河池市工业园区管理委员会2019年部门决算及“三公经费”支出情况

河池市工业园区管理委员会2019年部门决算

及“三公经费”支出情况

  一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入6780.90万元，其中本年收入5943.87万元, 较2018年度决算数增加2621.12万元，增长78.88 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5910.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2588.64万元，增长77.93 %，主要原因是：

一般公共预算拨款拨款3469.91万元，较2018年度决算数增加2389.48万元，增长221.16%，主要原因是2019年项目较上年有所差异，如：获得中央生态文明基建补助资金2000万元；企业职工养老保险基金补助187.36万元；大任产业园控制性详规编制费235.9万元；大任产业园控规环评报告编制费109万元；大任产业园有色金属深加工循环利用发展规划编制费28万元等。

政府性基金预算财政拨款2440.47万元，较2018年度决算数增加199.13万元，增长为8.88 %。主要原因是：2019年正值续建项目城区污水处理厂建设末期，陆续支付项目进度款386.61万元；结算恒盛地块成本结算292.14万元；誉升公司专项扶持补助1154.4万元；鑫峰公司专项扶持补助607.32万元等。

2.其他收入33.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，即2018年基本户存款利息收入。较2018年度决算数增加32.43万元，增长30.59%，主要原因是市国投公司拨来永康二路前期经费30.45万元；污水处理厂前期经费2.27万元；利息收入0.77万元。

3.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余837.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少337.03万元，减少28.71%，主要原因是2018年结转项目城区污水处理厂、永康二路及延长线、大任产业园孵化科研中心等项目资金结转至2019年继续使用，2019年城区污水处理厂项目完工、永康二路付清工程款、孵化科研中心所结转资金已全部用于支付孵化科研中心1#楼工程款。

（二）本部门2019年度总支出6780.90万元，其中本年支出6390.55万元,较2018年度决算数增加2493.03万元，增长63.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出53.25万元。主要用于购买大任产业园控制性详规环评报告编制服务。较2018年增加53.25万元，主要原因是根据园区发展需要，经市政府同意于2019年开展此项工作。

2.教育支出（类）2.81万元。主要用于单位职工业务培训、岗位培训等各类教育培训方面支出，包括资料费、培训费、培训差旅费等支出。较2018年度决算数增加0.81万元，增长6.84 %，主要原因是2019年园区干部职工外出培训较上年增加。

3.社会保障和就业支出250.94万元。主要用于缴纳在编职工养老保险（单位部分）支出的费用。较2018年决算数增加180.51万元，主要原因：一是2019年在职在编人员社保缴费基数调整，导致养老保险、失业保险、工伤（单位部分）缴费数额较上年有所增加；二是根据社保补贴政策，兑现园区范围内工业企业养老保险缴费单位部分5%的补助。

4.卫生健康支出（类）38.99万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗、大病、工伤、生育等社会保障费方面的支出。较2018年决算数增加1.46万元，增长3.89%，主要原因是社保缴费基数调整导致各类医疗保险（单位部分）的缴款金额增加。

5.节能环保支出2000万元。主要用于大任产业园生富公司、誉升公司2家企业中央生态文明建设基建专项补助。较2018年决算数增加2000万元，主要原因是向上级部门申请资金于2019年下达。

6.城乡社区支出（类）2440.47万元。主要用于支出城区污水处理厂末期工程进度款、恒盛地块土地成本、誉升和鑫峰公司转扶持补助。较2018年决算数增加159.89万元，增加7.01%，主要原因是：2019年支付城区污水处理厂建设末期项目进度款386.61万元、结算恒盛地块土地成本结算292.14万元、誉升公司专项扶持补助1154.4万元、鑫峰公司专项扶持补助607.32万元等。

7.资源勘探信息等支出（类）1560.27万元。主要用于开展园区项目前期工作、项目建设工程款；园区各项主要工作及招商引资工作所需的职工工资福利费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、业务委托费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、业务委托费、其他商品和服务支出等各项开支；以及大任产业园和东江园区环卫费、路灯照明及维修费支出，即购买清洁用具、保洁员工资、垃圾处理费、垃圾箱租赁费、路灯电费、路灯维修费等支出。较2018年决算数增加128.19万元，增长8.95%，主要原因：一是2018年结转项目东江加排片区排涝项目、永康二路项目、大任孵化科研中心项目工程进度款继续在2019年支出；二是2019年追加的大任产业园有色金属深加工及循环利用发展规划编制经费28万元在当年支付。

