2019年，是机构改革的关键一年，我处在保证思想不散、秩序不乱、工作不误的前提下，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，始终围绕中心工作和服务中心目标任务，以积极向上的态度，立足本职，牢固树立服务理念，强化服务意识，以环境卫生综合整治为突破口，以强化环境卫生管理为重点，较好地完成了年度各项工作任务。

1.日常工作主要指标完成情况

清扫保洁：清扫保洁面积176.31万平方米/日, 新增保洁面积1.16万m2。11月20日起正式接管建设路四标段（动物园新路）清扫保洁工作，每日安排人工保洁两个班次、洒水冲洗7班次、机械清扫3班次。

垃圾清运和处理：清运垃圾8766车，合计64317.86吨（180.6吨/日），与去年相比，日均处理生活垃圾增加35.2吨；垃圾日产日清，全部运送德垃进行处理。

道路人工冲洗：每日作业2个班次。

道路洒水：每日7个班次，城区中心道路洒水1日7次。

机械清扫：每日6个班次。

垃圾中转站运营及维护：共5座，其中压缩站4座、封闭式大桶中转站1座。

生产机动车维护管理：54辆。

果皮箱维护：在中心城区10条主次干道新增安装果皮箱34个，更换果皮箱146个，其中白马步行街32个玻璃钢果皮箱全部更换为新款不锈钢果皮箱，南新西路道路、城西大道职大段道路改造更换全新玻璃钢果皮箱36个。

公厕管理：26座公厕（含移动公厕）免费开放。

上门收集垃圾服务：52607户。

生活垃圾处理费征收：按收费标准， 2019生活垃圾处理费收取523.92万元，建筑垃圾处理费收取33万元。

2.工作措施及成效

（1）多措并举，提升环卫质量

清扫保洁方面

加强日常清扫保洁管理。

市中心城区分为4个片区36个路段开展日常保洁，其中25个主要路段实行4：00-23:00全天候巡回保洁，每个路段每天安排5个班次保洁。其余11个次要路段每日安排2-3个班次保洁。39辆电动三轮车专职清运道路及果皮箱垃圾，提高清运效率，缩短垃圾滞留时间。12名快速巡查保洁员每日6:00-23:00轮班巡查，及时清除临时性生活垃圾、大件垃圾，处理道路泥沙、油污撒漏及群众投诉案件。全年处理油污撒漏、泥沙撒漏案件共50多起，处理丢弃在路边的床垫、沙发等大件垃圾1700多件。
制定预案做好迎检及突发事件处理工作。

对节假日、重大活动、重要检查、换季落叶落果等时段，提前做好加班预案，细化落实责任及人员，保障保洁质量的稳定和提升。其中春节前后，25个主要路段安排加班23人次共46个班次，确保春节前暴增的垃圾得到及时清理。3月29日特大暴雨，落叶猛增，当日安排加班11人次共15个班次，于上午12时前完成落叶清理。6月中旬为迎接自治区文明城市考评检查，全员动员，清扫队所有保洁、电车、快速轮休人员全部加班，安排加班138人次共270个班次，全面加强城区道路卫生保洁工作、清理可视范围内的死角垃圾。7月落果季节，对路树落果严重路段每日各安排加班人员1-2人，及时清理。9月下旬为迎接祖国70华诞，共安排加班22人41个班次，全面清理城区死角垃圾，包括不属于本单位保洁范围的铜厂转盘周边、动物园新路、翠竹新路等地段。
主动加强未接管新建道路保洁的监督管理。

因我处今年进行机构改革，新增保洁人员的工作未能及时落实，今年1-10月无新增保洁路段，对尚未通过验收正式移交管理的新建道路，如动物园新路、翠竹新路，平时注意加强监督，督促施工单位做好保洁工作，并逢节假日安排人员配合施工单位加强道路保洁。1-12月安排动物园新路保洁11次（11月接管），全年清理翠竹新路路边堆积垃圾13次。
认真履行“河长制”工作职责。

定期清理城区河堤垃圾。将城区龙江河河段（二桥—五桥）分为三个保洁责任区，分别由三个清扫组承担保洁任务，每月定期清理1-2次河岸生活垃圾，今年共安排清理河北河岸生活垃圾24次、河南河岸生活垃圾14次，出动保洁人员270人次，清理生活垃圾130车（电动三轮车）。此外，组织开展4次河岸建筑垃圾清理工作，清理江湾路五桥头周边建筑垃圾7车（农用车）约28方。

