河池市市政工程管理处2018年度部门决算

第三部分：河池市市政工程管理处2018年度部门决算

情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

本部门2018年度年初结转和结余111.73万元，本年收入614.79万元, 本年支出536.48万元，用事业基金收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余216.04万元。

（一）2018年度总收入752.52万元，其中本年收入614.79万元，较2017年度决算数减少109.09万元，下降15.07%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入614.79万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少109.09万元，下降15.07 %，主要原因是市政主干道路“白改黑”改造，城市道路维护费减少。

2.上级补助收入25.50万元，主要为市政局拨入管线办经费。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的利息收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 111.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加69.52万元，增长164.70%，主要原因是市政工程维护项目建设未完工，跨年度结算。

（二）本部门2018年度总支出752.52万元，其中本年支出536.48万元, 较2017年度决算数减少208.72万元，下降28%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出17.41万元，其中主要用于支付按国家规定的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出16.44万元；退休人员死亡抚恤0.97万元。

2.医疗卫生与计划生育支出 8.79 万元：主要用于事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

3.城乡社区支出 500.02 万元，主要用于在职人员人员经费及城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作，聘用人员工资、五险一金及单位正常运行管理方面的支出。

4.住房保障支出 10.25 万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的在职职工的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余 216.04万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

河池市市政工程管理处2018年度一般公共预算支出     530.38万元，其中：基本支出132.2万元，项目支出398.18万元。

1.社会保障和就业支出17.4万元，其中主要用于支付按国家规定的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出16.44万元；退休人员死亡抚恤0.97万元。

2.医疗卫生与计划生育支出 8.79 万元：其中事业单位医疗科目支出8.79万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费。

2.城乡社区支出 493.92万元：其中其他城乡社区公共设施支出科目支出493.92万元，主要用于城区市政道路、桥梁、排水系统及其他市政基础设施的日常管理、养护维修以及应急抢修工作，在职人员工资及聘用人员工资、五险一金，单位正常运行公用经费方面的支出。

3.住房保障支出10.25万元：其中住房公积金科目支出10.25万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的在职职工的住房公积金的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出132.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出130.44万元，完成年初预算的   96.06%，主要原因是调出1名人员。

（二）商品和服务支出 0.79万元，完成年初预算的41.15%，主要原因是调出1名人员。

 （三）对个人和家庭的补助0.97万元，完成年初预算的93.26%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

河池市市政工程管理处2018年度政府性基金支出 0   万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元。公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额129.52万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出82.19万元、政府采购服务支出44.8万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的0.24%，其中：授予小微企业合同金额129.21万元，占政府采购支出总额的99.76%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，为应急保障业务用车2辆；单位无价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金137.2万元，占一般公共预算支出总额的25.87 %。

共组织对市政处监管工作经费（非税）1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。因城市维护费不在部门预算范围内，故未做绩效目标。

组织对河池市市政工程管理处开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出132.2万元。

2018年9月15日，成立该项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

(1)工作组成员

组 长： 韦显政

副组长： 韦德升、陈诚磊

成 员： 植秋文、蓝永乐、刘乐天、韦丞龙、张忠灿

办公室设在管线办等。

(2)工作职责

①组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

②副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

③小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2.绩效分析及评价结论

（1）投入

2018年市政处监管工作经费（非税）5万元，投入到弥补单位经费维持单位事务正常开展办公经费1个项目，投入资金5万元，资金到位率100%。

（2）过程

在该经费使用的问题上，我单位用于弥补日常经费不足，惠及全体职工，城市管理工作得到100%的保障，得到了职工的好评。

（3）效果

 ①社会效益：该项目得到落实后，市政设施维护管理工作得到了保证，做好城市道路、桥梁、红绿灯、雨污管道的维修（护）费，对社会影响很大，保障市民出行畅通无阻，。

 ②可持续发展：该项目促进城市的整体发展，为群众提供优质的居住环境。

 ③社会公众满意度：群众满意度99%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算批复表 2018年市政工程管理处部门决算表