8.住房保障支出（类）43.82万元。主要用于在职职工的住房公积金的缴纳支出。同比增加1.62万元，增长3.84%。主要原因是住房公积金缴费基数变动。

9.结余分配0万元。为当年事业结余科目余额转入事业基金。

10.年末结转和结余390.35万元。为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，该部分资金为财政拨款结转资金。较2018年决算数减少208.03元，下降34.77%。主要原因：一是永康二路及延长线项目完工审计结算支付工程尾款、大任孵化科研中心工程进度款支付；二是大任控制性祥规编制经费、大任控制性祥规环评报告编制经费等项目资金结转下年。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

河池市工业园区管理委员会2019 年度一般公共预算支出3873.89万元，较2018年度决算数增加2217.81万元，增加133.92%。其中：基本支出638.72万元，项目支出3235.17万元。

河池市工业园区管理委员会2019 年度一般公共预算支出年初预算为835.48万元，支出决算为3469.91万元，完成年初预算的415.32%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算0万元，支出决算为53.25万元。主要用于购买大任产业园控制性详规环评报告编制服务。预决算差异原因是向自治区申请项目前期经费获批，根据园区发展需要，经市政府同意2019年7月开始开展大任产业园区控制性详规环评编制工作。

（二）教育支出（类）年初预算为5.62万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的50%。主要用于职工业务培训、岗位培训、继续教育培训等教育培训方面的支出。预决算差异原因是培训费的50%拨给单位，另外50%由市财政局直接拨给市委组织部。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为75.35万元，支出决算为250.94万元，完成年初预算的333.03%。主要用在编人员养老保险（单位部分）缴费支出和兑现园区企业养老保险缴费单位部分5%补贴。预决算差异原因是2019年根据社保局相关文件，向市社保局申请资金兑现园区范围内工业企业养老保险缴费单位部分5%补贴。

（四）卫生健康支出（类）年初预算40.11万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的97.21%。主要用于职工基本医疗、大病、工伤、生育等社会保障缴费支出。预决算差异原因是人员或基数变动引起的差异。

（五）节能环保支出（类）年初预算0万元，支出决算为2000万元。主要用于大任产业园生富公司、誉升公司2家企业中央生态文明基建补助。预决算差异原因是2019年向上级申请资金，获得中央生态文明基建专项补助资金2000万元，并于当年根据企业项目进度兑现企业。

（六）城乡社区支出（类）年初决算0万元，支出决算为2440.47万元。主要用于支付污水处理厂项目工程进度款、兑现大任产业园誉升公司和超威鑫峰公司2家企业专项扶持补助资金、结算恒盛地块土地成本。预决算差异原因：一是2018年结余结转项目资金在2019年支付；二是2019年大任产业园入园企业投资完成情况达标，兑现专项扶持补助资金；三是2019年恒盛地块招拍挂后结算土地成本。

（七）资源勘探信息等支出（类）年初预算669.18万元，支出决算为1560.27万元，完成年初预算的233.16%。主要用于园区负责的项目前期工作费用、项目建设工程款；在编职工各项工资福利费、社会保障缴费、伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、委托业务费等机关运行费用及开展园区管理、招商引资、园区环卫管理等各项工作所需的各项费用支出。预决算差异原因：一是2018年结转项目东江加排片区排涝项目、永康二路项目、大任孵化科研中心项目工程进度款继续在2019年支出；二是2019年追加的大任产业园有色金属深加工及循环利用发展规划编制经费28万元在当年支付。

    （八）住房保障支出（类）年初预算45.22万元，支出决算43.82万元，完成预算的96.90%。主要用于缴纳在编职工公积金支出。预决算差异的原因是人员调出造成实际支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出640.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出578.66万元，年初预算为629.44万元，完成年初预算的91.93%。主要用于支付在职在编职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出等方面。预决算差异主要原因：一是2019年社保基数调整使各类社会保障缴费较年初预算变化，二是2019年绩效考评等次低于2018年使绩效奖金基数差异。

（二）商品和服务支出60.06万元，年初预算为70.04万元，完成年初预算的85.75%。主要用于办公费、电费、有点费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出等方面。预决算差异主要原因是培训费的50%拨给单位，另外50%由市财政局直接拨给市委组织部。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

河池市工业园区管理委员会2019年度政府性基金支出     2440.47万元，较2018年度决算数增加199.13万元，增长8.88%。其中：基本支出0万元，项目支出2440.47万元。