做好劝离流浪人员配合工作。配合综合执法、民政部门开展5次劝离闲散人员（乞丐）、清理垃圾整治活动，清理乞丐收集的生活垃圾约3吨。
细致开展生产设备设施维护。

投入约20万元购置了90个果皮箱及维修配件一批，落实专人负责日常果皮箱维修工作，1-10月在中心城区10条主次干道新增安装果皮箱34个，更换果皮箱146个，其中白马步行街32个玻璃钢果皮箱全部更换为新款不锈钢果皮箱，南新西路道路、城西大道职大段道路改造更换全新玻璃钢果皮箱36个。

为节约开支，投入资金0.63万元翻修了10辆已报废的人力三轮保洁车。并新购电动三轮保洁车14辆，投入资金9.7万元。
配置清理大件垃圾专职人员及车辆。

为应对城区居民丢弃的大件垃圾（沙发、床垫等旧家具）数量逐年增多的问题， 11月1日起配置1人及1辆大容量电动三轮车，专职清理城区大件垃圾，减轻了快速巡查保洁员的工作负担，提升了大件垃圾的处理效率。
继续购买社会服务清理非法小广告。

为治理城区非法小广告“牛皮癣”顽症，9月份将金城江城区户外非法小广告清理工作，通过招标购买服务的方式承包给河池市华宇广告公司，包括16条城区主次干道、45条支路巷道以及通往这些主次干道、支路巷道口进深15米范围所有开放式公共区域，年服务费27.82万元。为保障工作成效，除量化清理保洁要求外，我处落实督查责任到人，按照考核办法对清理工作严格加强日常监管，督促中标公司规范管理，目前，城区非法小广告清理及时全面，城市“牛皮癣”顽症得到了基本控制。

②扬尘治理方面

立足本职，深入推行人机配合治理扬尘作业模式。坚持以“扫、洗、吸、冲”和雾炮降尘相结合的办法开展道路粉尘污染整治工作，采取机械为主人力为补的方式开展工作，坚持以“扫、洗、吸、冲”和雾炮降尘相结合的办法开展道路粉尘污染整治工作，进一步降低城区大气PM值，城区道路路面清洁见本色，道路扬尘情况得到明显改善。

机动灵活，认真落实大气污染“百日攻坚”。一是实行主要领导负责制，对重污染天气应对负总责，分管领导亲自抓，逐级传导压力，层层分解任务，夯实清扫、车队、清洗等部门责任，强化监督，形成领导带头、部门协同、人人参与的重污染天气应对工作体系。二是全日制巡查，做好应急管控工作，及时陈清除旧积尘路段和新生粉尘段点，坚持每天对城区主干道进行洒水降尘，对重点路段进行反复喷洒。各个清扫片区和车队调度负责人全天候做好水车和人员调配准备，一旦发现扬尘严重段点，在保障日常工作不变的情况下增配人员清扫、车辆洒水、冲洗队清洗，还原路面本质。其中洒水车组约715吨/天；人工洗路组约240吨/天；炮雾车22吨/天。三是认真按照有关要求，及时上报大气污染“百日攻坚”周报、月报，并提供佐证材料。

③上门服务方面

积极扩大上门服务覆盖面,主动与城乡结合部社区、各新楼盘物业管理加强联系，配合做好实行上门收集垃圾的动员工作，解决未上门服务片区居民乱倒垃圾的问题。上门服务新增六圩老街4个组、坡粉组、板乐组、左岸公社、恒辉新世界小区等11个单位,上门收集垃圾服务总户数达52607户。

④公厕管理方面

为提高公厕管理水平，我处进一步加强公厕的管理。一是加强对公厕管理人员的教育。学习单位的规章制度，学习设备的操作规范，学习公厕管理的业务知识，不断提高了公厕管理人员的整体素质。二是加大对公厕的巡查力度，要求公厕的巡查工作人员天对所有公厕进行巡查，指出工作中存在的问题，提出整改意见，做到及时发现问题，及时解决。三是加大考评力度。加强对公厕的考评管理，对问题较多的公厕进行重点考评，考评结果与公厕管理工资挂钩。透过加强管理，增强了公厕管理人员的工作职责心，主动性，有效的提高了公厕的管理水平。四是加强设备、设施的保养工作。督促公厕管理人员对设备、设施进行检查、保养，力求降低设施维修费用。

