广西木论国家级自然保护区管理中心2020年度部门决算
目 录
第一部分：广西木论国家级自然保护区管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西木论国家级自然保护区管理中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西木论国家级自然保护区管理中心2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西木论国家级自然保护区管理中心概况
（一）基本情况。
广西木论国家级自然保护区管理中心为独立核算的参照公务员管理事业单位，单位内设机构设置有：管理中心办公室、资源管理科、社区发展科、防火办公室、木论管理站、下寨管理站、白丹管理站等7个科室站内部机构。
1．主要职能
（1）根据国家级自然保护区管理条例规定，保护本区域内生态资源，进行野生动植物保护，维护生态平衡。
（2）组织开展陆生野生动植物资源调查，开展自然保护与科学研究、进行野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物物种基础数据收集分。
（3）组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。
（4）落实综合防灾减灾相关要求，组织开展保护区防火宣传教育、监测预警、督促检查防火工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（5）开展自然保护宣传教育；对林业违法行为进行处罚。
（6）完成自治区及市林业主管部门交办的其他任务。
2、机构设置
2020年，木论管理中心设7个内设机构，与2019年内设机构一样。
（1）内设机构
①管理中心办公室
②资源管理科
③社区发展科
④防火办公室
⑤木论管理站
⑥下寨管理站
⑦白丹管理站
第二部分：广西木论国家级自然保护区管理中心 2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》的表格没有数据，已列出空表并在表格下方说明。
第三部分：广西木论国家级自然保护区管理中心2020年度部门决算情况说明
1．“收入决算表”决算数据说明
本年收入540.15万元。其中：财政拨款收入537.80万，其他收入2.35万元。
（1）本年财政拨款收入537.8万元，主要构成是：基本运行费拨款227.55万元， 一般行政管理事务（木论工作经费）拨款19万元，事业机构拨款5.80万元，培训费拨款1.38万元，职工养老保险拨款29.38万元，职工医疗保险费拨款19.54万元，住房公积金拨款22.07万元，森林生态补偿基金拨款168.08万元，2020年自治区改革发展资金（保护区管护经费补助）拨款40万元，2020年动物疫源疫病监测经费拨款5万。
（2）其他收入2.35万。其中：环江县拨扶贫项目经费1.95万元，利息收入0.40万元。
2. 本年度“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”122.76万元。主要是从森林生态效益补偿资金安排支付本年度聘请的专职护林员26人的工资、社保缴费支出及临时护林员22人的工资支出。
3. 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出6.1万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行支出 4 万元。）；单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出4万元，平均每辆 2万元。
公务接待费支出决算 2.1万元。其中本级财政预算安排支出0.6万元，上级补助收入安排支出1.50万元。本年度国内公务接待批次 27次，人次260 次。其中：接待区外保护区单位业务交流批次4次，人次50次；接待区内保护区单位业务交流批次 13次，人次130 次；上级检查工作批次 7次，人次55次；其他单位批次3次，人次30 次。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动情况说明如下：
（1）、公务用车购置费0万元。与年初预算数0万元齐平，与上年支出数17.5万元减少了100%，主要原因是上年度申请报废1部森林防火专用车辆获批更换新车，本年度无购置车辆所致。
（2）、公务用车运行费支出4 万元，与年初预算数4万元齐平、与上年支出数4万元齐平，主要措施是年初编制预算时严格控制、日常执行预算时严格审核把关控制。
（3）、公务接待费支出 2.1万，与年初预算数2.1万元齐平、与上年支出数2万元齐增长5%，主要原因是今年工作量大，业务交流及科研单位到保护区考察指导业务接待增加所致。
4. 20年本部门机关运行经费支出33.43 万元（与部门财决附03表《机构运行信息表》第26行金额一致），比2019年增加15.04万元，（增长）81.78 %。主要原因是：2020年度三期基础设施项目实施进度加快推进及自治区综合能力建设等项目实施加快致业务增加，费用增长所致。
5. 2020年本部门政府采购支出总额 234.98万元，其中：政府采购货物支出 17.81万元、政府采购工程支出38.56万元、政府采购服务支出 178.61万元（口径参见部门财决附03表《机构运行信息表》。
2、收入支出结构分析
（1）全年收入为540.15万元，其中财政拨款收入537.80万元，占全年收入99.56%。全年支出1757.79万元，按资金来源分类，财政拨款支出1673.15万元，占全年支出的95.18%；按支出性质分类，基本支出305.72万元，占全年支出17.39%，项目支出1452.07万元，占全年支出82.61%；按支出经济分类：工资福利支出395.05万元，占全年总支出22.47%，商品和服务支出461.49万元，占全年总支出的26.25%；资本性（基本建设）支出799.18万元，占全年总支出的45.47%；资本性支出102.07万元，占全年总支出的5.81%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费全年预算数为6.1万元，支出数为6.1万元。较2019年降低19.92万元，同比下降76.56%。“三公”经费人均支出额为3588.23元。
（2）会议费支出情况：2020年会议费支出数12.77万元，较上年增加7.9万元，同比增长166.16%。会议费人均支出2837.78元。费用增加原因为本年业务量增加致会议费增加。
（3）培训费支出情况：2020年支出数13.24万元，较2019年增加3.25万元，同比增长32.55%。人均会议费支出2942.22元。费用增加原因为本年业务量增加致培训费增加。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款本年收入540.15万元，较上年减少23.62%。财政拨款本年支出1673.15万元，较上年增加63.84%；按支出性质分类：基本支出305.72万元，较上年增加18.78%，项目支出1452.07万元，较上年增长79.33%。
（三）年末结转和结余情况。
1．年末结转和结余139.76万元，同比减少1217.65万元，同比下降89.7%；其中财政拨款年末结转和结余88.09万元，同比减少1135.34万元，同比下降92.80%。项目结转和结余139.76万元，同比减少1217.65万元，同比下降89.7%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：