报表

 

根据财政预算管理要求，河池市退役军人事务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共13个项目，涉及资金291.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。河池市退役军人事务局认为绩效指标设置比较合理，符合绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标。