⑤垃圾清运方面

为确保垃圾清运及时，我处加强内部管理，不断改善工作方法。一是强化服务意识。要求环卫车队清运队伍树立优质服务意识，加强与各垃圾站点值守人员的联系，及时了解各站点垃圾收集状况，提前安排好司机和车辆，做到合理调度，科学安排。二是加强教育，提高员工素质。车队定期组织司机、维修人员进行业务培训，学习车辆维护、保养知识，强化安全意识。三是加强车辆保养。汽车队以“重保养少维修”为原则，及时对车辆进行日检、日查，按时对车辆进行保养。透过加强车辆的保养，有效地减少了车辆“大毛病”，增加出车率，提高垃圾清运效率。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、收入预算安排情况

2019年年初收入预算总计2995.99万元，其中:年初结转和结余78.24万元，占年初收入总预算的2.61%；本年收入预算2917.75万元,占年初收入总预算的97.39%。

本年收入年初预算2917.75万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2917.75万元,占本年收入预算100%；非财政拨款其他收入0.67万元，占本年收入预算0.02%。

2、支出预算安排情况

2019年本年支出年初预算2917.75万元,与上年同比增加167.18万元，上升6.08%。其中：基本支出预算2274.75万元，占本年支出预算77.96%；项目支出预算643万元，占本年支出预算22.04%。

3、年度执行中调整情况

死亡抚恤金4.95万元；
追加调整遗属生活补助经费0.63万元。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

本年收入年初预算数2917.75万元，决算数3172.35万元，差异率8.73%。本年支出预算数2917.75万元，决算数3193.58万元，差异率9.45%。

收入总计3251.25万元，与上年同比增加38.8万元，同比增长1.21%，其中：本年财政拨款收入3172.35万元，与上年相比增加155.43万元，同比增长5.15%；其他收入0.68万元，与上年相比减少0.01万元，同比下降1.47%。

本年支出3193.58万元，与上年相比增加59.37万元，同比增长1.89%，其中：基本支出2035.61万元,

与上年相比减少73.13万元，同比下降3.47%；项目支出1157.98万元，与上年相比增加132.51万元，同比增加12.92%。

工资福利支出2466.89万元，与上年相比减少27.56万元，同比下降1.1%，商品和服务支出570.96万元，与上年相比增加9.18万元，同比增加1.63%，对个人和家庭的补助支出9.95万元，与上年相比减少6.12万元，同比下降38.07%，资本性支出145.78万元，与上年相比增加83.88万元，同比增加135.51%。

支出明细	2018年决算数（万元）	2019年决算数（万元）	同比
工资福利支出	2494.45	2466.89	-1.1%
商品和服务支出	561.78	570.96	1.63%
对个人和家庭的补助支出	16.07	9.95	-38.07%
资本性支出	61.9	145.78	135.51%

1.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

①收入预、决算差异情况(详见下表）

																		金额单位：万元
收入总计			其中：
年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：
			年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款
									年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：
															事业收入			其他收入
															年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	23	24
2995.99	3251.25	8.52	78.24	78.24	0	2917.75	3173.01	8.75	2917.75	3172.35	8.73	0.00	0.67	0				0.00	0.67	0

收入总计年初预算数2995.99万元，决算数3251.25万元，差异率8.52%，其中：年初结转和结余年初预算数78.24万元，决算数78.24万元，差异率0；本年收入年初预算数2917.75万元，决算数3173.01万元，差异率8.75%。

本年收入年初预算数2917.75万元，决算数3173.01万元，差异率8.75%，其中：财政拨款收入年初预算数2917.75万元，决算数3172.35万元，差异率8.73%；非财政拨款其他收入决算数0.67万元，差异率0。

②支出预、决算差异情况(详见下表）

金额单位：万元
本年支出			其中：
年初预算数	决算数	差异率%	基本支出												项目支出
			年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款
			年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2917.75	3193.58	9.45	2274.75	2035.61	-10.51	2260.84	2028.96	-10.26	13.91	6.64	-52.26	2274.75	2035.61	-10.51	1133	1157.98	2.2	1133	1157.98	2.2

