河池市工业园区管理委员会
2021年部门预算及三公经费编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、单位概况
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年收支总体情况
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明。
第三部分：名词解释
第四部分：河池市工业园区管理委员会2021年部门预算报表
河池市工业园区管理委员会部门预算已于2021年3月经市第四届人民代表大会第六次会议审议通过，并由河池市财政局（河财预﹝2021﹞6号）批复下达，按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和河池市人民政府办公室《关于印发〈河池市本级推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（河政办发〔2017〕79号）等要求，现将河池市工业园区管理委员会部门预算公开如下：
第一部分 部门概况
一、单位概况
1.基本情况。
河池市工业园区管理委员会是参公管理的事业单位，为独立核算的一级预算单位，下设7个办局、2个二层机构（工业园区综合服务中心、园区规建局质安站）和3个派驻机构（市纪委驻园区纪检组、市环保局园区分局、市国土局园区分局）。二层机构隶属园区管委会管理，机构、编制独立，财务不独立；派驻机构为市直其他部门的派出机构，负责协助园区开展园区相关事务，其机构、编制由其上级主管部门管理。
（1）贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
（2）负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划；负责推进工业园区产业发展；负责工业园区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。
（3）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。
（4）负责指导、协调宜州经济开发区、河池.南丹工业园区、河池.环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。
（5）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。
（6）负责工业园区安全生产监督管理工作。
（7）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。
（8）督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。
（9）统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务等工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（一）机构设置
1.机构设置：党政办、投促局、征迁办、财政局、经发局、规建局、安监局、环保分局、国土分局。
2.单位性质：
（1）河池市工业园区管理委员会本级机关，财政全额拨款单位，参照公务员管理的事业单位。
（2）河池市园区综合服务中心、河池市工业园区建设工程安全监督站属全额拨款事业单位。
（二）人员构成情况
根据三定方案，核定园区管委会财政全额拨款参照公务员管理事业编制35名，下设二层机构园区综合服务中心财政全额拨款事业编制16名，园区规建局质安站4名，编制数合计50人。我委实有人员44人，其中：参公编28人，主要为7个办局工作人员；事业编14人，分别为园区综合服务中心10人和园区规建局质安站4人；另核定有控制数内聘用的机关后勤人员1人，两新组织员1人。
第二部分 2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算8387.90万元，同比增加4178.87万元，同比增长99.45% 。其中：一般公共预算拨款887.9万元，同比增加85.87万元，同比增加10.71%。政府性基金预算拨款7500万元，上年增加4100万元，同比增长120.59%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年相同。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年相同。上年结余收入0万元，与上年相同。
2021年支出总预算8387.90万元，基本支出预算776.90万元，占支出总预算9.26％，同比增加85.87万元，增长12.43％；项目支出预算7611万元，占支出总预算90.74％，同比增加4100万元，增长116.78%。
教育支出类科目7.17万元，占支出总预算0.09％，同比增加0.06万元，增长0.84％。
社会保障和就业支出类科目77.21万元，占支出总预算0.92%，同比增加0.67万元,增长0.88%。
卫生健康支出类科目51.25万元，占支出总预算0.61%，同比增加0.52万元，增长1.03%。
资源探勘信息等支出类科目694.88万元，占支出总预算8.28%，同比增加84.09万元，增长13.77%。
住房保障支出类科目57.39万元，占支出总预算0.68%，同比增加0.52万元，增长0.91%。
