河池市第一人民医院
2020年部门决算
目 录
第一部分：河池市第一人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市第一人民医院2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市第一人民医院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市第一人民医院概况
一、主要职能
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级综合性医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、柳城、柳江、忻城、都安、巴马环江等多个县市的医疗急救任务。
二、部门决算单位构成
医院占地面积90527.99平方米，建筑面积60737.19 平方米。年末实有在编职工410人，比上年的393人增加17人，变动人员为退休11人，减编3ren ,辞职1人，新进编32人。编制床位907张，实际开放病床1000余张，设有21个行政职能科室，45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科，心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。
2020年总诊疗人次519531，门急诊诊疗人次527,495，急诊人次30,474,住院人次38,471，出院人次38,567。手术人次7,894。
第二部分：河市第一人民医院2020年部门决算报表
表一 收入支出决算总表
|
|
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|
公开01表 |
||
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,664.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,914.47 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
49,961.38 |
五、教育支出 |
36 |
105.30 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
9,251.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,656.88 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
58,974.06 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,185.84 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,000.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
453.81 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
1,914.47 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
63,791.59 |
本年支出合计 |
58 |
66,290.35 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
2,490.96 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
7.80 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
66,290.35 |
总计 |
62 |
66,290.35 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||
表二 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
63,791.59 |
4,578.69 |
0.00 |
49,961.38 |
0.00 |
0.00 |
9,251.53 |
|||
|
205 |
教育支出 |
105.30 |
0.00 |
0.00 |
105.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
105.30 |
0.00 |
0.00 |
105.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
105.30 |
0.00 |
0.00 |
105.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,656.88 |
84.76 |
0.00 |
2,572.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,656.88 |
84.76 |
0.00 |
2,572.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,656.88 |
84.76 |
0.00 |
2,572.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56,475.30 |
1,490.91 |
0.00 |
45,732.86 |
0.00 |
0.00 |
9,251.53 |
||
|
21002 |
公立医院 |
56,475.30 |
1,490.91 |
0.00 |
45,732.86 |
0.00 |
0.00 |
9,251.53 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
56,475.30 |
1,490.91 |
0.00 |
45,732.86 |
0.00 |
0.00 |
9,251.53 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,185.84 |
88.55 |
0.00 |
1,097.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,185.84 |
88.55 |
0.00 |
1,097.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,185.84 |
88.55 |
0.00 |
1,097.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
232 |
债务付息支出 |
453.81 |
0.00 |
0.00 |
453.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23201 |
中央政府国内债务付息支出 |
453.81 |
0.00 |
0.00 |
453.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2320100 |
中央政府国内债务付息支出 |
453.81 |
0.00 |
0.00 |
453.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1,914.47 |
1,914.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
1,610.00 |
1,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340102 |
重大疫情防控救治体系建设 |
1,610.00 |
1,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
304.47 |
304.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
304.47 |
304.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
表三 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
66,290.35 |
25,956.67 |
40,333.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
105.30 |
105.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
105.30 |
105.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
105.30 |
105.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,656.88 |
2,621.88 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,656.88 |
2,621.88 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,656.88 |
2,621.88 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
58,974.06 |
22,043.65 |
36,930.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
58,973.91 |
22,043.65 |
36,930.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
58,973.91 |
22,043.65 |
36,930.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,185.84 |
1,185.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,185.84 |
1,185.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,185.84 |
1,185.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
232 |
债务付息支出 |
453.81 |
0.00 |
453.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23201 |
中央政府国内债务付息支出 |
453.81 |
0.00 |
453.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2320100 |
中央政府国内债务付息支出 |
453.81 |
0.00 |
453.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1,914.47 |
0.00 |
1,914.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
1,610.00 |
0.00 |
1,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340102 |
重大疫情防控救治体系建设 |
1,610.00 |
0.00 |
