河池市交通运输局
2019年部门决算
目 录
第一部分：河池市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市交通运输局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市交通运输局概况
一、主要职能
河池市交通运输局是河池市政府对全市公路、水路交通实行组织领导和宏观调控，进行交通行业管理的职能部门，是市政府的组成部门，主要职责：
（一）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
（三）承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责市本级公共交通和出租汽车管理，指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；负责营运汽车运输、船舶跨市（地级市）运输及地方航道管理工作。
（四）负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策的建议。
（五）承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
（六）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全市地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。
（七）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
（八）依法管理全市公路、道路运输、港口航道行政执法（含治理地方公路超限）工作。指导港口设施保安工作。
（九）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
（十）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位的构成：河池市交通运输局（含挂牌机构市交通战备办公室）
第二部分：河池市交通运输局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件 (河池市交通运输局2019年度部门决算公开附表)
第三部分：河池市交通运输局 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2019年度总收入总计58784.88万元,其中本年收入55852.98万元。与2018年度决算数23124.65万元相比，增加32458.33万元，增长140.36%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入55852.98万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。与2018年度决算数21285.84万元相比，增加34567.14万元，增长162.40%，主要原因是年中上级追加项目以及机构改革职能划转增加的支出。
2.上年结转和结余2931.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2018年度决算数1838.81万元相比，增加1093.10万元，增长59.45%，主要原因是上年末追加项目。
（二）本部门2019年度支出总计58784.88万元，其中本年度支出57122.28万元。与2018年度决算数23124.65万元相比，增加32458.33万元，增长140.36%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）1.68万元，用于干部业务培训教育工作支出。较2018年决算数1.3万元增加0.38万元，增长29.23%，主要原因是职工外出培训次数增加。
2.社会保障和就业支出（类）529.19万元，用于按国家规定缴纳在职职工养老保险经费支出、2018年12月-2019年11月城区高龄老人免费乘坐公交车补偿金以及按国家规定发放遗属生活困难补助的支出。较2018年决算数524.03万元增加5.16万元，增长0.98%，主要原因是机构改革增加了划转人员的机关养老保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）61.31万元，根据国家统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数54.07万元增加7.24万元，增长13.39%，主要原因是机构改革增加了划转人员的医疗保险。
4.节能环保支出（类）78.71万元，主要用于支出城市公交成品油价格补助资金。较2018年决算数24.65万元增加54.06万元，增长219.31%，主要原因是年中上级追加新能源公交车营运补贴。
5.交通运输支出（类）56391.63万元，主要用于本局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。较2018年决算194646.6万元增加36927.03万元，增长189.71%，主要原因是年中上级追加项目以及机构改革职能划转增加的支出。
6.住房保障支出（类）59.77万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年决算52.74万元增加7.03万元，增长13.33%，主要原因是机构改革增加了划转人员住房公积金。
7.年末结转和结余1662.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年决算2934.17万元减少1271.57万元，下降43.33%，主要原因是支出进度加快。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
河池市交通运输局2019年度一般公共预算支出57122.28万元，较2018年决算数20190.48万元，一般公共预算支出增加36931.80万元，增长182.9%。其中：基本支出858.92万元，项目支出56263.36万元。
河池市交通运输局2019年度一般公共预算支出年初预算为1403.46万元，支出决算为57122.28万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金支出、年中上级追加项目资金的支出以及机构改革职能划转增加的支出等。
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为3.02万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的50%。用于干部业务培训教育工作支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为100.6万元，支出决算为529.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城区高龄老人免费乘坐公交车补偿金支出。主要用于：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.26万元，根据相关文件规定发放离休人员工资费用。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.24万元，主要用于缴纳局机关和局属事业单位在职职工单位养老保险金。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.23万元，按国家规定发放遗属生活困难补助的支出。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）430.00万元，用于支付河池市公共交通汽车公司2018年12月-2019年11月城区高龄老人免费乘坐公共汽车补助资金。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.47万元，按照国家规定一定比例缴纳失业保险支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初编制预算60.22万元，支出决算为61.31万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加新进人员。主要用于：