基本支出预算776.90万元，占支出总预算9.26％，同比增加85.87万元，增长12.43％。其中：
工资福利支出预算703.92万元，占基本支出预算90.61％，同比增加81.64万元，增长13.12％。
商品和服务支出预算72.98万元，占基本支出预算9.39％，同比增加4.23，增长6.15％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比 (减少)0万元。
项目支出预算7611万元，占支出总预算90.74％，同比增加4100万元，增长116.78%。
工资福利支出预算11.52万元，占项目支出0.15%，同比增加3.52万元，增长44%。
商品和服务支出预算99.48万元，占项目支出1.31%，同比减少3.52万元，下降3.42%。
资本性支出预算6000万元，占项目支出78.83%，同比增加6000万元。
对企业补助预算1500万元，占项目支出19.71%，同比减少1900万元，下降55.88%。
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年支出总预算8387.90万元，基本支出预算776.90万元，占支出总预算9.26％，同比增加85.87万元，增长12.43％；项目支出预算7611万元，占支出总预算90.74％，同比增加4100万元，增长116.78%。
（一）一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算支出预算887.9万元，基本支出预算776.9万元，占支出总预算87.50％，同比85.87万元，增长12.43％；项目支出预算111万元，占支出总预算12.5％，与去年持平。具体支出预算如下：
干部教育支出7.17万元，全部是基本支出。主要用于干部职工在职继续教育培训支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出，全部是基本支出。主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的机关事业单位基本养老保险支出。
其他社会保障和就业支出0.69万元，全部是基本支出。主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的工伤保险、失业保险支出。
行政单位医疗支出32.12万元，全部是基本支出。主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的基本医疗保险、大额医疗保险等支出。
公务员医疗补助支出19.13万元，全部是基本支出。主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的公务员医疗补助支出。
其他资源勘探工业信息等支出694.88万元，其中基本支出583.88万元，项目支出111万元。基本公用支出主要用于按国家相关规定，支付的在职在编职工、聘用人员的工资福利待遇、扶贫驻村经费支出、日常办公的商品和服务支出等支出；项目支出主要用于园区机关各项日常办公费、电费印刷费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、租赁费、垃圾运费、委托业务费等开支。
住房公积金支出57.39万元，全部是基本支出。主要用于按国家相关规定，缴纳在职在编职工的住房公积金支出。
（二）政府性基金预算拨款支出
2021年政府性基金预算收入预算7500万元，同比增加4100万元，同比增长120.59%。具体支出预算如下：
城乡社区支出7500万元，全部是项目支出。主要用于给予兑现大任产业园誉升、大金城、华远、生富、鑫峰等5家入园企业优惠地价返还、东江工业园区东江工业园区市妇幼保健院和水电站2个地块土地成本返还、大任产业园区土地成本费用返还、2021年增加安排政府性基金500万元用于大任产业园誉升公司奖励扶持资金等几方面支出。
三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.67万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4万元，公务用车费0万元，会议费3.5万元，培训费7.17万元。
（二）2021年公共财政资金安排的“三公两费”经费预算对比情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.67万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费0万元，会议费3.5万元，培训费7.17万元。
（二）2021年公共财政资金安排的“三公两费”经费预算对比情况。
2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算14.67万元，较2020年年初预算增长32.08%。其中：
1.公务接待费2021年预算4万元，与2020年初预算持平，主要是市工业园区迎接上级部门检查、同级部门调研、招商引资接待等发生的支出。
2.会议费2021年预算3.5万元，较2020年增长3.5万元，主要是用于园区召开各类统计会议、招商洽谈会、开完工仪式等会议费用支出。变动原因是2021年各类会议较上年增加。
