河池市第一人民医院
2021年度单位预算及“三公”经费、培训费预算情况公开说明
根据河卫函[2021] 32号文件《河池市卫生健康委关于批复市本级2021年单位预算及2021-2023年单位中期财政规划的通知》精神，结合我单位实际情况，现将我单位2021年经费预算编制情况公开说明如下：
第一部分：单位概况
1．基本职能：
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级综合性医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、忻城、环江、巴马、都安、天峨、南丹、凤山、东兰等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院，与广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院结为技术协作医院，与广西科技大学第二附属医院（广西柳州肿瘤医院）结为医疗联合体。
2．机构情况
医院占地面积90527.99平方米，建筑面积60737.19 平方米。现有在职职工1435人，编制床位907张，实际开放病床1000余张，设有21个行政职能科室，45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科，心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。
第二部分：河池市第一人民医院2021年部门预算（预算批复）、河池市第一人民医院2021—2023年部门中期财政规划、河池市第一人民医院2021年部门预算项目绩效目标(见下载附件)。
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明。
一、2021年收支总体情况
（一）2021年全年预计收入数为62624.53万元，其中一般公共预算拨款收入：1099.51万元，政府性基金预算拨款：344.31万元，事业收入：61180.71万元。
（二）2021年全年单位预计总支出62624.53万元，其中基本支出：27376.50万元，项目支出：35248.02万元。
1、财政负担的人员经费、公用经费支出1302.46万元。
1）、在职在编人员工资性支出972.99万元：其中基本工资469.67万元、津贴补贴29.73万元、基础性绩效工资288.35万元。
2）社会保障缴费90.72万元：其中：职工医疗保险费50.02万元，公务员医疗补助31.51万元，其他社会保障缴费9.19万元。
3）、住房公积金94.53万元。
4）、商品和服务支出53.91万元，其中：工会经费15.75万元、其他公用支出0.16万元。
5）、对个人和家庭的补助支出：72.61万元，其中：离休费13.79万元，退休费40.45万元，生活补助0.87万元，医疗费补助17.50万元。
6）项目支出：非税收入返还用于卫材支出38.00万元。
2、单位自筹的人员经费、公用经费61322.07万元。
（1）在职在编人员工资性支出24133.63万元：其中基本工资4884.87万元、津贴补贴325.54万元、基础性绩效工资14058.08万元、伙食补助589.25万元。
（2）社会保障缴费2853.13万元：其中：职工医疗保险费603.86万元，公务员医疗补助31.51万元，其他社会保障缴费148.70万元，机关事业单位养老保险1508.88万元、职业年金560.18万元。
（3）、住房公积金1662.77万元。
（4）、其他工资福利支出299.14万元。
（5）商品和服务支出30019.02万元，其中：办公费150.00万元，印刷费79.74万元，咨询费0.45万元，手续费：0.44万元，水费85.74万元，电费499.70万元，邮电费46.85万元，物业管理费490.81万元，差旅费64.01万元，维修（护）费506.10万元，培训费180.00万元，公务接待费1.59万元，专用材料费26800.04万元，劳务费：180.00万元，委托业务费280.00万元，工会经费427.48万元，公务用车运行费11.30万元，其他交通费72.80万元，其他公用支出141.95万元。
（6）、对个人和家庭的补助支出：245.43万元，其中：离休费13.79万元，退休费149.80万元，生活补助14.74万元，医疗费补助17.50万元，奖励金49.60万元。
4、单位负担的项目支出万元。其中：医疗设备购置3065.65万元，基础设施建设4300.00万元，公务用车购置70.00万元，债务利息482.64万元，债务还本226.67万元，其他支出81.50万元。
（三）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
（1）社会保障和就业支出预算2128.50万元，占支出预算3.40% 。
（2）卫生健康支出58658.10万元，占支出预算93.67% 。
（3）住房保障支出预算1123.62万元，占支出预算1.79%。
（4）债务付息支出：482.64万元，占支出预算0.77%。
（5）债务还本支出：226.67万元，占支出预算0.36%。
（6）其他支出：5.00万元，占支出预算0.01%。
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算拨款支出1099.51万元，基本支出1061.51万元，项目支出38万元。具体支出预算如下：
基本支出1061.51万元，其中：工资福利支出972.99万元，商品和服务支出15.91万元，对个人和家庭的补助72.61万元。主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出，以及按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等。
项目支出38万元为非税收入返还用于卫材支出。
三、2021年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2021年 “三公”经费支出预算82.89万元，其中：公务用车运行维护费11.30万元，公务用车购置70万元，公务接待费1.59万元，与2020年相比持平。主要是医院加强内控制度建设，对公务用车进行严格的监管，执行定点维护和定点加油制度，不许公车私用，不许豪华装修；加强公务接待费的管理，健全制度和管理办法，对接待费审批流程、接待标准等细节进行明确规定，使公务接待有章可循，同时加强过程管控，一方面将公务接待费纳入年初预算，实行定额管理，一方面透明公开接受公众监督。
2021年培训费预算支出180万元，与2020年相比下降40万元，降低18.18%。下降的主要原因2021年医院主打创建三级甲等医院的工作，职工外出学习及进修受限，推迟至2022年安排外出进修及培训，因此2021年预算较2020年下降。
河池市第一人民医院
2021年3月24日
桂公网安备：