河池市教育技术装备中心2020年度部门决算公开-河池市预决算公开平台

河池市教育技术装备中心

2020年度部门决算

目录

第一部分：河池市教育技术装备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市教育技术装备中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市教育技术装备中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市教育技术装备中心概况

主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、法规和规章制度，结合本市的实际情况，拟订执行计划、具体实施办法和有关补充规定。

(二) 协助制定全市中小学教育技术装备建设的发展规划和实施方案, 并负责组织实施。

(三) 组织制定全市中小学实验室、图书馆(室)建设和配备标准,并负责指导、检查和评估等工作。

(四) 承担全市中小学实验教师、实验管理人员、图书管理人员的业务培训任务。

(五) 指导全市中小学实验教学活动、学生课外科技、读书等实践活动，总结和推广实验教学和实践活动经验,开展实验教学研究和自制教具、玩具评选工作。

(六) 负责全市中小学教学仪器设备行业归口管理、教学仪器设备设施质量监督检查、技术指导、咨询服务以及指导新产品的开发、研制,组织新产品鉴定工作。

(七) 协助做好教学仪器设备、图书等物资的政府招标采购和验收工作。

(八) 协助做好全市中小学劳动实践基地建设工作和做好全市中小学内部市场的规范管理工作。

(九) 负责全市中小学教育技术装备情况的综合统计及分析工作。

(十) 承担市教育局委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

河池市教育技术装备中心是财政补助的事业科级单位，独立编制、独立核算，无内设机构，主管单位为河池市教育局。

第二部分：河池市教育技术装备中心2020年度部门

决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

一、表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门：河池市教育技术装备中心				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130	一、一般公共服务支出	15	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	16	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	17	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	18	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	19	97.32
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	20	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	22	13.60
	9		九、卫生健康支出	23	10.03
	10		十九、住房保障支出	24	9.04
本年收入合计	11	130	本年支出合计	25	130
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	26	0
年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	27	0
总计	14	130	总计	28	130
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、表二：收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：河池市教育技术装备中心						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130	130	0	0	0	0	0
205	教育支出	97.32	97.32	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	97.32	97.32	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	97.32	97.32	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.17	1.17	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.04	9.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、表三：支出决算表

支出决算表
					公开03表
部门：河池市教育技术装备中心					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130	127.15	2.85	0	0	0
205	教育支出	97.32	94.47	2.85	0	0	0
20501	教育管理事务	97.32	94.47	2.85	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	97.32	94.47	2.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0	0	0	0
20808	抚恤	1.17	1.17	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.04	9.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0	0	0	0

四、表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：河池市教育技术装备中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	97.32	97.32	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	13.60	13.60	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	10.03	10.03	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	9.04	9.04	0.00	0.00
本年收入合计	9	130.00	本年支出合计	23	130.00	130.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	130.00	总计	28	130.00	130.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河池市教育技术装备中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130.00	127.15	2.85
205	教育支出	97.32	94.47	2.85
20501	教育管理事务	97.32	94.47	2.85
2050199	其他教育管理事务支出	97.32	94.47	2.85
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00
20808	抚恤	1.17	1.17	0.00
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：河池市教育技术装备中心							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.64	302	商品和服务支出	0.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.22	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.34	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		126.95	公用经费合计					0.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：河池市教育技术装备中心									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

河池市教育技术装备中心本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

八、表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：河池市教育技术装备中心						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

河池市教育技术装备中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

九、表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：河池市教育技术装备中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

河池市教育技术装备中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

附件1：河池市教育技术装备中心2020年度部门决算公开表2020年度决算公开报表.xls

第三部分：河池市教育技术装备中心2020年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入130万元，其中本年收入130万元, 较2019年度决算数增加19.03万元，增长17.15%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入130万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加19.03万元，增长17.15%，主要原因是本年度新招聘二人，绩效工资增量、基本工资标准调整等各项费用有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2020年度总支出130万元，其中本年支出 130万元, 较2019年度决算数增加19.03万元，增长17.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出130万元：主要用于教育支出97.32万元；社会保障和就业支出13.60万元；卫生健康支出10.03万元；住房保障支出9.04万元。较2019年度决算数增加19.03万元，增长17.15 %，主要原因是本年度新招聘二人，绩效工资增量、基本工资标准调整等各项费用有所提高。