3.培训费2021年预算7.17万元，较2020年增加0.06万元，增长0.9%。主要是用于在职在编人员全年培训、举办园区统计业务培训、安监和环保业务培训等支出，变动原因是由于人员工资福利待遇变动影响培训费计提预算数。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费预算支出72.98万元，比2020年68.75万元增加4.23万元，增长6.15%。主要原因是由于2021年培训费较上年增加、人员变动引起的公务交通补贴增加。
（二）政府采购预算说明。
2021年政府采购预算10.36万元，一般公共预算资金政府采购预算10.36万元。采购物品分别为办公设备、家具用具、办公用品等，其中：办公设备4.88万元，家具用具1.48万元，办公用品4万元。
2021年政府购买服务预算21万元，一般公共预算资金政府购买服务预算21万元，主要为大任产业园环卫保洁服务。
（三）收支总预算变动情况说明。
2021年部门预算8387.90万元，同比增加4178.87万元，同比增长99.45% 。其中：一般公共预算拨款887.9万元，同比增加85.87万元，同比增加10.71%。政府性基金预算拨款7500万元，上年增加4100万元，同比增长120.59%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年相同。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年相同。上年结余收入0万元，与上年相同。
2021年部门预算较上年增加4178.87万元，主要变动原因：一是2021年增加安排政府性基金1000万元用于给予兑现大任产业园誉升、大金城、华远、生富、鑫峰等5家入园企业优惠地价返还；二是2021年增加安排政府性基金4000万元用于东江工业园区东江工业园区市妇幼保健院和水电站2个地块土地成本返还；三是2021年增加安排政府性基金2000万元用于大任产业园区土地成本费用返还；四是2021年增加安排政府性基金500万元用于大任产业园誉升公司奖励扶持资金；五是养老保险缴费基数变动使养老、医疗、工伤、失业等社保缴费单位部分有所增加；六是工资总额的变动影响培训费等变动；七是2019年绩效考评等次较2018年绩效考评等次高导致绩效考评奖金有增加。
（四）国有资产占有情况说明。
本部门现有车辆0辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。2021年年初各类固定资产及无形资产总值141.31万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 。
1.2020年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告（园区工作经费）
2.2020年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告（招商引资工作经费）
3.2020年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告（东江园区路灯照明及环卫费）
4.2020年河池市工业园区管理委员会项目绩效自评报告（大任产业园环卫费）
（六）2021年需增加预算项目4个，为政府性基金项目支出。
1.入园企业基础设施奖励1000万元。
文件依据：根据《框架协议书补充协议》、《河池市人民政府四届第51期常务会议纪要》、《河池市重点产业招商引资扶持办法》（河政办发【2019】8号），市人民政府承诺给予誉升、大金城、华远、生富、鑫锋等5家入园8万元/亩供地价格，超出部分由市政府安排专项资金给予基础设施建设补助。
主要用于：（1）大金城公司成交46.935亩，供地价格21.65万元/亩，应返还优惠地价差额640.52万元，2020年已兑现384.31万元，2021年应兑现256.21万元；（2）星华环保公司成交49.816亩，供地价格14.15万元/亩，应返还优惠地价差额306.47万元；（3）立邦项目预计2020年底成交115.1987亩，估算供地价格12.93万元/亩，应返还优惠地价差额约568.41万元；（4）华远公司补增用地预计2020年底成交27.98亩，估算供地价格20.48万元/亩，应返还优惠地价差额约349.16万元。
2.东江工业园区征地拆迁安置经费4000万元。
2020年预计完成东江工业园区市妇幼保健院和水电站2个地块征地招拍挂，予以结算土地成本费用。其中：（1）市妇保院地块116.84亩，估算成本2285.93万元；（2）水电站地块119.36亩，估算成本2335.24万元。
3.大任产业园区征地拆迁安置经费2000万元。
用于结算大任产业园区土地成本费用，返还征地实施单位市国投公司土地成本费用。
4.入园企业奖励扶持500万元。
根据《河池市人民政府常务会议纪要》（四届第78期）会议精神，广西誉升锗业高新技术有限公司复杂锌多金属矿综合回收项目是我市重点招商引资项目，也是我市大任产业园首批入园项目，投资量大、带动力强，给予企业政策资金扶持，有利于加快项目建设，培育形成我市新的经济增长点。会议议定由广西誉升锗业高新技术有限公司根据有关规定，足额缴纳城市基础设施配套费后，给予兑现广西誉升锗业高新技术有限公司500万元的奖励扶持。
（六）项目预算的绩效目标及指标情况说明。
2021年预算中项目预算共8个，设置了整体预算绩效目标和单个项目的预算绩效目标及预算绩效指标。（详见附件6河池市工业园区工业园区管理委员会2021年部门预算绩效目标）
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：河池市工业园区管理委员会 2021年部门预算报表
桂公网安备：