本年支出预算数2917.75万元，决算数3193.58万元，差异率9.45%。

基本支出

基本支出年初预算数2274.75万元，决算数2035.61万元，差异率-10.51%。其中：财政拨款年初预算数2274.75万元，决算数2035.61万元，差异率-10.51%。

人员经费年初预算数2260.84万元，决算数2028.96万元，差异率-10.26%；公用经费年初预算数13.91万元，决算数6.64万元，差异率-52.26%。

基本支出调整预算数2035.61万元，决算数2035.61万元，差异率0。其中：人员经费调整预算数2028.96万元，决算数2028.96万元，差异率0；公用经费调整预算数6.64万元，决算数6.64万元，差异率0。

项目支出

项目支出年初预算数1133万元（包含单独预算的城市维护费490万），决算数1157.98万元，差异率2.2%。

差异原因分析如下：

①城市维护费年度实际收支479.39万元单独填报，未在部门预算管理系统中统一反映。

②公厕管理费（三马车、残疾人安置）收入支出预算35万元单独填报，未在部门预算管理系统中列报。

③年度执行中追加指标5.58万元，其中：调整遗属生活补助经费0.63万元，不可预见支出：死亡抚恤金4.95万元。

④年终财政收回未用预算资金179.22万元。

2.收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（1）收入结构分析

本年收入3173.01万元，其中：财政拨款收入3172.35万元，占本年收入99.98%；其他收入0.67万元，占本年收入0.02%。

收入结构
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%


1	2	3	4	5	6	7	8	9
3173.01	3172.35	99.98					0.637	0.02

金额单位：万元

项目资金收入1157.98万元，其中：财政拨款1157.98万元，占资金来源100%。

（2）支出结构分析

本年支出3193.58万元，其中：

金额单位：万元
本年支出	按资金来源
	财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%


10	11	12	13	14
3193.58	3192.91	99.98	0.67	0.02

①按资金来源划分：财政拨款支出3192.91万元，占本年支出99.98%；其他支出0.67万元，占本年支出0.02%。

②按支出性质划分：基本支出2035.61万元，占本年支出63.74%；项目支出1157.98万元，占本年支出36.26%。

③按支出经济分类：工资福利支出2466.89万元，占本年支出77.25%；商品和服务支出570.96万元，占本年支出17.88%；对个人和家庭的补助支出9.95万元，占本年支出0.31%；资本性支出145.78万元，占本年支出4.57%。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

2019年度“三公”经费预算数8.77万元，决算数3.39万元，预决算差异率-61.35%。（详见下表）

	2019年度“三公”经费预决算对比情况表															金额单位	：万元
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	预决算差异率%	因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费									公务接待费
			预算数	决算数	预决算差异率%	预算数	决算数	预决算差异率%	其中：						预算数	决算数	预决算差异率%
									公务用车购置费			公务用车运行维护费
									预算数	决算数	预决算差异率%	预算数	决算数	预决算差异率%
8.77	3.39	-61.35	0.00	0.00	0.00	7.77	3.26	-58.04	0	0	0	7.77	3.26	-58.04	1.00	0.12	-89.24

2019年度“三公”经费支出3.39万元，与上年相比减少8.67万元，同比减少71.89%。（详见下表）

2019年度“三公”经费占比及上下年对比情况表金额单位：万元

合计

比上年增减%

其中：

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

比上年增减%

占“三公”经费支出比重%

小计

比上年增减%

占“三公”经费支出比重%

其中：

小计

比上年增减%

占“三公”经费支出比重%

其中：

公务用车购置费

公务用车运行维护费

国内接待费

小计

比上年增减%

小计

比上年增减%

小计

比上年增减%

3.39

-71.89

0.00

3.26

-72.72

96.17

-100

3.26

-40.4

0.12

0.01

3.83

0.12

9.09

情况说明：

①公务用车购置及运行维护费3.26万元，较上年减少8.69万元，同比下降72.72%。

公务用车购置费0万元，较上年减少6.48万元。截止2019年12月31日，我单位保有公务用车3辆。

公务用车运行维护费3.26万元，较上年减少2.21万元，同比下降40.4%。主要原因：原有公务车辆陆续报废，车辆运行维护费相应减少。

②国内公务接待1批次，14人。公务接待费0.12万元，人均支出0.01万元。与上年相比增加171.4元，同比增长9.09%。原因：物价上涨，人数增加5人。

③我单位2019年度无因公出国（境）费。

（2）会议费支出情况

2019年度会议费决算支出0.48万元，与上年相比增加0.18万元，同比增长60%。原因：物价上涨，参会人数增加。

（3）培训费支出情况

2019年度培训费决算支出1.26万元，与上年相比减少0.04万元，同比下降3.08%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

