河池市人民政府驻北京办事处
2021年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分 部门概况.
一、主要职能.
二、部门预算单位构成.
第二部分 市人民政府驻北京办事处2021年部门预算报表
表一：收入支出总表
表二：收入总表
表三：支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般预算支出表
表六：一般预算部门预算经济分类表
表七：一般预算政府预算经济分类表
表八：一般预算基本支出表
表九：三公两费预算表
表十：政府性基金预算支出表
表十一：国有资本经营预算支出表
表十二：政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明.
一、2021年收入预算情况
二、2021年支出预算情况
三、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况
四、2021年部门预算其他事项说明
第四部分 名词解释.
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）按照市委、市人民政府的要求，参加驻地有关会议，
陪同河池市有关单位前往驻地职能部门办理公务、协调相关事
宜，做好河池市与驻地所在省、市党政机关及有关部门的联系工作。
（二）及时收集、整理和传递区内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府提供信息咨询和决策参考服务。
（三）做好河池市与驻地所在的省、市间的横向经济联合、
贸易往来和文化教育交流等方面的联系工作；宣传介绍河池的政治、经济情况，参与河池市与联系地区之间有关重大活动的组织、协调和服务工作；组织多种形式的经济技术合作，引进技术、资金、人才和管理经验；协助我市有关部门和企业开拓市场，推销河池市产品，以及联系外事、旅游、对口帮扶、劳务等事务，为发展河池市经济服务。
（四）积极在驻地及相邻省市开展招商引资工作，及时跟进线索、意向项目，协助做好河池市在驻地或周边省市举办、参与的各类投资促进、经贸交流活动，扩大招商引资成效。主动联系驻地及周边省市的世界强、中国强、行业强企业，以及央企、跨国公司驻华机构和各方客商，搜集整理投资意向和项目信息，对接洽谈合作项目；加强与驻地及周边省市河池知名人士、商会和行业协会、投资促进部门和单位的联系沟通；主动向客商提供招商引资咨询服务，适时介绍、组织有投资意向的企业、客商来河池进行投资考察。
（五）为河池市有关单位到各驻外机构驻地开展公务活动提供服务，提高办事效率。
（六）因地制宜，管理好驻外机构资产，负责对本机构占有、使用的财产进行管理，确保国有资产保值增值。
（七）协助有关部门维护好信访人员到驻地信访的秩序，做好相关服务工作。
（八）定期向市人民政府汇报工作开展情况和资产管理情
况，重大事项及时报告。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项及驻地所在省、市党政机关要求驻外机构办理的有关事项。
二、部门预算单位构成
（一）机构设置情况
河池市人民政府驻北京办事处内设机构1个，即办公室。
工作职责：综合协调和管理所有日常业务工作。
（二）人员情况
河池市人民政府驻北京办事处编制总数3人，实有在职在编人数2人，聘用人员1名。
第二部分：市人民政府驻北京办事处2021年部门预算报表
详见附件
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年收入预算情况
2021年收入总预算89.57万元，同比减少17.04万元，同比减少10.43%。其中：
经费拨款57.57万元,同比减少 16.74万元，同比减少42.43 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金32 万元。同比减少0.3万元，同比减少0.93 %。
二、2021年支出预算情况
2021年支出总预算89.57万元,其中：
基本支出57.57万元,占支出总预算的64.27％;
项目支出32万元,占支出总预算的36.73％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
一般公共服务支出类科目74.75万元，占支出总预算83.45％，同比减少11.59万元，同比减少25.25％。
教育支出类科目0.55万元，占支出总预算0.61％，同比减少0.21万元，同比减少27.63％。
社会保障和就业支出类科目5.91 万元，占支出总预算6.60％，同比减少2.18万元，同比减少26.95％。
卫生健康支出支出类科目3.92 万元，占支出总预算4.38％，同比减少1.44万元，同比减少26.87％。
住房保障支出类科目4.43 万元，占支出总预算4.95％，同比减少1.64万元，同比减少27.02％。
（二）按支出结构分类划分，共分为两类。
（1） 基本支出预算。
基本支出预算57.57万元，占支出总预算64.27％，同比减少16.74 万元，同比减少长22.53％。其中：
工资福利支出预算51.70元，占基本支出预算89.80％，同比减少14.11万元，减少21.44％。
商品和服务支出预算5.87万元，占基本支出预算10.20％，同比减少2.63万元，减少30.94％。原因为办公费有所减少。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算 0％，同比增加0万元，同比增长 0 ％。
（2）项目支出预算。
（3）项目支出32万元，占支出总预算35.73%，同比减少0.3万元，同比减少0.93%，减少原因为地方财政减少部门项目经费。
三、2021年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2021年公共财政拨款“三公”经费全口径预算为2万元，较上年预算增加0万元，同比增加 0 %。其中：
（1）因公出国（境）经费预算安排为零。
（2）公务接待费预算0万元。
（3）公务用车费预算安排为2万元。
四、2020年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年本部门机关运行费安排5.87万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费的支出、按自治区统一规定的开支标准安排办公费，水电费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年驻京办没有采购业务资格。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。
（四）项目预算绩效目标情况说明
根据财政预算管理要求，本部门对2021年部门预算项目制定了预算绩效目标，项目数量为1个，共涉及资金 32万元，预算绩效目标覆盖率达到100%。驻京办2021年绩效目标申报汇总表附后。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
十四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1116155310.xlsx1116310466.xlsx
桂公网安备：