河池市档案馆2020年度部门决算公开

第三部分：河池市档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入295.19万元，其中本年收入293.8万元, 较2019年度决算数增加0.45万元，增长0.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入293.79万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0.46万元，增长0.15%，主要原因是人员工资的变动。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入0.02万元，为单位基本户的银行利息收入。较2019年度决算数基本相等。

7.使用非财政拨款结余0.42万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是2020年财政拨款经费不够办公支出。

8.上年结转和结余1.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.05万元，增长3.76 %，主要原因是因年末支付一些零星开支时，因账号不符产生退款，导致结转结余有些许增加。

（二）本部门2020年度总支出295.19万元，其中本年支出294.22万元, 较2019年度决算数增加0.92万元，增长0.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）242.82万元，主要用于档案馆为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于档案数字化工作、档案馆水电费、档案保管、电梯运行维护、重大活动档案征集、珍贵档案征集等方面的项目支出。较2019年度决算数减少1.51万元，下降0.62%，主要原因是项目支出有点下降。

2．教育支出（类）0.59万元，主要用于干部教育培训支出，较2019年度决算数基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）20.01万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休支出，较2019年度决算数增加0.51万元，主要原因是社保基数比2019年有所提高。

4.卫生健康支出支出（类）15.53万元：主要用于职工医疗保险，较2019年度决算数增加1.38万元，增长9.75%，主要原因是社保基数比2019年有所提高。

5.住房保障支出（类）15.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.85万元，增长5.89%，主要原因是住房公积金基数比2019年有所提高。  

6.年末结转和结余0.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.41万元，下降29.71%，主要原因是年初财拨款经费不足，用于弥补办公支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市档案馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出294.12万元，较2019年度决算数增加0.92万元，增长0.31 %。其中：基本支出158.02万元，项目支出84.7万元。

河池市档案馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.09万元，支出决算为294.12万元，完成年初预算的101.04%。

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（项）支出年初预算为174.01万元，支出决算为172.32万元，完成年初预算的99.03%，主要原因是：为了落实中央过紧日子要求，压减一般性支出，调减一般性预算指标。主要用于支出主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

（二）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（档案事务）（项）支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是上年度因机构改革，各县区未配齐领导班子，无法召开工作会议。

（三）一般公共服务支出（类）档案馆（项）支出年初预算为56万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算的125.71%，主要原因是自治区档案局于2020年9月开展全区设区市综合档案馆业务建设评价工作，为了保障档案馆业务建设评价工作的顺利完成，财政年中追加安排经费15万元。

（四）教育支出年初预算为2.09万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的28.23%，主要原因是，财政实际拨付的教育支出费为0.59万元。

（五）社会保障和就业支出年初预算为22.26万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的89.89%，主要原因是年初有一人调出。

（六）卫生健康支出年初预算为17.03万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的91.19%，主要原因是年初有一人调出。

（七）住房保障支出年初预算为16.70万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的91.43%，主要原因是年初有一人调出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出209.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出172.69万元，完成年初预算的92.92%，预决算差异原因是年初有一人调出。

（二）商品和服务支出24.03万元，完成年初预算的88.38%，预决算差异原因是年初有一人调出，其他交通费用减少。

 （三）对个人和家庭的补助12.69万元，完成年初预算的66.65%，预决算差异原因年初预算有退休费4.2万元用于退休补助费，后该项经费由社保局来统一发放。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市档案馆2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市档案馆2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的100%， 与上年持平。国内公务接待批次3次，人次18次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出24.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少3.16万元，降低11.62%。主要原因是：年初预算安排的退休人员补贴4.2万元，实际由社保部门来发放，比2019年减少0.87万元，降低3.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减0.89万元支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无公务车辆；无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出中的两个项目开展绩效自评。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的17.00%。绩效评价结果显示，两个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河池市档案馆2020年度部门决算公开表