①2019年度，我单位长期聘用的清扫保洁岗政府购买人员389人，年内城区扩大增员35人，年末政府购买人员424人，其工资、社保等支出约1338.98万元，列入基本支出中的“其他工资福利支出”，导致工资福利支出中“其他”所占比重超过30%。

②2019年度，我单位年均政府购买人员389人、劳务协议清扫保洁岗人员28人、公厕承包管理人员17人，其工资、社保、节假日加班费、高温补贴等工资福利支出列入项目支出中的“其他工资福利支出”，导致工资福利支出中“其他”所占比重超过30%。

（5）重点经济分类支出中存在的问题说明

我单位长期聘用的政府购买和劳务协议清扫保洁岗人员年均439人，其工资、社保、节假日加班费、高温补贴等工资福利支出，列入 “其他工资福利支出”，导致工资福利支出中“其他”所占比重超标。

4.财政拨款收入、支出分析

金额单位：万元
本年收入
合计		一般公共预算		政府性基金预算
金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%


1	2	3	4	5	6
3173.01	5.15	3172.35	4.88

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年财政拨款收入3172.35万元，比上年增长4.88%，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算。

				金额单位：万元
本年支出
合计		按预算分类
金额	比上年增减%	一般公共预算				政府性基金预算
		金额	比上年增减%	其中:机关运行经费		金额	比上年增减%
				金额	比上年增减%
7	8	9	10	11	12	13	14
3193.58	1.89	3192.91	1.89	0	-100

本年财政拨款支出3192.91万元，比上年增长1.89%。按预算分类：一般公共预算支出3192.91万元，比上年增长1.89%，无政府性基金预算。

本年支出（按支出性质）
金额单位：万元
基本支出		项目支出
金额	比上年增减%	金额	比上年增减%

2035.61	-3.5	1157.98	12.92

按支出性质分类：基本支出2035.61万元，比上年减少3.47%；项目支出1157.98万元，比上年增长12.92%。

按支出经济分类：工资福利支出2466.84万元，比上年下降1.11%；商品和服务支出569.66万元，比上年增加1.53%；对个人和家庭的补助支出9.90万元，比上年下降38.39%；资本性支出145.78万元，比上年增加135.51%。

本年支出（按支出经济分类）
金额单位：万元
工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他
金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2466.84	-1.11	569.66	1.53	9.90	-38.39	145.78	135.51

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

①年末结转和结余57.67万元，比上年减少20.57万元，同比下降26.29%。其中：财政拨款年末结转和结余57.67万元，比上年减少20.57万元，同比下降26.29%，占支出调整预算总计1.78%。

金额单位：万元
年末结转和结余比上年增减情况
年末结转和结余							其中：
年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余
			财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：
													财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57.67	-20.57	-26.29	57.67	-20.57	-26.29	1.78	0	-53.29	-100	57.67	32.72	131.14	57.67	32.72	131.14

其中：基本支出结转0万元，比上年减少53.29万元，同比下降100%；项目支出年末结转和结余57.67万元，比上年增加32.72万元，全部为财政拨款年末结转和结余。

②专用基金结余13.07万元。与上年持平。

2．结转和结余规模较大的原因分析

变动较大的原因：①2019年度项目结转较上年少；②2019年度财政收回已下达指标的资金较上年增加。

（四）绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况

（1）城区卫生监管经费、城区环卫保洁经费、六圩停车场改建（2019年10月22日河池市人民政府办公室文件处理笺编号【市3164 】批示同意：调剂经费用于购置4辆环卫生产小勾臂车）、伙食补助和物业补贴项目2019年财政预算拨款非税项目工作经费242万元（其中：城区卫生监管经费75万元、城区环卫保洁经费83.21万元、购置4辆环卫生产小勾臂车50万元、伙食补助和物业补贴33.79万元）。截止2019年12月31日，实际到位资金242万元，资金到位率100%。该项工作经费实际支出192万元，执行进度79.34%。