1,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
304.47 |
0.00 |
304.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
304.47 |
0.00 |
304.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
表四、财政拨款收入支出决算总
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,664.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,914.47 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.76 |
84.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,498.71 |
1,498.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
1,914.47 |
0.00 |
1,914.47 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,578.69 |
本年支出合计 |
59 |
4,586.49 |
1,672.02 |
2,914.47 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7.80 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,586.49 |
总计 |
64 |
4,586.49 |
1,672.02 |
2,914.47 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,672.02 |
989.13 |
682.90 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.76 |
84.76 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
84.76 |
84.76 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
84.76 |
84.76 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,498.71 |
815.81 |
682.90 |
||
|
21002 |
公立医院 |
1,498.56 |
815.81 |
682.75 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
1,498.56 |
815.81 |
682.75 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.55 |
88.55 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
911.24 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
446.41 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
28.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
262.79 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.38 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
88.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.88 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
12.96 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
10.26 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
27.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
27.59 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
989.13 |
公用经费合计 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
81.30 |
0.00 |
81.30 |
70.00 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
2,914.47 |
2,914.47 |
0.00 |
2,914.47 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
1,914.47 |
1,914.47 |
0.00 |
1,914.47 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
1,610.00 |
1,610.00 |
0.00 |
1,610.00 |
0.00 |
||
|
2340102 |
重大疫情防控救治体系建设 |
0.00 |
1,610.00 |
1,610.00 |
0.00 |
1,610.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
304.47 |
304.47 |
0.00 |
304.47 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
304.47 |
304.47 |
0.00 |
304.47 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
第三部分:河市第一人民医院2020年度
部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年部门决算报告按当年新实行的政府会计制度要求，编制部门决算报表主要以收付实现制为基础，以预算会计核算生成的数据为准。不再以往年的权责发生制财务会计核算为基础。
（一）总决算收入63,791.59万元，其中：
（1）事业收入49,961.38万元，在总收入决算数中占比重78.32%，其中：
医疗收入49,903.74万元,在总收入中占比78.23%,包括门诊医疗收入12,361.65万元，在医疗收入中占比重24.77%,住院医疗收入37,542.08万元，在医疗收入中占比重75.23%。
科教收入57.64万元，占总收入比例0.09%,比2019年增加43.16万元,比2019年增长了298.02%，主要原因是由于2020年收到人社局拨付的特聘专家经费。
（2）财政补助收入：2020年累计财政拨款3,578.69万元,比上年决算数上升146.71%,在总收入中占比重5.61% 。其中财政基本补助收入989.13万元,占财政补助收入的27.64%, 项目补助收入2,589.57万元占财政补助的72.36% (包括医疗服务能力提升(设备购置和药品采购)180.41万元, 疫情补助经费33.84万元，取消药品加成补助的资金239万元,返还非税收入24万元，医疗服务能力提升(对口支援)27.34万元，防艾经费5万元，食源性安全补助1万元，攻坚脱贫经费1万，“应检尽检”核酸检测人群检测费用272.06万元，疫情补助资金193万元，发热门诊改造资金110万元，移动核酸检车及方舱CT1500万元)。
(3)债务预算收入:8,300万元,占总收入比例13.01%,比上年增长315%。
（4）非同级财政拨款预算收入：116.61万元，占总收入比例0.18%。
（5）其他收入：2020年累计其他收入1,834.91万元，在总收入中占比重2.88%。
（二）支出情况：总决算支出66,290.35万元, 其中：
（1）事业支出:60,418.50万元, 占总决算支出的91.14%, 其中:
财政基本补助支出:989.13万元, 在总支出决算数中占比1.49%;财政项目补助支出:2,597.36万元,在总支出决算数中占比3.92%;科教资金支出：50.57万元，在总支出决然算数中占比0.08%;
其他资金支出(即自有资金支出)：55,781.44万元，在总支出决算数中占比重84.15%。 在事业支出中：
人员经费：21,717.28万元，占事业支出的比重35.94%，其中工资福利支出占比98.99%，对个人和家庭支出占比1.01%。
商品和服务支出：28,613.94万元，占事业支出的比重47.36%。
资本性支出：5,746.28万元，占事业支出的比重9.51%。
（2）债务还本支出：4,097.61万元，占总决算支出的6.18%。其中短期借款还本2000万元,占总决算支出的3.02%,长期借款还本2，097.61万元,占总决算支出的3.16%。
(3) 其它支出：1,774.24万元，占总决算支出的2.68%，其中利息支出453.81万元,占总决算支出的0.68%。
（三）年末结转和结余情况：
2020年预算收支差额-2,498.76万元, 其中医疗收支差额-2,505.83万元,财政项目收支差额-7.80万元(其中-76500元是非税收入返还的财政应返还额度,-1479.5元是专项经费余款),科教收支差额7.07万元。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况的说明
2020年财政预算补助收入4,586.49万元，其中基本补助收入989.13万元, 专项资金补助收入2,589.57万元。到2020年12月底财政拨款实际已累计支出4,586.49万元。总预算执行进度100%。
三、2020年度政府性基金支出决算情况的说明
我单位在2020年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算。
四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算决算情况
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算决算情况：
2020年“三公”经费全口径预算数为83.89万元，其中出国费0元，公务招待费1.59万元（自筹），公务用车维护费11.30万元（自筹），公务用车购置费70万元； 决算数9.04万元,占预算数比率10.78%, 其中出国费0元，公务招待费1.59万元,公务用车维护费7.45万元。执行率较低是由于新冠肺炎疫情影响未进行公务用车采购。
（二）2020年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
无财政资金安排预算，故无财政资金支出“三公”经费。
五、其它重要情况的说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2020年本单位机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本单位采购的核酸检测移动实验室及方舱CT、发热门诊改造工程等均通过政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车（救护车）9辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），100万元以上专用设备 51台（套）。
河池市第一人民医院
2021年9月18日
桂公网安备：