河池市工业园区管理委员会
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分：河池市工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市工业园区管理委员会2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
（二）负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划；负责推进工业园区产业发展；负责工业园区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。
（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。
（四）负责指导、协调宜州经济开发区、河池.南丹工业园区、河池.环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。
（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。
（六）负责工业园区安全生产监督管理工作。
（七）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
（八）督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。
（九）统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务等工作。
（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
内设机构示意图
内设机构示意图
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河池市工业园区管理委员会 |
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内设机构 |
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派驻园区管委会机构 |
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园区党政办 |
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园区投资促进局 |
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园区经济发展局 |
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园区规划建设局 |
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园区财政局 |
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园区征地拆迁办公室 |
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园区安监局 |
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园区综合服务中心 |
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园区建设工程质安站 |
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市纪委监察委工业园区纪监组 |
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市生态环境保护局园区分局 |
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市自然资源局工业园区分局 |
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管委会下设7个办局、2个二层机构（工业园区综合服务中心、园区规建局质安站）和3个派驻机构（市纪委工业园区纪检组、市环保局园区分局、市国土局园区分局），核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制35名，核定下设的市工业园区综合服务中心财政全额拨款事业编制16名，园区规建局质安站4名。实有参公编人数28人，事业编人数14人（其中：综合服务中心10人，园区质安站4人），后勤控制数编制1人，聘用党建两新组织工作员1人，派驻园区机构人员5人（其中：园区纪检组1人，园区国土分局2人，园区环保分局2人）。
第二部分：河池市工业园区管理委员会2020年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：河池市工业园区管理委员会2020年度部门决算公开附表)
第三部分：河池市工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入5046.26万元（其中本年收入4655.91万元，较上年减少1287.96万元，减少21.67%），较2019年度决算数减少1734.64万元，减少25.58 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入4422.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1488.13万元，减少25.18 %，主要原因是：
