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广西木论国家级自然保护区管理中心

2019年部门决算

第一部分： 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据国家级自然保护区管理条例规定，本部门主要职责是：保护本区域内生态资源，维护生态平衡；进行野生动植物保护，自然保护与科学研究；开展野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，野生动植物物种基础数据收集分析；开展自然保护宣传教育；对林业违法行为进行处罚。

二、部门决算单位构成

广西木论国家级自然保护区管理局为独立核算的参照公务员管理事业单位，单位内设机构设置有：局办公室、资源管理科、社区发展科、防火办公室、木论管理站、下寨管理站、白丹管理站等7个科室，人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	编外长期聘用人员
项目	合计	行政单位	参公	其他	财政补助事业单位	编外长期聘用人员
编制数			23
在职人数			17			26
其中：在岗人数			17			26
离退休人数
其中：离休人数
退休人数

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	701.62	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	1.06
四、其他收入	5.6	四、社会保障和就业支出	24.23
		五、医疗卫生与计划生育支出	15.00
		六、农林水支出	1009.90
		七、住房保障支出	16.94

本年收入合计	707.22	本年支出合计	1067.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1717.62	年末结转与结余	1357.71

收入总计	2424.84	支出总计	2424.84

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		707.22	701.61					5.60
205	教育支出	1.06	1.06
20508	进修及培训	1.06	1.06
2050803	培训支出	1.06	1.06
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23
20805	行政事业单位离退休	24.23	24.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59
213	农林水支出	649.98	649.98					5.60
21302	林业和草原	648.24	648.24
2130201	行政运行	200.15	200.15
2130202	一般行政管理事务	20.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	174.23	174.23
2130210	林业自然保护区	233.86	230.00					3.86
2130211	动植物保护	5.00	5.00
21305	扶贫	1.30
2130599	其他扶贫支出	1.30						1.3
21399	其他农林水支出	0.45						0.45
219999	其他农林水支出	0.45						0.45
221	住房保障支出	16.94	16.94
22102	住房改革支出	16.94	16.94
2210201	住房公积金	16.94	16.94

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1067.13	257.38	809.75
205	教育支出	1.06	1.06
20508	进修及培训	1.06	1.06
20508023	培训支出	1.06	1.06
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23
20805	行政事业单位离退休	24.23	24.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41
21011.3	公务员医疗补助	5.59	5.59
213	农林水支出	1009.90	200.15	808.57
21302	林业和草原	1008.72	200.15	808.57
2130201	行政运行	200.15	200.15
2130202	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130209	森林生态效益补偿	203.58		203.58
2130210	林业自然保护区	568.39		568.39
2130211	动植物保护	6.97		6.97
2130299	其他林业和草原支出	9.63		9.63
21305	扶贫	0.11		0.11
2130599	其他扶贫支出	0.11		0.11
21399	其他农林水支出	1.07		1.07
2139999	其他农林水支出	1.07		1.07
221	住房保障支出	16.94	16.94
22102	住房改革支出	16.94	16.94
2210201	住房公积金	16.94	16.94

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	701.61	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	1.06	1.06
	4		四、社会保障和就业支出	21	24.23	24.23
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	22	15.00	15.00
	6		六、农林水支出	23	963.95	963.95
	7		七、住房保障支出	24	16.94	16.94
	8		……	25
本年收入合计	9	701.61	本年支出合计	26	1021.18
年初财政拨款结转和结余	10	1543.29	年末结转和结余	27	1223.73
一般公共预算财政拨款	11	1543.29		28
政府性基金预算财政拨款	12			29
	13			30
合计	14	2244.90	合计	31	2244.90

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1021.18	257.38	763.80
205	教育支出	1.06	1.06
20508	进修及培训	1.06	1.06
20508023	培训支出	1.06	1.06
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23
20805	行政事业单位离退休	24.23	24.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41
21011.3	公务员医疗补助	5.59	5.59
213	农林水支出	963.95	200.15	763.80
21302	林业	963.95	200.15	763.80
2130201	行政运行	200.15	200.15
2130202	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130209	森林生态效益补偿	203.58		203.58
2130210	林业自然保护区	523.62		523.62
2130211	动植物保护	6.97		6.97
2130299	其他林业和草原支出	9.63		9.63
221	住房保障支出	16.94	16.94
22102	住房改革支出	16.94	16.94
2210201	住房公积金	16.94	16.94

