河池市老干部休养所2020年部门决算

河池市老干部休养所

2020年部门决算

目    录

第一部分：河池市老干部休养所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市老干部休养所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市老干部休养所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市老干部休养所概况

一、主要职能

河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构，主要负责住所离休干部的服务管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门由 1 个参照公务员管理事业单位组成，人员情况如下表：

   

单位：人

第二部分： 河池市老干部休养所2020年部门决算报表

（详见附表：河池市老干部休养所2020年度部门决算公开表）

第三部分：河池市老干部休养所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2020年度总收入总计152.56万元，其中本年收入  147.46万元,较2019年总收入决算数139.57万元增加12.99万元，增长9.31%。收入具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入146.59万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年决算数135.23万元增11.36万元增长8.40%。主要原因是人员增资，社保缴费增加以及相关人员补发往年绩效奖金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0.87万元，为为银行利息、租房户的房租和水电费押金等。较2019年度决算数0.98万元减少0.11万元，下降11.10%，主要原因是2020年利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余5.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数3.36万元增加1.75万元，增长34.25%，主要原因是社保、医务室有部分费用及住户水电费有待下年支付。

（二）本部门2020年度总支出总计152.56万元，其中本年支出  151.41万元，较2019年总支出决算数139.57万元增长12.99万元，增长9.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）115.61万元：主要用于本所的日常办公以及服务住所离休干部业务支出，较2019年决算数106.09万元增加9.52万元，增长8.97%。增加的原因主要是：工资计提基数增长。

2.教育支出（类）0.64万元：主要用于本所在职干部职工继续教育培训支出。较2019年决算数0.56万元增加0.08万元，增长14.29%。增加的主要原因是：工资计提基数增长。

3.社会保障和就业（类）14.21万元：主要用于按国家规定缴纳职工2020年度机关事业单位基本养老保险。较2019年决算数11.11万元增加3.10万元，增长27.90%。增加的原因主要是：工资计提基数增长。

4.卫生健康（类）10.07万元：主要用于本所在职及退休人员的医疗保险费用方面的支出。较2019年决算数8.79万元增加1.28万元，增长14.56%。增长的主要原因是：工资计提基数增长。

5.住房保障支出（类）10.87万元：主要用于我所按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年决算数7.92万元增加2.95万元，增长37.24%。增长的主要原因是：工资计提基数增长。

6. 其他支出0万元。

7.年末结转和结余1.16万元，为以前年度所遗留住所离休干部医药周转金、医务室暂存的医药材料款、尚未支付河池市委老干部局水电费的暂存款及租房户的房租和水电费押金的结转和结余。较2019年决算数5.11万元减少3.95万元，减少77.30%。减少的主要原因是：使用上年经费报账部分支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市老干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款支出     149.46万元，较2019年度决算数131.61万元增加17.85万元，增长         13.56%。其中：基本支出137.26 万元，项目支出12.20万元。

河池市老干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.19万元，支出决算为149.46万元，差异率为6.48%，完成年初预算的105.11%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为106.30万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的106.92%，主要用于主要用于工资福利、绩效资金、社保、机关事业养老保障缴费支出。

（二）教育支出（类）年初预算为1.28万元，支出决算数为0.64万元，占一般公共预算支出决算数0.43%，完成年初预算数的50%。主要用于主要用于在职人员的培训费支出。预决算差异的原因：主要是由于干部培训经费部分调剂到组织干部培训部门进行使用。

（三）社会保障和就业类支出年初预算为13.63万元，支出决算数为14.21万元，占一般公共预算支出决算数 9.51%，完成年初预算数的       104.26%。主要用于缴纳单位在职在编人员的基本养老费用支出。     

（四）“医疗卫生与计划生育支出”类“医疗保障”款支出年初预算数为10.75万元，支出决算数为10.07万元，占一般公共预算支出6.74%，完成年初预算数的93.67%。主要用于单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。预决算差异的原因：基本医疗保险及公务员医疗补助缴费基数有所变动，从而减少了此项经费支出。

（五）“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出年初预算数为10.23万元，支出决算数为10.87万元，占一般公共预算支出7.27%；完成年初预算数的106.23%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异原因是：工资计提基数增长，住房公积金缴费基数有所变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出137.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出125.92万元，完成年初预算114.20万元的110.26%，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。预决算差异的主要原因主要是：人员职级晋升、晋级、晋档及补发相关人员往年绩效奖金。

（二）商品和服务支出11.34万元，完成年初预算数15.79万元的71.82%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。存在差异主要原因是人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出有所减少，严格按创节约型机关要求厉行节约。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算数5.81万元的0%，存在差异主要是年初预算退休人员经费调整由社保机构代为发放。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市老干部休养所无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市老干部休养所无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.95万元，完成年初预算数2.15万元的44.19%，比上年增加0.18万元，主要原因主要是公务用车运行支出较2019年增加了维修费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）河池市老干部休养所无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.95万元。完成年初预算2.0万元的47.50%，比上年增加0.18万元，主要用于住所离休干部日常服务用车、及车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。原因是主要是公务用车运行支出较2019年增加了维修费用支出。

2020年，河池市老干部休养所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.95万元，平均每辆0.95万元。

（三）河池市老干部休养所无公务接待费支出。

自中央“八项规定”推行以来，我所一如既往的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，不折不扣的落实好相关要求和规定。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出11.34万元，比年初预算数15.79万元减少4.45万元，降低28.18%。比2019年决算数16.69万元减少5.35万元，下降32.06 %，减少主要原因：严格按创节约型机关要求厉行节约，行政办公经费、水费、电费等较上年有所下降。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.47万元,政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆１辆，其中：其他用车１辆，其他用车主要是住所离休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备０台（套）；单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：“公益性岗位人员工资补助经费”“一、二区公共设施及办公场所维修经费”“聘请医务人员经费”3个项目进行初步评价，涉及一般公共预算支出分别为3.2万元、4.8万元、4.2万元，共涉及资金12.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。上述事项支出绩效较为理想，均达到了我所年度内工作计划要求。

（详见附表：河池市老干部休养所2020年三个项目绩效自评报告）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河池市老干部休养所2020年部门决算公开表  河池市老干部休养所2020年三个项目绩效自评报告