一般公共预算拨款拨款1161.96万元，较2019年度决算数减少2307.95万元，减少66.54%，主要原因是2020年项目较上年有所差异，如2020年项目主要为：誉升、大金城、华远、生富、鑫峰5家企业优惠地价返还1153.91万元，东江工业园区W5-07C\D\E\F\G地块成本267.51万元；药融园技术服务及招商引资工作经费50万元；园区区域性评估经费210万元；园区区域性安全风险评估34.68万元；东江加排排涝工程质保金12.19万元等。
政府性基金预算财政拨款3260.29万元，较2019年度决算数增加819.82万元，增长为33.59 %。主要原因是2020年所开展工作和兑现专项扶持补助有差别，2020年具体为：2019年底城区污水处理厂建设已完工，2020年支付工程款740.70万元，结余债券资金市财政收回拨付市国投公司继续开展项目后期建设；大金城公司专项扶持补助384.31万元；誉升公司第二期专项扶持补助769.6万元；2015年第十批次土地成本结算267.51万元；旱改水提质改造水田土地指标费1098.18万元等。
2.其他收入233.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，即2020年其他单位拨款、基本户存款利息收入等。较2020年度决算数增加200.16万元，增长597.67%，主要原因是市国投公司拨来孵化科研中心工程款231万元；污水处理厂前期经费1.43万元；党员慰问费0.03万元；利息收入1.19万元。
3.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余390.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少446.68万元，减少53.36%，主要原因是2019年结转的区域性评估经费、市国投公司拨款结余等。
（二）本部门2020年度总支出5046.26万元（其中本年支出4609.7万元，较上年减少1780.85万元，减少27.87%）,较2019年度决算数减少1734.64万元，减少25.58%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出152.14万元。主要用于购买大任产业园控制性详规环评报告编制服务。较2019年增加98.89万元，增长185.71%，主要原因是根据园区发展需要，经市政府同意于2019-2020年开展此项工作。
2.教育支出（类）3.55万元。主要用于单位职工业务培训、岗位培训等各类教育培训方面支出，包括资料费、培训费、培训差旅费等支出。较2019年度决算数增加0.74万元，增长26.33%，主要原因是2020年园区干部职工外出培训较上年增加。
3.社会保障和就业支出75.49万元。主要用于缴纳在编职工养老保险（单位部分）支出的费用。较2019年决算数减少175万元，主要原因：一是2020年在职在编人员社保缴费基数调整，导致养老保险、失业保险、工伤（单位部分）缴费数额较上年有所增加；二是2019年有有兑现园区范围内工业企业养老保险缴费单位部分5%的补助，2020年没有该项补助。
4.卫生健康支出（类）49.79万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗、大病、工伤、生育等社会保障费方面的支出。较2019年决算数增加10.8万元，增长27.70%，主要原因是社保缴费基数调整导致各类医疗保险（单位部分）的缴款金额增加。
5.城乡社区支出（类）3260.29万元。主要用于支出城区污水处理厂最后一期期工程进度款、大金城和誉升转扶持补助、2015年第十批次土地成本结算、旱改水提质改造水田指标费等。较2019年决算数增加819.82万元，增加33.59%，主要原因是：2020年支付城区污水处理厂建设最后一期期项目进度款740.70万元、结算2015年第十批次土地成本267.51万元、誉升公司专项扶持补助769.6万元、大金城公司专项扶持补助384.31万元、旱改水指标费1098.18万元等。
6.资源勘探信息等支出（类）1012.40万元。主要用于开展园区项目前期工作、项目建设工程款；园区各项主要工作及招商引资工作所需的职工工资福利费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、业务委托费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、业务委托费、其他商品和服务支出等各项开支；以及大任产业园和东江园区环卫费、路灯照明及维修费支出，即购买清洁用具、保洁员工资、垃圾处理费、垃圾箱租赁费、路灯电费、路灯维修费等支出。较2019年决算数减少547.87万元，减少35.11%，主要原因是2020年项目与上年有差异，如：一是2020年追加项目东江加排片区排涝项目质保金；二是大任孵化科研中心项目工程进度款继续在2020年支出；三是2019年大任产业园有色金属深加工及循环利用发展规划编制经费已于2019年实施完毕，2020年无此项目。
7.住房保障支出（类）56.04万元。主要用于在职职工的住房公积金的缴纳支出。同比增加12.22万元，增长27.89%。主要原因是住房公积金缴费基数变动、人员增加导致的公积金缴费变动。
8.结余分配0万元。为当年事业结余科目余额转入事业基金。
9.年末结转和结余436.56万元。为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，该部分资金为财政拨款结转资金。较2019年决算数增加46.21万元，增长11.84%。主要原因：一是大任区域性评估经费结转下年使用；二是市国投公司拨款结转下年使用。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
河池市工业园区管理委员会2020年度一般公共预算支出1241.23万元，较2019年度决算数减少2632.66万元，减少67.96%。其中：基本支出739.64万元，项目支出3637.53万元。