河池市工业园区管理委员会2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为2440.47万元，年初无预算。预决算差异原因为2018年结转项目城区污水处理厂建设进入末期，陆续支付项目进度款；2019年恒盛地块招拍挂，与市财政局结算恒盛地块土地成本；兑现誉升、鑫峰2家公司专项扶持补助。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2440.47万元。主要包括支付城区污水处理厂项目工程进度款、恒盛地块土地成本结算、誉升和鑫峰公司专项扶持补助资金。预决算差异主要原因是以前年度结转的项目资金在2019年支付、当年结算土地成本、兑现企业专项扶持补助资金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算1.31万元。

2019年“三公”经费决算数为1.31万元，年初预算数为7万元，完成年初预算的18.71%。上年决算数为3.11万元，减少了1.8万元，下降57.88%。主要原因是2019年进一步加强了单位内部管理，严控“三公”经费支出，厉行节约，反对铺张浪费，取得一定成效，“三公”经费做到只减不增。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为年初预算为0，全年无该方面支出。

（二）公务用车购置及运行费年初预算为0，全年支出为零（公务用车购置支出和公务用车运行支出均为零）。

（三）公务接待费支出1.31万元,国内公务接待批次14次，人次103次，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出60.06万元，部门预算70.04万元，比年初预算数减少9.98万元，降低14.25%。主要原因是年初预算中的工会经费由市总工会拨到工会专户独立核算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额158.21万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出26.41万元、政府采购服务支出126.5万元。授予中小企业合同金额158.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.30万元，占政府采购支出总额的3.35%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆。车辆编制为我委下属融资平台公司东江产业开发总公司，该公司是市工业园区的投融资平台，受园区管委会管理，目前车辆已接近报废状态无法使用，车辆停在维修厂，近3年已暂停购买车辆保险。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金136万元，占一般公共预算项目支出总额的4.20 %。组织对“园区工作经费”、“园区招商引资工作经费”、“东江园区环卫及路灯照明费”、“大任产业园环卫工作经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出136万元。从评价情况来看，项目资金下达及时，项目实施情况良好，实现了预定的项目预算绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况如下：

（1）园区工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：：一是园区骨干企业规模偏小，龙头带动效应不强；二是项目入园开发建设成本较高，招商引资步履维艰；三是项目入园优惠政策兑现程序复杂，部门相互支持配合不够，导致项目审查审批偏慢；四是部分投产企业融资难，未能满负荷生产，工业产值未达到预期目标；五是招商引资投入不足，方式方法单一，成效不明显；六是征地拆迁历史遗留问题多，纠纷调处难度较大，影响了一些项目有序推进。下一步改进措施：一是强化干部队伍能力提升；二是多方式开展招商引资工作；三是继续与金融部门沟通协调，解决企业融资难问题；四是简化入园审批流程，加快优惠政策兑现程序流程。                     

（2）园区招商引资工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是服务质量有待提高；二是园区配套设施有待进一步完善；三是区位优势不明显，财力有限，招商优惠政策不突显。下一步改进措施：一是优化代办模式、缩减办事流程；二是抓好项目洽谈，强化招商信息对接，采取多方式多措施开展招商工作；三是围绕大任产业园产业规划和布局精准招商；四是进一步完善园区配套设施，建立完善招商引资优惠政策，进一步优化营商环境。            

（3）东江园区环卫费及路灯照明费项目自评得分95分。发现的主要问题及原因：一是需加强保洁员管理，提升保洁服务质量；二是路灯维护还不够及时，需提高效率。下一步改进措施：一是与园区企业多沟通交流，提升企业环保意识，在垃圾倾倒时注意将垃圾倒入箱内；二是适当召集环卫人员开会培训，提升环卫服务质量；三是加强监督，提升效率。

（3）大任产业园环卫工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是需加强保洁员管理，提升保洁服务质量；二是提高效率和自身卫生巡察；三是部分园区企业环保意识有待提高。下一步改进措施：一是环卫人员素质有待提升，环卫服务质量有待提升；二是加强监督，提升效率；三是做好资金使用计划，完成预算支出进度任务；四是加大环卫宣传力度，提升企业环保意识。                        

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1：河池市工业园区管理委员会2019年度部门决算公开表

  附件2：河池市工业园区管理委员会2019年预算绩效目标评价报告

  附件3：3.2019年部门决算批复