年初设定该项目的绩效目标：

目标1：完成城区卫生监管工作。

目标2：进行垃圾收集、清扫保洁、垃圾清运工作。目标3：按相关政策计算、发放职工伙食补助和物业补贴。

目标4：购置4辆环卫生产小勾臂车。

本项目平均自评分为96.5分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。

（2）公益性和非公益性岗位人员工资、社会保险费

2019年财政预算拨款非公益性岗位人员工资96万元、公益性和非公益性岗位人员社会保险费85万元，总计181万元。截止2019年12月31日，实际到位资金181万元，资金到位率100%，实际支出181万元，支出进度100%。

年初设定该项目的绩效目标：

目标1：完成非公益岗位人员工资、津贴的发放。

目标2：按相关政策计算、缴纳聘用人员五险一金。

本项目平均自评分为100分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。

（3）环卫一线工人节假日加班费、高温补贴项目

2019年财政预算拨款环卫一线工人节假日加班费150万元、高温补贴40万元，合计190万元，实际到位资金190万元（其中：节假日加班费150万元、高温补贴40万元），资金到位率100%。截止2019年12月31日，节假日加班费实际支出135.87万元，资金节约率9.42%；高温补贴实际支出29.93万元，资金节约率25.18%；结余资金财政收回。

年初设定该项目的绩效目标：

目标1：安排好聘用人员节假日值班加班保洁、清运工作，保证节假日垃圾日产日清，给市民打造舒适清洁的环境。

目标2：按相关政策计算发放(6-10月)高温补贴。

本项目平均自评分为97.5分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。

市容保洁员（公益性岗位）工作经费项目

2019年财政预算拨款市容保洁员（公益性岗位）工作经费30万元，实际到位资金30万元，资金到位率100%。截止2019年12月31日，实际支出30万元，支出进度100%。

年初设定该项目的绩效目标：

目标1：完成公益岗位人员工资、津贴的发放。

目标2：进行道路保洁、垃圾清理工作。

本项目平均自评分为100分，评价等级为1等级，达到预期绩效目标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

年度总体目标1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保障城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的居住环境。

年度总体目标目标2：按照《城市和市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函［2003］250号文件收取生活垃圾处理费、按合同收取国有资产（资源）租赁费，按车辆管理要求对生产和业务车辆进行日常修护，保证环卫事业正常运行。

2019年度整体支出预算2917.75万元，达到预期绩效目标。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

我单位遵守国家法律法规，认真执行各项财务制度，保证财政资金专款专用，各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。我单位将尽快完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

年末资产总计1390.31万元，与上年末1437.45万元（原2018年末资产总计应为2372.4万元，因补提折旧，现2018年末资产合计应为1437.45）相比减少47.14万元，同比下降3.28%；年末负债总计223.28万元，与上年末222.95万元相比增加0.33万元，同比增加0.15%。净资产总计1167.03万元，与上年末1214.5万元（原2018年末净资产总计应为2149.63万元，因补提折旧，现2018年末净资产合计应为1214.5）相比减少47.47万元，同比下降3.91%。

（一）资产负债结构情况

1、资产结构情况

金额单位：万元
资产
合计	比上年增减%	其中：
		固定资产							应收类往来款
		小计	比上年增减%	占资产总量%	其中：				小计	比上年增减%	其中：
					房屋	比上年增减%	车辆	比上年增减%			应收和预付账款	比上年增减%	其他应收款	比上年增减%

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17
1390.31	-3.28	1077.53	--1.32	77.50	294	-25.01	629.02	-50.75	1.67	-82.53	0.00	0.00	1.67	-82.53

年末资产合计1390.31万元，比上年下降3.28%。（详见下表）

（1）固定资产1077.53万元，比上年减少14.42万元，同比减少1.32%，占资产总量77.5%。其中：房屋净值294万元，面积8319.01平方米，比上年减少98.07万元，同比下降25.01%；本年度汽车净值629.02万元，上年度1277.29万元，同比减少648.27万元，下降50.57%。