河池市工业园区管理委员会2020 年度一般公共预算支出年初预算为1285.28万元，支出决算为1241.23万元，完成年初预算的96.57%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算0万元，支出决算为152.14万元。主要用于大任产业园总规环评报告编制、药融园技术服务和招商引资工作经费、招商引资奖励、大任产业园区域性评估等多项开支。预决算差异原因是：一是大任产业园区域性评估项目工作经费市在年中申请获批；二是大任产业园总规环报告编制经费为上年结转资金；三是药融园项目技术服务和招商引资工作经费是药融园公司根据项目实施成效年中予以追加的工作经费；四是招商引资奖励经费是园区2019年绩效考评获得奖励。
（二）教育支出（类）年初预算为7.11万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的49.93%。主要用于职工业务培训、岗位培训、继续教育培训等教育培训方面的支出。预决算差异原因是培训费的50%拨给单位，另外50%由市财政局直接拨给市委组织部。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为76.54万元，支出决算为75.49万元，完成年初预算的98.63%。主要用在编人员养老保险（单位部分）。预决算差异原因是基数变动和人员变动引起的差异。
（四）卫生健康支出（类）年初预算50.72万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的98.17%。主要用于职工基本医疗、大病、工伤、生育等社会保障缴费支出。预决算差异原因是人员或基数变动引起的差异。
（五）城乡社区支出（类）年初决算3400万元，支出决算为3260.29万元，完成预算的95.89%。主要用于支付污水处理厂项目工程最后一期进度款、兑现大任产业园誉升公司和大金城公司2家企业专项扶持补助资金、结算2015年第十批次土地成本、旱改水土地指标费用等支出。预决算差异原因：一是2019年结余结转项目资金在2020年支付；二是2020年大任产业园入园企业投资完成情况达标，兑现专项扶持补助资金；三是2020年2015年第十批次地块结算土地成本。
（六）资源勘探信息等支出（类）年初预算610.79万元，支出决算为779.86万元，完成年初预算的127.68%。主要用于园区负责的项目前期工作费用、项目建设工程款；在编职工各项工资福利费、社会保障缴费、伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、委托业务费等机关运行费用及开展园区管理、招商引资、园区环卫管理等各项工作所需的各项费用支出。预决算差异原因：一是2019年结转项目城区污水处理厂前期费用、大任孵化科研中心项目工程进度款继续在2020年支出；二是2020年追加的大任产业园整体安全风险评估34.68万元在当年支付。
（七）住房保障支出（类）年初预算56.88万元，支出决算56.04万元，完成预算的98.52%。主要用于缴纳在编职工公积金支出。预决算差异的原因是人员变动造成的差异。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出739.64万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出681.70万元，年初预算为622.28万元，完成年初预算的109.55%。主要用于支付在职在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出等方面。预决算差异主要原因：一是2020年社保基数调整使各类社会保障缴费较年初预算变化，二是2020年绩效考评等次高于2019年使绩效奖金基数差异。
（二）商品和服务支出57.94万元，年初预算为68.75万元，完成年初预算的84.28%。主要用于办公费、电费、有点费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出等方面。预决算差异主要原因是培训费的50%拨给单位，另外50%由市财政局直接拨给市委组织部。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
河池市工业园区管理委员会2020年度政府性基金支出 3260.29万元，较2019年度决算数增加819.82万元，增长33.59%。其中：基本支出0万元，项目支出3260.29万元。
河池市工业园区管理委员会2020 年度政府性基金支出年初预算为3400万元，支出决算为3260.29万元，完成年初预算的95.89%。预决算差异原因：一是2019年结转项目城区污水处理厂建设支付最后一期项目进度款；2020年结算2015年第十批次土地成本；兑现誉升、大金城2家公司专项扶持补助。
城乡社区支出（类）年初预算为3400万元，支出决算为3260.29万元。主要包括支付城区污水处理厂项目工程进度款、2015年第十批次土地成本结算、誉升和大金城公司专项扶持补助资金。预决算差异主要原因是以前年度结转的项目资金在2020年支付、当年结算土地成本、兑现企业专项扶持补助资金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算 0万元；公务接待费支出决算3.97万元。
2020年“三公”经费决算数为3.97万元，年初预算数为4万元，完成年初预算的99.25%。上年决算数为1.31万元，增加了2.66万元，增长200.55%。主要原因是2020年加强了单位内部管理，严控“三公”经费支出，厉行节约，反对铺张浪费，虽也取得一定成效，但由于2020年担负主办药融园开工仪式和药融园项目洽谈等招商活动任务，项目洽谈次数及接待批次、人数较上年增加，致使2020年“三公”经费较上年增长。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出为年初预算为0，全年无该方面支出。