1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.66万元，交通运输局本级根据国家统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.96万元，局属事业单位根据国家统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）20.69万元，交通运输局本级和局属事业单位根据国家统一规定，按规定的比例计缴的公务员医疗补助。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出决算为78.71万元，为上级追加项目资金，主要用于新能源公交车营运补贴。
（五）交通运输支出（类）年初编制预算1179.32万元，支出决算为56391.63万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金支出、年中上级追加项目资金的支出以及机构改革职能划转增加的支出等。主要用于：
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）291.68万元，支付本局机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）27.75万元，主要是非税收入（门面租金）返还用于补充人员社保缴费和物业管理、办公楼维修等费用
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）50385.60万元，其中：①支付南丹至下老高速公路项目资金资本金50000万元；②支付国防交通中央基建投资项目（金城江区拔贡至下南、金城江区东江德地至拉浪公路项目进度款及监理费用）336.80万元；③南丹至下老高速公路项目投资人招标代理服务费48.80万元。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）434.68万元，用于局属二层机构为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）255.41万元，其中：①市港航局安全管理经费支出30万元；②大化船闸上下游引航道扩建工程项目支出225.41万元。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2万元，主要用于委托市农业农村局进行辖区内渔业船舶检验工作。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）393.54万元，支付岩滩升船机改造工程项目支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）162.87万元，其中：①代发河池市公共汽车公司离休人员工资及相关经费发生的支出10.63万元；②南丹至下老高速公路项目前期工作支出106.24万元；③大化船闸上下游引航道扩建工程项目支出21万元；④岩滩升船机改造工程项目支出25万元。
9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民运航空运输支出（项）2925.57万元，其中：①支付华夏航空有限公司（重庆-桂林-河池、贵阳-河池-惠州）航线补贴款2425.57万元；②支付河池机场经营补贴500万。
10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）576.79万元，支付成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）210.06万元，支付成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）274.42万元，支付成品油价格改革财政对出租车行业的补贴。
13.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）451.27万元，主要用于农村公路建设前期、交通安全管理、渡口视频监控等项目支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初编制预算60.31万元，支出决算为59.77万元，完成年初预算的99.10%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出858.92万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为794.47元，年初预算为809.06万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于预算数是因为年中在职人员退休，相关支出减少。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为16.62万元，年初预算34.76万元，完成年初预算的47.81%，决算数小于预算数是因为年初预算含有退休人员独生子女补助和生活补助，而实际支出由社保机构代为发放，不在本单位支出反映。
（三）商品和服务支出47.83万元，年初预算71.02万元，完成年初预算的67.38%，决算数小于预算数是因为年初预算安排培训费的50%划转至市组织部使用、年初预算安排的工会费上缴至区总工会，不在本单位支出中反映。主要用于：办公费1.14万元、印刷费0.11万元、水费0.8万元、电费1.2万元、邮电费3.36万元、差旅费4.59万元、维修（护）费0.52万元、会议费1.57万元、培训费1.68万元、公务接待费0.60万元、福利费0.34万元、其他交通费用21.20万元和其他商品和服务支出10.71万元。
四、2019年政府性基金支出决算情况
交通运输局没有政府基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行费支出决算17.5万元；公务接待费支出决算0.60万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出17.5万元。主用于局属二层事业单位公车运行维护费。
（三）公务接待费支出0.60万元。主要用于局机关本级与兄弟市、县相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年度国内公务接待共12批次，70人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计18.1万元，较2018年决算数0.59万元增加17.51万元，增长2988.70%，较年初预算数增加17.10万元。主要原因是细化项目支出，增加局属二层事业单位公车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费17.5万元；公务接待费支出决算0.60万元，占年初预算的60%，比上年决算数0.59万元增加0.01万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出47.83万元，比2018年增加3.17万元，增长7.10%。主要原因是会议费及机构改革划转人员交通补贴的增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额374.50万元，其中：政府采购货物支出277.29万元、政府采购服务支出97.70万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，局机关本级已完成公车改革无车辆；局属二层事业单位公务用车保有4辆。无单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2019年，河池市交通运输局共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款471.42万元，占年初预算的96.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况十分理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：