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	257.38	238.98	18.40
工资福利支出	238.98	238.98
基本工资	154.05	154.05
津贴补贴
奖金	21.96	21.96
伙食补助费	6.80	6.80
机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47
公务员医疗补助缴费	5.59	5.59
其他社会保障缴费	0.94	0.94
住房公积金	16.94	16.94
其他工资福利支出
商品和服务支出	18.40		18.40
办公费	1.41		1.41
印刷费
水费	0.31		0.31
电费	0.55		0.55
邮电费	3.33		3.33
差旅费	4.24		4.24
维护费	0.20		0.20
会议费
培训费	1.06		1.06
公务接待费	0.70		0.70
专用燃料费
工会费
福利费	0.10		0.10
公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用
税金及附加
其他商品和服务支出	2.50		2.50

对个人和家庭的补助
离休费
退休费
其他对个人和家庭的补助支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		23.50	17.50	4.00	2.00	6	0	23.50	17.50	4.00	2.00

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

类

款

项

说明：广西木论国家级自然保护区管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 2424.84万元。

1.财政拨款收入 701.61 万元，为市本级财政当年拨付的资金及上级转移支付项目拨款。较2018年度决算数减少1160.85万元，减少62.33 %，主要原因是2019年上级转移支付项目拨款减少所致。

其中：2019年河池市本级财政预算拨款277.38万元，较2018年本级财政拨款收入增加21.17万元，增加7.63%，增加原因是2019年人员工资基数增加所致。

2019年上级转移支付项目拨款424.23万元，较2018年上级转移支付项目拨款减少1182.00万元，减少278.62%，减少原因是2018年有新增木论基础设施三期项目建设拨款1190万元而2019年度无基建拨款所致。

2．上级补助收入 0万元。

3．其他收入 5.6万元。其中：科研项目经费3.86万元，环江县拨扶贫经费1.3万元；利息收入0.45万元。较2018年度决算数增加5.05 万元，增长90.18 %，主要原因是2019年科研合作项目单位增加科研经费投入及所属地方政府投入扶贫资金拨款所致。

4．上年结转和结余1717.62－ 716.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1000.91万元，增长58.27 %，主要原因是2019年项目结转和结余比2018年增加所致。

（二）本部门2019年度总支出1067.13万元。其中本级财政预算拨款支出277.38万元、上级转移专项拨款支出789.75万元。较2018年度决算数增加205.03万元，增长19.21 %。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）1.06万元：该项目为本级预算拨款支出，主要用于职工干部教育培训方面的支出。较2018年度决算数增加0.17万元，增长16.04%，主要原因是2019年人员工资基数增加，计提费用基数增加所致。

2．社会保障和就业支出社会保障和就业支出24.23万元。该项目为本级预算拨款支出，主要用于按在职人员2019年度基本养老保险缴费方面的支出。较2018年度决算数增加0.34万元，增长1.40%，主要原因是2019年在职人员工资基数增加，计提养老保险缴费基数增加所致。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）15万元：该项目为本级预算拨款支出，主要用于按在职人员2019年度医疗保险方面的支出。较2018年度决算数增加2.36万元，增长 15.73%，主要原因是2019年在职人员工资基数增加，计提费用基数增加所致。

4．农林水支出（类）963.94万元：该项目用于单位行政运行经费200.15万元，为本级财政预算拨款支出；一般行政管理事务支出20万元,为本级财政预算拨款支出；森林生态效益补偿支出203.58万元；林业自然保护区建设支出523.62万元；动植物保护支出6.97万元；其他林业和草原支出为9.63万元。较2018年度决算数增加153.48万元，增长15.92%，主要原因是2019年度实施的建设项目进度加快所致。

4．住房保障支出（类）16.94元：该项目用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，为本级财政预算拨款支出。较2018年度决算数增加2.72万元，增长16.06%，主要原因是2019年在职人员工资基数增加所致。

5．年末结转和结余 1357.7万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加减少359.92万元，减少26.51 %，主要原因是本年需要延迟到下一年度按有关规定继续使用实施的项目减少所致。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西木论国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算支出 1021.18-809.81万元，较2018年度决算数增加 211.37万元，增长 20.70%。其中：基本支出 257.38万元，项目支出 763.80万元。

（一）广西木论国家级自然保护区管理局2019年度一般公共预算支出年初预算为 1021.18万元，支出决算为 1021.18万元，完成年初预算的 100 %。主要用于干部培训支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险费用、单位行政运行经费支出、职工住房公积金及木论工作经费、森林生态效益补偿等项目支出。支出具体情况如下：