（二）公务用车购置费年初预算为0，公务用车运行维护费年初预算为0，公务用车购置费支出为0，公务用车运行维护费支出均为0。
（三）公务接待费支出3.97万元,国内公务接待批次43次，人次318次，无国（境）外公务接待。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出57.94万元，部门预算68.75万元，比年初预算数减少10.81万元，降低15.72%。主要原因是年初预算中的工会经费由市总工会拨到工会专户独立核算、部分培训费由市财政局直接拨给市委组织部。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额219.73万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.88万元。授予中小企业合同金额219.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的1.30%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆。车辆编制为我委下属融资平台公司东江产业开发总公司，该公司是市工业园区的投融资平台，受园区管委会管理，目前车辆已接近报废状态无法使用，车辆停在维修厂，近3年已暂停购买车辆保险。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金105.45万元，占一般公共预算项目支出总额的2.72 %。组织对“园区工作经费”、“园区招商引资工作经费”、“东江园区环卫及路灯照明费”、“大任产业园环卫工作经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出105.45万元。从评价情况来看，项目资金下达及时，项目实施情况良好，实现了预定的项目预算绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况如下：
（1）园区工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是河池工业发展基础薄弱，配套设施不完备，产业链条短，龙头企业和重大项目支撑不足，工业高质量发展任重道远；二是部分企业因抵押物不足、融资困难，加上受疫情影响，项目建设推进及生产运营举步维艰；三是因市级财力不足，项目前期经费投入困难，一定程度上影响重点项目谋划、包装等前期工作的开展。下一步改进措施：一是加大招商引资工作力度；二是加快推进产业项目建设；三是加大服务企业工作力度；四是优化园区管理运行及干部队伍建设；五是抓好项目用地保障。
（2）园区招商引资工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是产业承接承载力不强。由于东江园区的总体规划调整，制约了产业项目入园，因大任产业园的地形地貌比较特殊，可用土地储备不足，标准厂房严重匮乏等因素，导致了在对接的项目中有些无法进驻，有些不乐意进驻。二是招商引资的基础工作薄弱。首先是园区的基础设施不够完善，配套功能尚未满足企业生产生活的需要；其次是我们的优惠政策不突显等基础工作抓得不牢。三是企业融资渠道不畅。从目前国家宏观调控的产业政策、信贷政策来看，的确贷款非常难，园区没有自己的融资平台，导致资金到位、项目引进的难度增大。四是招商引资工作经费困难。由于工作经费极度不足，难以深入对接意向投资项目，和无法与自治区有关部门对接沟通推进项目，导致创新招商模式和项目推介活动难以开展，如无法聘请招商顾问和中介机构以及专业策划公司协同招商。下一步改进措施：一是做好全年招商谋划，挂图作战分布实施。围绕园区主导产业定位，瞄准中国民营500强企业、中国制造业500强企业，绘制招商作战图精准招商。二是积极对接大湾区企业，精准承接产业转型项目。掌握产业转移企业基本情况及需求，点对点开展招商工作。三是盘活存量用地，开展二次招商。四是加强纵向横向联系，多渠道掌握招商信息。加强与市直等部门以及自治区有关部门对接，发挥各种资源和通过各种渠道引进强优企业前来园区投资。四是强化宣传推介，提升园区知名度。五是靠前服务企业，全力推动企业加快建设。深入企业，做好跟踪服务工作，指导企业按项目实施推进，充分发挥代办工作机制，提升行政审批效率，协调解决企业遇到问题和困难。
（3）东江园区环卫费及路灯照明费项目自评得分95分。发现的主要问题及原因：一是强化保洁员责任意识，提升保洁服务质量；二是因资金困难，园区路灯维护不够及时，需提高效率。下一步改进措施：一是加强与企业沟通，垃圾倾倒应倒入规定的垃圾箱内；二是关注保洁员日常工作状态，提升环卫服务质量；三是加强监督，提升效率。
（4）大任产业园环卫工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程年末存在项目资金调剂使用的情况，预算执行管理水平、项目实施效率有待提升，避免上年影响今年，今年影响明年的情况；二是加强与环卫服务方沟通协调，促进其提升保洁服务质量；三是提高效率和环卫工作巡察；四是部分园区企业环保意识有待提高。下一步改进措施：一是对环卫服务提供商工作质量进行评估，如工作效率和工作质量不高，可考虑更换更优质的环卫服务商；二是加强监督，提升效率；三是做好预算执行工作计划和资金使用计划，完成预算支出进度任务；四是加大环卫宣传力度，提升企业环保意识。
第四部 分名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.预算绩效目标
3.河财工交函〔2021〕191号(关于批复河池市工业园区管理委员会2020年度部门决算的通知)
桂公网安备：