河池市机关事务服务中心2020年部门决算说明

第三部分：河池市机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 3,531.43万元，其中本年收入3,312.09万元, 较2019年度决算数增加74.92万元，增长2.17 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,303.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加156.74万元，增长4.98%，主要原因是2020年绩效奖比2019年增加113.66万元。

2.其他收入1.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0.69万元，增长83.13 %，主要原因是利息收入的增加。

3.上年结转和结余219.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少89.85万元，下降29.06 %，主要原因是核销去年项目支出。

（二）本部门2020年度总支出3,531.43万元，其中本年支出3,340.68 万元, 较2019年度决算数增加103.51万元，增长3.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2,969.18 万元：主要用于按国家规定发放的在职人员和聘用人员工资、我中心正常运行经费、一般项目经费、公务用车运行后勤保障等支出。较2019年度决算数增加79.26万元，增长2.74%，主要原因2020年绩效奖金增加。

2.教育支出6.51万元：主要用于我中心在职人员培训方面的支出。较2019年度决算数增加1.32万元，增长25.43 %，主要原因是2020年预算基数增加。

3.社会保障和就业支出144.58 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出按及国家规定发放给遗属人员生活补助支出。较2019年度决算数增加1.46万元，增长1.02%，主要原因是2020年人员变动。

4.医疗卫生与计划生育支出103.92 万元：主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。较2019年度决算数增加19.11万元，增长22.53%，主要原因是2020年预算基数增加。

5.住房保障支出（类）104.15 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少4.99万元，下降4.57 %，主要原因是我局2020年人员减少。

6.年末结转和结余 190.75万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少28.59万元，下降13.03%，主要原因是2019年度部分结余在今年支出。

。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,331.82     万元，较2019年度决算数增加185.13万元，增长5.88%。其中：基本支出 1,783.85万元，项目支出1,547.97万元。

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,049.05万元，支出决算为3,339.16万元，完成年初预算的162.96 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1,684.03 万元，支出决算为2,969.18万元，完成年初预算的176.32%，预决算的差异主要是公务用车全年运行经费1040万元和公务用车购置经费158.99万元财政没有列入我单位预算。主要用于按国家规定发放的在职人员和聘用人员工资、我局正常运行经费、一般项目经费、公务用车运行后勤保障等支出。

（二）教育支出年初预算为13.02万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的50%，预决算的差异主要是预算50%指标下到宣传部。主要用于在职人员的培训费支出。

（三）社会保障和就业年初预算为143.94万元，支出决算为144.58万元，完成年初预算的100.44%：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出按及国家规定发放给遗属人员生活补助支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为103.92万元，支出决算为103.92万元，完成年初预算的100%：主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出

（五）住房保障支出年初预算为104.15万元，支出决算为104.15万元：完成年初预算的100%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,785.38万元，支出具体情况如下

（一）工资福利支出1,575.98万元，完成年初预算的99.76 %。预决算的差异主要是人员的增减。

（二）商品和服务支出198.37万元，完成年初预算的131.36%。预决算的差异主要是上年结余的支出。

（二）对个人和家庭的补助支出9.49万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我单位2020年度其他抗疫相关支出7.34万元是新冠疫情防控支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出 ，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出773.11万元，完成年初预算的308.87%(预决算的差异主要是公务用车全年运行经费1,040万元和公务用车购置经费158.99万元财政没有列入我单位预算,而是列入大财政预算)，比上年减少112.85万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情,减少公务用车运行支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算772.18万元，公务接待费支出决算 0.93万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出  万元。其中：

公务用车购置支出143.96万元，年初没有预算。购置了 4 辆公务用车，主要用于应急公务用车。

公务用车运行支出 628.21万元，年初没有预算，比上年减少30.29万元，原因是疫情期间,公务用车运行费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，我单位财政拨款的公务用车保有量为129 辆，全年运行费支出  628.21万元，平均每辆4.87万元。

（二）公务接待费支出0.93万元，完成年初预算的37.2 %， 比上年减少0.23万元，原因是2020年公务接待有所减少。国内公务接待批次9次，人次 80人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出198.37万元，比年初预算数增加47.36万元，增长31.36%，主要原因是：去年结余今年支出。比2019年增加62.23万元，增长45.71 %，主要原因是去年结余今年支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额290.08 万元，其中：政府采购货物支出141.04万元、政府采购服务支出150.04  万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆129辆全部为应急保障用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2049.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“市政府视频会议系统技术服务费”等10 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出318.2 万元。从评价情况来看，2020年我中心按要求完成所有项目全年的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。