变动原因：

①固定资产补提折旧。

②新购压缩式垃圾车1台、压缩式垃圾车2台；新购电动三轮保洁车14辆、大件垃圾清运电动三轮车1辆；处置报废报损密封垃圾车、清理车、洒水车3辆。

③新购玻璃钢垃圾箱一批、勾臂式垃圾车专用箱10个、垃圾大桶4个

④新购办公电脑1台、黑白打印机1台、办公茶几1个、文件矮柜2个、五节文件柜1组。

流动资产312.78万元，比上年减少32.72万元，同比下降9.47%，占资产总量22.5%。其中：应收类往来款1.67万元，比上年减少7.89万元，同比下降82.53%，全部为其他应收款。

主要变动原因：

①年末财政应返还额度57.67万元，比上年末减少15.52万。

②其他应收款1.67万元，比上年减少7.89万元。

③年末存货21.65万元，比上年末减少6.9万元。

④年末待摊费用2.5万元，比上年末增加2.5万元。

2、负债结构情况

年末负债合计223.28万元，比上年增加0.33万元，同比增加0.15%。其中：应付类往来款51.51万元，全部为其他应付款，比上年减少2.22万元，同比下降4.1%。

										金额单位：万元
负债
合计	比上年增减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债
		小计	比上年增减%	其中：				借款小计	比上年增减%	资产负债率%	比上年增减%
				应付和预收款项	比上年增减%	其他应付款	比上年增减%


18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
223.28	0.15	51.51	-4.1	0.00	0.00	51.51	-4.1	0.00	0.00	16.06	0.55

主要变动原因：结清上（历）年挂账的标志服、水电费、扫把等款项。年末存在2.1万非税收入未缴库，2020年1月已缴清。

（二）资产负债对比分析

本单位资产管理工作得到了领导的高度重视，专门成立了资产管理小组，定期和不定期地进行资产盘点，及时发现资产状况和掌握资产配置情况。建立并逐步完善、健全单位资产管理制度，强化管控，用制度把好国有资产的“入口关”、“使用关”和“出口关”。坚持以预算编审为龙头，完善资产管理与预算管理的有机结合。通过资产管理信息系统，实现国有资产动态监管，维护其安全与完整，确保国有资产不流失。同时，坚持公开、公平、公正的原则，规范单位的资产处置行为。加强处置收益监管，严格按照“收支两条线”的规定，及时将资产出租出借以及处置收益全额上缴国库。加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

2018年年末资产合计1437.45万元，年末负债合计222.95万元，资产负债率15.51%；2019年年末资产合计1390.31万元，年末负债合计223.28万元，资产负债率16.06%，比上年增加0.55%。

四、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购按照《采购法》有关规定执行，年度内一般公共预算采购：货物类114.93万元，工程类0万元，服务类142.15万元。

五、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位2019年度无机关运行经费开支。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我处财务管理的基本原则：建立健全财务管理制度，严格执行财务制度和财经纪律。坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。

结合本单位的实际情况，实施预算绩效管理，年初设定绩效目标，建立健全单位内控制度，坚持以资金管理为中心，厉行节约为原则，强化预算管理，严格执行《预算法》，按照财政部门预算从严从紧控制各项支出，按月落实资金用款进度，专款专用，集中财力保证人员经费、部门运转。

2019年，在处领导的高度重视下，我单位各科室、各部门人员通力合作，全面贯彻落实财政部门决算会议精神，规范决算管理工作，认真编报、审核及分析各项数据，保证决算数据的完整、真实、准确，按时并确保高质量地完成部门决算的编报工作。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2019年，我单位严格按照上级财政部门预决算的批复，在部门预决算批复下达十五日内及时进行预决算公开。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：河池市环境卫生管理处2019年度部门决算报表填报说明

河池市环境卫生管理处2019年度部门决算批复

河池市环境卫生管理处2019年度部门决算分析评价表

市环境卫生管理处2019年决算批复

河池市环境卫生管理处2019年度部门决算批复表

河池市环境卫生管理处2019年度部门决算报表填报说明

河池市环境卫生管理处2019年度部门决算批复

河池市环境卫生管理处2019年度部门决算分析评价表

市环境卫生管理处2019年决算批复

河池市环境卫生管理处2019年度部门决算批复表