根据河池市财政局《关于编制市本级部门2021－2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（河财预〔2020〕38号）文件精神，现就编制我馆2021年部门预算说明如下:
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕中央、自治区和市委、市人民政府的重大决策部署，强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范，公开透明的预算管理制度。
二、主要依据
根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规和文件精神，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出;推进中期规划管理，强化支出规划约束；强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
三、基本原则
（一）依法依规，全面完整。坚持依法理财，严格落实预算管理、政府采购、人大审查、厉行节约等方面的法律法规。坚持应编尽编，政府的收入和支出全部纳入预算管理。
（二）统一标准，科学合理。健全预算体系，完善预算供给政策体系，健全支出标准体系，推进政府购买服务、资产购置、债务等预算管理制度建设。
（三）注重统筹，绩效导向。推动预算编制与盘活存量相结合，加大项目、科目、部门、存量等资金统筹使用。统筹推进绩效目标编制、绩效评价结果运用，将绩效管理贯穿于预算编制全过程。
（四）公开透明，促进规范。推进部门及“三公”经费预决算公开，主动接受社会监督。扩大预算公开评审范围，优化预算公开评审流程，以公开透明倒逼预算规范管理。
四、单位基本情况
（一）部门机构设置、基本职能及主要工作目标情况
1.部门机构设置。河池市民族图书馆
2.主要职责
公共图书馆的主要职能有五种：
①、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
②、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
③、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
④、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
⑤、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
（二）人员构成情况。河池市民族图书馆人员编制16人，编制内实有在职人数14人，退休人员9人。
（三）工资及社会保障缴费情况。
2021年在职人员年工资预算编制94.99万元。社会保障缴费预算编制20.45万元。全部为财政一般预算拨款收入。
河池市民族图书馆，市人社局核定奖励性30%绩效工资13.51万元。现有专业技术人员副高六级岗位1人，七级岗位1人，八级岗位2人，九级岗位2人，十级岗位4人，十一级岗位1人，专技十二级岗位3人，核定专业技术六级岗位基础性绩效基准线水平为1784元/月，奖励性绩效工作基准线水平为1063元／月，年绩效工资总量为2.28万元；七级岗位基础性绩效工资基准线水平为1683元/月，奖励性绩效工作基准线水平为1000元／月，年绩效工资总量为2.95万元；核定八级岗位基础性绩效工资基准线水平为1602元／月，奖励性绩效工作基准线水平为938元／月，年绩效工资总量为6.10万元；核定九级岗位基础性绩效工资基准线水平为1423元／月，奖励性绩效工资基准线水平为844元／月，年绩效工资总量为5.44万元；核定管理十级岗位基础性绩效工资基准线水平为1245元／月，奖励性绩效工作基准线水平为750元／月，年绩效工资总量9.58万元；核定专技十一岗位础性绩效工资基准线水平为1170元／月，奖励性绩效工作基准线水平为661元／月，年绩效工资总量0.92万元；核定专技十二岗位础性绩效工资基准线水平为1167元／月，奖励性绩效工作基准线水平为656元／月，年绩效工资总量8.20万元。全部为财政一般预算拔款。
五、收入支出预算说明
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算224.22万元，同比增加19.35万元，同比增长9.45%。其中：
一般公共预算预算拔款224.22万元，同比增加19.35万元，同比增长9.45%。
收入增加原因：2020年度有4名事业单位专业技术人员晋升岗位，其中七级晋六级一人，十级晋七级一人，十二级晋十级一人，十二级晋十一级一人，导致2021年初发放的奖励性绩效及2021年度人员经费上涨。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算224.22万元，基本支出预算193.62万元，占支出总预算86.35%，同比增加19.35万元，同比增长11.10%；项目支出预算30.6万元，占支出总预算13.65%，与上年一致。
（1）按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：
文化旅游体育与传媒支出科目1172.86万元，占支出总预算的77.09%。同比增加17.31万元，增幅11.13%；
社会保障和就业类科目20.45万元，占支出总预算的9.12%，同比增加0.75万元，同比增长3.81%。
医疗卫生与计划生育类科目支出16.02万元，占支出总预算的7.14%，同比增长0.72万元，同比增长4.71%。
住房保障支出类科目支出14.88万元，占支出总预算的6.64%，同比增长0.55万元，同比增长3.84%。
（2）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。基本支出预算193.62万元，占支出总预算86.35%，同比增加19.35万元，同比增长11.10%。
工资福利支出预算183.24万元，占基本支出预算的94.64%，同比增加19.08万元，同比增长11.62%。
商品和服务支出预算2.56万元，同比增长3.64%。
对个人和家庭的补助支出预算7.81万元，占基本支出预算的4.26%，同比增长0.17元，同比增长2.23%。
项目支出预算。
项目支出预算30.6万元，占支出总预算的13.65%。
六、一般公共预算说明
（一）收入预算说明。一般公共预算收入预算224.22万元，均为河池市市本级预算拨款。
（二）支出预算说明。2020年一般公共预算支出预算224.22万元，其中工资福利支出183.24万元，商品和服务支出2.56万元，对个人和家庭的补助7.81万元，项目支出30.6万元。
项目支出预算。
项目支出预算30.6万元，占支出总预算的13.65%。
1.图书购置20万元。2021年项目主项依据：图书正版率95%：主要采购少儿、文学、自然科学、社会科学，电子资源等。用途：测算标准：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献与储藏。项目资金来源：财政拔款。
2.报刊经费4.6万元。2021年项目主项依据：满足读者阅读需求。测算标准：用于阅览室制定报纸种类六十多种、期刊一百三十多种类装订各种报纸。项目资金来源：财政拔款。
3.文化共享工程运行费2万元.办社图函（2006）437号。测算标准：按文化共享工程工作所要求，要到县级中心对所乡村工作人员进行培训，为广大农村群众提供实用性、知识性、娱乐性的文化信息服务公益活动等。交通费、办公费支出。预算采购两台台式电脑，一台笔记本电脑及办公复印纸二十件。项目资金来源：财政拔款。
4.本级配套经费4万元。测算标准：河池市民族图书馆负责文化下乡活动辅导、培训、《红水河》讲坛、美术培训及展览以及支付馆内水电费。预算分类为2万差旅费，2万电费。项目资金来源：财政拔款。
七、政府采购预算说明
2021年政府采购预算总金额1.9万元；其中台式电脑购置预算1.2万元，笔记本电脑购置预算0.5万元，办公复印纸采购预算0.2万元。
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“三公”经费预算说明
2021年度无“三公”经费预算。
2.国有资产占用情况
2021年我单位无国有资产占用收入支出。
第二部分：名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
河池市民族图书馆2021年部门预算表
01 收支预算总表
02 收入预算总表
03 支出预算总表
04 一般公共预算拔款支出预算表
05 政府性基金预算拔款支出预算表
06 国有资本经营预算拔款支出预算表
07 纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表
08 未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表
09 上年结余支出预算表
10 基本支出明细表
11 项目支出明细表
12 政府采购预算表
13 政府购买服务预算表
14 部门预算支出经济分类预算表
15 政府预算支出经济分类预算表
16 “三公”经费、会议费及培训费支出预算表
17 收入征收计划表
以上表格详见附件
桂公网安备：