基本支出257.38万元主要用于：干部培训支出1.06万元、支付在职人员基本养老保险缴费支出24.23万元、支付在职人员医疗保险费用15.00万元、单位行政运行经费支出200.15万元、职工住房公积金支出16.94万元。

项目支出763.90万元主要用于：木论工作经费支出20万元、森林生态效益补偿支出203.58万元、林业自然保护区项目建设支出523.62万元、动植物保护支出6.97万元、其他林业和草原支出9.63万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 238.99万元，完成年初预算的 100%。主要包括：基本工资154.05万元、奖金21.96万元、伙食费补助6.8万元、在职人员基本养老保险缴费支出24.23万元、职工基本医疗保险缴费8.47万元、公务员医疗补助缴费支出5.59万元、其他社会保障缴费支出0.94万元、职工住房公积金支出16.94万元。

（二）商品和服务支出 18.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：办公费1.41万元、水费0.31万元、电费0.55万元、邮电费3.33万元、差旅费4.24万元、培训费1.06万元、公务接待费0.70万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2.50万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西木论国家级自然保护区管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故不需说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元；公务接待费支出决算 2万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出21.50万元。其中：

公务用车购置费17.50万元，为更换森林防火专用车辆；公务用车运行支出 4 万元。主要用于单位公务因公出行以及开展森林防火巡护、宣传等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西木论国家级自然保护区管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出4万元，平均每辆 2万元。

（三）公务接待费支出 2万元。其中本级财政预算安排支出0.7万元，上级补助收入安排支出1.70万元。本年度国内公务接待批次 25次，人次250 次。其中：接待区外保护区单位业务交流批次5次，人次65次；接待区内保护区单位业务交流批次 11次，人次115 次；上级检查工作批次 8次，人次60 次；其他单位批次1次，人次10 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因：

1、公务用车购置费17.5万元。与年初预算数17.5万元齐平，与上年支出数0万元增加了100%，主要原因是上年度申请报废1部森林防火专用车辆获批今年更换所致。

2、公务用车运行费支出4 万元，与年初预算数4万元减少了0%、与上年支出数4万元同比齐平。

3、公务接待费支出 2万，与年初预算数2万元齐平、与上年支出数2.00万元，同比齐平。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 18.40万元（与部门财决CS03表《部门决算机构运行信息表》第26行金额一致），比2018年减少8.46 万元，降低45.98 %。主要原因是：2019年度按市委、市人民政府的有关要求，主动压减一般性支出及三公经费支出所致。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额279.16万元，其中：政府采购货物支出45.85万元、政府采购工程支出232.52万元、政府采购服务支出 0.79万元（口径参见部门财决附03表《机构运行信息表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，一般执法执勤用车2 辆，一般执法执勤用车主要为森林消防业务用车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目2 个，共涉及资金473.3万元，自评覆盖率达到70 %。共组织对“2019年中央财政林业改革发展资金”等2 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出473.3万元。从评价情况来看，对2019年中央财政林业改革发展资金的投入和使用、资金和项目管理、资金实际产出和政策实施效果进行评价，以改进中央财政林业改革发展资金的决策和管理水平，提高了资金使用效果，提升了资金管理水平和工作质量。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标，2019年度森林生态效益基金项目自评基本达成预期指标并具有一定效果。发现的主要问题及原因：主要是项目资金支付进度比较缓慢，影响到了绩效目标的完成，原因是项目资金实施期限为两年，而上一年度项目资金结存量较大，本年度的资金使用采取先使用上年度项目资金后才使用本年度的项目资金，导致本年度　的部分项目延期至2020年实施使用，也影响了资金的支付进度。

下一步改进措施：下一步将加快项目工作的实施进度，力争早日完成绩效目标任务。

2019年中央财政林业补助资金项目自评自评部分达成预期指标并具有一定效果。发现的主要问题及原因：2019年度中央财政林业补助资金80万元，截至2019年12月底只支付了10万元，绩效目标未完成。原因是项目评审时间长，实施方案批复晚。项目资金下达后我局按规定程序编写实施方案并报自治区林业厅批复，于2019年11月底才得到项目实施方案批复文。当时部分建设内容需进行招投标，还有部分建设内容已经组织实施，但年底国库支付系统封账，结账不及。下一步我们将加快实施进度，争取2020年10月份前完成项目建设任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年项目绩效自评表.doc

木论管理中心2019年部门预算项目绩效自评报告