河池市人民医院
2021年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明
根据河池市财政局《关于批复市本级2021年部门预算及2021-2023年部门中期财政规划的通知》（河财预[2021] 6号）精神，结合我单位实际情况，现将我单位2021年经费预算编制情况说明如下：
第一部分：单位概况
1．基本职能：
河池市人民医院是桂西北唯一一家“国家三级甲等综合性医院”，是集医疗、教学、科研、预防保健等功能为一体的医疗服务中心。2006年1月通过了广西高等医学院校“临床教学基地A级”评审，并成为右江民族医学院河池临床学院、附属河池医院，广西远程医学中心河池分中心、国家执业医师技能考试基地、河池市全科医师临床培养基地、河池干部保健基地、桂西北紧急医学救援中心。2020年获得国家住院医师规范化培训基地资格，成为河池地区唯一的“国”字号住院医师规培基地（西医）。
医院占地面积130余亩，分为院本部和中山路分部两个院区，总建筑面积13万㎡，其中业务用房面积8万㎡。医院拥有德国西门子双源光子CT、瑞典医科达直线加速器、德国西门子大型C臂（DSA）、德国西门子SPECT/CT、德国西门子1.5T磁共振、飞秒激光角膜手术系统等万元以上的医疗设备千余台（件）。
2．机构情况
医院编制床位1100张，开放床位1200张，设有39个临床科室、14个医技科室，18个行政职能科室。
3．人员情况
医院现有职工1777人，其中卫生技术人员1604人（护理人员805人），正高职称35人，副高职称245人，中级职称370人，初级职称823人，硕士研究生导师14人。
第二部分：河池市人民医院2021年部门预算（预算批复）、河池市人民医院2021—2023年部门中期财政规划、河池市人民医院2021年部门预算项目绩效目标(见下载附件)。
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明。
一、2021年收支总体情况
（一）2021年全年预计收入数为107257.46万元，其中一般公共预算拨款收入：1302.46万元，政府性基金预算拨款：155.00万元，事业收入：105800.00万元。
（二）2021年全年单位预计总支出107257.46万元，其中基本支出：95261.02万元，项目支出：11996.44万元。
1、财政负担的人员经费、公用经费支出1302.46万元。
1）、在职在编人员工资性支出 893.96 万元：其中基本工资541.57万元、津贴补贴32.77万元、基础性绩效工资200.78万元、奖励性绩效工资：118.84万元。
2）社会保障缴费133.28 万元：其中：职工医疗保险费 73.69 万元，公务员医疗补助46.42万元，其他社会保障缴费13.17万元。
3）、住房公积金139.27万元。
4）、商品和服务支出23.37万元，其中工会经费：23.21万元、其他公用支出0.16万元。
5）其他工资福利支出：0.24万元。
6）、对个人和家庭的补助支出：112.34万元，其中：离休费13.13万元，退休费67.72万元，生活补助2.59万元，医疗费补助28.90万元。
2、财政负担的项目支出：155.00万元。
3、单位自筹的人员经费、公用经费93958.56万元。
（1）在职在编人员工资性支出35253.66万元：其中基本工资 5722.50 万元、津贴补贴 355.38 万元、基础性绩效工资 2143.69 万元、奖励性绩效工资 26566.97 万元、伙食补助 465.12 万元。
（2）社会保障缴费3919.01 万元：其中：职工医疗保险费879.89万元，公务员医疗补助125.51万元，其他社会保障缴费167.03万元，机关事业单位养老保险2402.72万元、职业年金343.86万元。
（3）、住房公积金1662.77万元。
（4）、其他工资福利支出276.09万元。
（5）商品和服务支出52488.87 万元，其中：办公费120.12万元，印刷费90.00万元，咨询费19.44万元，手续费：2.66万元，水费155.70万元，电费850.00万元，邮电费61.14万元，物业管理费1377.19万元，差旅费100.00万元，维修（护）费472.87万元，租赁费20.31万元，培训费660.00万元，公务接待费15.00万元，专用材料费46930.19万元，专用燃料费1.76万元，劳务费：21.69万元，委托业务费276.39万元，工会经费277.13万元，公务用车运行费14.50万元，其他交通费84.06万元，福利费11.42万元，税金及附加费用3.43万元，其他公用支出923.87万元。
（6）、对个人和家庭的补助支出： 358.16万元，其中：退休费189.99万元，生活补助90.03万元，医疗费补助78.14万元。
4、单位负担的项目支出11841.44万元。其中：办公设备购置1994.44万元，医疗设备购置5131.00万元，房屋建筑物构建2592.00万元，信息网络及软件购置更新1954.00万元，设备维护、保养170.00万元。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出预算2831.25万元，占支出预算2.64% 。
（2）卫生健康支出102469.17万元，占支出预算95.54% 。
（3）住房保障支出预算1802.04万元，占支出预算1.67% 。
（4）债务付息支出：155.00万元，占支出预算0.15%。
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算拨款支出1302.46万元，政府性基金预算拨款支出155.00万元。具体支出预算如下：
基本支出1302.46万元，其中：工资福利支出1166.76万元，商品和服务支出23.37万元，对个人和家庭的补助112.33万元（离退休费80.85万元, 社会福利和救助31.49万元）。主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出，以及按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等。
政府性基金预算拨款支出155.00万元，主要是地方政府专项债务付息支出。
三、2021年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2021年 “三公”经费支出预算29.50万元，其中：公务用车运行维护费14.50万元，公务接待费15万元，与2020年相比持平。主要是医院加强内控制度建设，对公务用车进行严格的监管，执行定点维护和定点加油制度，不许公车私用，不许豪华装修；加强公务接待费的管理，健全制度和管理办法，对接待费审批流程、接待标准等细节进行明确规定，使公务接待有章可循，同时加强过程管控，一方面将公务接待费纳入年初预算，实行定额管理，一方面透明公开接受公众监督。
2021年培训费预算支出660万元，与2020年相比增加313.52万元，增长90.49%。增长的主要原因2020年受疫情影响，职工外出学习及进修受限，推迟至2021年安排外出进修及培训，因此2021年预算较2020年增长幅度大。
四、其他重要事项情况说明。
（一） 政府采购安排情况说明
政府采购预算安排资金11,841.44万元，其中：办公设备购置1,994.44万元、医疗设备购置5,131.00万元、房屋建筑物构建2,592.00万元、信息网络及软件购置更新1,954.00万元、设备维护、保养170.00万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至目前，本部门共有车辆 16 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是小货车和业务用车；单位价值50万元以上通用设备27台（套），100万元以上专用设备66台（套）。
（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明
根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。截止目前已对万名医师对口支援农村等3个项目进行绩效评价。按要求对2021年预算整体绩效目标进行评价指标设置 。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市人民医院
2021年3月17日
桂公网安备：