河池市农业科学研究所
2019年度部门决算报表填报说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为河池市农业农村局所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照新政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入730.58万元，财政部门拨款对账单730.58万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1)：
根据《河池市财政局关于收回国库集中支付结余结转资金的函》（河财农函【2020】4号文件）的规定，收回 “三区“人才支持计划科技人员专项经费2.6939万元(2017年指标），调整年初结转和结余。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）：
（1）、事业收入比上年度增加7.93万元，增幅21.44%，增加原因：主要农作物新品种引种、试验、示范品种和面积增加，产量产值提高。
（2）项目支出比上年减少48.34万元，减幅34.68%，减少原因：一是有些项目属跨年度项目，资金结转下年使用;二是个别项目进度缓慢，资金使用率较低。
（3）应缴财政专户余额数比上年度减少6.33万元，减幅43.94%。减少原因：收到应缴财政专户款额规定及时上缴。
（4）“三公“经费支出数比上年增加3.05万元，增幅69.42%，增加原因：一是公务车大检修，二是单位业务大，公车使用高，从而增加费用开支。
（5）年度收支预算数比上年度增加146.33万元，增幅23.62%，增加原因：一是预算人数增加，二是人员经费预算项目增加，如年终绩效工资增量纳入部门预算。
（6）年末实有人数比上年度增1人，增幅2.04%，增原因：2019年年初实有人数49人，公开招聘4人，退休3人。
四、报表审核情况
（一） 审核情况：套表全审通过
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议：无建议。
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）：
我所2019年总收入775.75万元，具体构成分为三大部分：一是一般公共预算财政拨款收入730.58万元；二是事业收入44.91万元（科研产品收入）；三是其他收入0.26万元(单位自有资金银行存款利息，非单位自有资金银行存款利息上缴财政专户)。
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况：
我所2020年年末结转和结余241.17万元，其中基本支出结转27.37万元，项目支出结转和结余218.41，经营结余-4.61万元（以前年度亏损结转）。
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明：
无该项业务开支，支出数为0万元。
4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：
我所属事业单位，市本级财政不安排“三公“经费，三公经费支出数为上级主管业务部门拨入项目经费发生的支出，实际支出数7.70万元，主要用于公车维护运行，公务接待等。
5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明：
本单位属事业单位。
6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等：
本单位采购的办公、科研仪器设备均按要求通过政府采购部门报备，通过询价、分散采购形式向社会采购，合同金额21万元。
7.其他需要说明的问题：无
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