河池市广西巴马国旅区管委2020年度部门决算

第三部分：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 415.59万元，其中本年收入 403.33 万元, 较2019年度决算数减少69.94万元，下降14.40%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 403.33 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少 67.7 万元，下降 14.37%，主要原因是：项目工作推进减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

4.事业收入 0 万元。

5.经营收入 0 万。

6.其他收入 0 万元。

7.使用非财政拨款结余 0万元。

8.上年结转和结余 12.26 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.25万元，下降6.90 %，主要原因是：项目工作推进减少。

（二）本部门2020年度总支出334.96 万元，其中基本支出 295.57万元,项目支出39.4万元。 较2019年度决算数减少134.97万元，下降 28.72 %。支出具体情况如下：

1. 培训支出  0.2 万元：主要用于职工外出培训费用

2、文化旅游体育与传媒支出的行政运行215.87万元，用于发放职工工资。

3、一般公共服务支出的行政运行25.2 万元，用于日常办公支出。

4、旅游宣传0.53万元，用于旅游宣传活动支出。

5、其他文化和旅游支出38.87万元，用于支付其他与文化和旅游方面的支出。

6、其他文化旅游体育与传媒支出2.64万元，用于支付其他与文化旅游体育与传媒方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.13万元，用于支付职工养老保险。

8、其他社会保障和就业支出0.39万元，用于事业单位人员失业保险支出。

9、行政单位医疗9.01万元，用于职工城镇医疗补助。

10、公务员医疗补助5.28万元，用于职工公务员医疗补助。

11、住房公积金15.85万元，用于职工住房公积金。

12、结余分配 0万元。

13、年末结转和结余80.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出 334.96万元，较2019年度决算数减少134.97万元，下降 28.72%。其中：基本支出  295.57万元，项目支出39.4万元。

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.19万元，支出决算为 334.96 万元，完成年初预算的 131.26 %。

（一） 教育支出年初预算为1.98万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算的10.10%。主要用于主要用于按规定安排的干部教育培训经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为181.55万元，支出决算数为257.91万元，完成年初预算的142.06%。主要用于单位基本支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算21.12万元，支出决算数为21.13万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出年初预算数14.29万元，支出决算数为14.29万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出

（五）住房保障支出年初预算数15.85万元，支出决算数为15.85万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为255.19万元，支出决算 334.96万元，完成年初预算的125.67 %。其中：人员经费   283.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；商品和服务支出11.72万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2020年度政府性基金支出0万元

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

 河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.52 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.52万元,国内公务接待批次4次，50 人次，国（境）外公务接待批次0次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出11.72万元

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

旅游宣传促销工作经费：2020年旅游宣传促销工作经费是通过年度部门预算经人大会议审议批准后，由河池市财政局下达的一般公共预算资金。2020年1-12月累计下拨金额 10 万元整，经费通过财政国库集中支付方式支付，主要用于对外宣传所需场地租赁费、场地布置费、运费、劳务费、制作宣传资料及宣传品费用、旅游商品研发费等。通过宣传促销，提升巴马国际旅游区的知名度和美誉度，吸引更多的游客和投资商到巴马国际旅游区旅游投资，带动相关产业的发展，提升当地的服务水平，改善当地的人居环境等。

项目推进工作经费：2020年项目推进工作经费是通过年度部门预算经人大会议审议批准后，由河池市财政局下达的一般公共预算资金。2020年1-12月累计下拨金额 10 万元整，主要用于开展项目督查检查工作。以全面督查、临时抽检、暗访等方式对巴马国际旅游区重点项目的建设情况进行核验，深入项目建设现场，与施工方、项目业主、县级各审批部门等多方沟通，了解项目存在困难问题，及时协调解决。2020年项目推进工作经费已全部使用完毕，该项目无资金结余的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）