（1）教育支出97.32万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出等，较2019年度的决算数82.40万元，增加14.92万元，增长18.11%

（2）社会保障和就业支出13.60万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费和其他社会保障缴费，较2019年度的决算数13.28万元，增加0.32万元，增长2.41%。

（3）卫生健康支出10.03万元，主要用于职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗补助、工伤、生育、失业保险缴费，较2019年度决算数的8.20万元，增加1.83万元，增长22.32%。

（4）住房保障支出9.04万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金，较2019年度决算数的7.09万元，增加1.95万元，增长27.50%。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市教育技术装备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出130万元，较2019年度决算数增加19.03万元，增长17.15%。其中：基本支出127.15万元，项目支出2.85万元。

河池市教育技术装备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.49万元，支出决算为130万元，完成年初预算的99.62%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为130.49万元，支出决算为130万元，完成年初预算的99.62%，主要用于教育支出97.32万元；社会保障和就业支出13.60万元；卫生健康支出10.03万元；住房保障支出9.04万元。

1.教育支出年初预算为97.82万元，支出决算为97.32万元，完成年初预算的99.49%，差异0.5万元，差异率为0.51%，原因是：财政收回部分公用经费资金。

2.社会保障和就业支出年初预算为13.60万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出支出年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为105.11万元，支出决算为109.64万元，完成年初预算的104.31%，原因是：2020年度将在职人员的物业补贴放在其他工资福利支出中支出。

（二）商品和服务支出年初预算为1.71万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的11.70%，原因是：2020年度将在职人员的工会经费直接拨到教育工会帐户。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.67万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的83.74%，原因是：2020年度将退休人员的医疗费补助放在工资福利支出中支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市教育技术装备中心2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市教育技术装备中心2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

河池市教育技术装备中心2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

河池市教育技术装备中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

河池市教育技术装备中心2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度河池市教育城域网网络中心“校校通”专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目基本情况。河池市教育城域网网络中心“校校通”专项经费2.85万元作为我单位“校校通”开展业务工作的费用，根据年初部门预算编制，2020年年初预算按照我单位工作职责，主要负责组织和指导全市各中小学校教师、学生参加各级各类信息技术教育教学活动，完成上级及市本级有关的信息技木教学资源应用等教育专项业务培训，负责“河池教育城域网”网络中心系统平合的管理、更新与日常维护工作。一般公共预算财政拨款3万元“校校通”专项经费，年末决算2.85万元，执行率95%，主要用于我单位维护网络中心正常运行的维（修）护费用及日常业务工作开展的差旅费、办公费等。通过维护，确保全市有关教育信息和数据安全、网络畅通，便于全市各中、小学校教育教学资源的运用、培训与指导，进一步提高教育教学质量。

（2）本单位整体支出绩效目标实执情况

通过预算执行，涉及资金130万元，其中基本支出127.15万元，项目支出2.85万元，保障我单位在职人员9人的正常办公、生活秩序；组织和指导全市各中小学校教师、学生参加各级各类信息技术教育教学活动；完成上级及市本级有关的信息技术教学资源应用等教育专项业务培训；通过活动促进教师的专业成长，提高教育教学质量。

附件2：

1.河池市教育技术装备中心2020年校校通项目支出绩效申报表“校校通项目支出绩效目标申报表”.xls

2.河池市教育技术装备中心2020年校校通项目支出绩效自评报告2020校校通项目支出绩效目标自评报告.doc

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。项目支出预算绩效目标申报表