中国共产党河池市直属机关工作委员会2019年度部门决算及三公经费决算

第三部分：中国共产党河池市直属机关工作委员会

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本委2019年度总收入134.04万元，其中本年收入133.32万元, 较2018年度决算总收入数减少3.27万元，下降2.38%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入133.31万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少3.38万元，下降2.47%，主要原因是2019年减少了部分项目预算经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2018年决算数持平。

3.事业收入0万元，与2018年决算数持平。

4.经营收入0万元，与2018年决算数持平。

5.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是银行利息收入较上年有所增长。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2018年决算数持平。

7.上年结转和结余0.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0.10万元，增长16.13%，主要原因是2018年度有部分项目资金未能在当年完成支出。

（二）本委2019年度总支出134.04万元，其中本年支出133.37万元, 较2018年度决算总支出数减少3.27万元，下降2.38%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）106.33万元：主要用于中国共产党河池市直属机关工作委员会的基本支出和项目支出。较2018年度决算数减少0.98万元，下降0.91%。主要原因是2019年减少了部分项目预算经费支出。具体包括： 

（1）“一般公共服务支出”类“其他共产党事务支出”款“行政运行”项88.62万元，用于机关人员经费及日常公用经费支出。 

（2）“一般公共服务支出”类“其他共产党事务支出”款“一般行政管理事务”项17.71万元，用于市直属机关工委开展业务项目支出。 

2.教育支出（类）0.48万元：均为“教育支出”类“进修及培训”款“培训支出”项支出，用于中国共产党河池市直属机关工作委员会在职干部职工继续教育培训支出。较2018年度决算数减少0.06万元，下降11.11%。主要原因是干部职工参加继续教育培训班有所减少。 

3.社会保障和就业（类）10.35万元：主要用于中国共产党河池市直属机关工作委员会机关社会保险缴费支出。较2018年度决算数减少1.65万元，下降13.75%。主要原因是：较2018年减少了“归口管理的行政单位离退休”项的支出。 

具体包括：“社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项支出10.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

4.卫生健康支出（类）9.05万元：主要用于中国共产党河池市直属机关工作委员会单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。较2018年度决算数增长0.20万元，增长2.26%。主要是增加了为退休人员缴纳“公务员医疗补助”。包括： 

（1）“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项4.02万元。 

（2）“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项4.83万元。 

5.住房保障支出（类）7.17万元：主要用于中国共产党河池市直属机关工作委员会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.72万元，下降9.13%。主要原因是人员变动，缴纳基数有所调整。 

6.年末结转和结余0.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.06万元，下降8.33%。主要原因是：将2018年度结余部分项目资金在2019年形成支出。 

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党河池市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出133.37万元，较2018年度决算数减少3.07万元，下降2.25 %。其中：基本支出113.16万元，项目支出20.21万元。

中国共产党河池市直属机关工作委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.06万元，支出决算为133.37万元，完成年初预算的87.71%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算120.54万元，支出决算106.33万元，完成年初预算的88.21%，主要用于中国共产党河池市直属机关工作委员会的基本支出和项目支出。预决算差异的原因：本年人员有变动，人员经费支出调整。具体包括： 

1.“一般公共服务支出”类“其他共产党事务支出”款“行政运行”项88.62万元，用于机关人员经费及日常公用经费支出。 

2.“一般公共服务支出”类“其他共产党事务支出”款“一般行政管理事务”项17.71万元，用于开展市直属机关工委开展业务项目支出。 

（二）教育支出（类）年初预算0.97万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的49.48%，均为“教育支出”类“进修及培训”款“培训支出”项支出，用于中国共产党河池市直属机关工作委员会在职干部职工继续教育培训支出。预决算差异的原因：本委实际收到年初预算培训经费0.97万元，其余预算指标调整给相关培训单位代为对公务员继续教育培训支出。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为12.87万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的80.42%。预决算差异的原因：本年人员有变动，人员经费支出调整。主要用于以下支出： 

 “社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项支出10.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

（四）卫生健康支出（类）年初预算为9.63万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的93.98%。主要用于中国共产党河池市直属机关工作委员会单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。预决算差异的原因：本年人员有变动，人员经费支出调整。主要用于： 

1.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项4.00万元。 

2.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项5.05万元。 

（五）住房保障支出（类）年初预算为8.05万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的89.07%，均“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项支出，主要用于中国共产党河池市直属机关工作委员会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算差异的原因：本年人员有变动，人员经费支出调整。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出113.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出96.01万元，完成年初预算的89.57%。其中：基本工资27.22万元；津贴补贴17.43万元；奖金11.29万元；伙食补助费1.75元；机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元；职工基本医疗保险缴费3.52万元；公务员医疗补助缴费2.50万元；其他社会保障缴费1.07万元；住房公积金7.17万元；其他工资福利支出13.71万元。预决算差异的原因：本年人员有变动，人员经费支出调整。

（二）商品和服务支出14.61万元，完成年初预算的78.97%。其中：办公费0.57万元；印刷费0.02万元；邮电费1.28万元；差旅费1.38万元；培训费0.90万元；公务接待费0.18万元；福利费0.45万元；其他交通费用6.66万元；其他商品和服务支出3.17万元。存在差异主要是公务接待费、其他商品和服务支出等实际支出比预算数少。

（三）对个人和家庭的补助2.54万元，完成年初预算的30.31%。其中：医疗费补助2.54万元。预决算差异的原因：本年人员有变动，人员经费支出调整。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国共产党河池市直属机关工作委员会无此项经费预算支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算为1.10万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的25.45%，较2018年决算数减少0.03万元，下降9.68%。减少的原因：主要是2019年接待对象有所不同，接待标准不同，造成费用下降。具体情况如下： 

具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。 

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出0万元。 

（三）公务接待费支出0.28万元, 完成年初预算的25.45%，较2018年决算数减少0.03万元，下降9.68%。其中：国内公务接待批次2次，人次24次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是接待上级党委、媒体及各级党工委来我市进行调研时和有关会议安排食宿方面的支出。 

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本委2019年度机关运行经费支出14.61万元，比年初预算数减少3.89万元，降低21.03%。存在差异主要是公务接待费、其他商品和服务支出等实际支出比预算数少。比2018年增加2.10万元，增长16.79%。主要原因是：增加了退休人员物业补贴费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的49.48%。

共组织对“直属工委党建经费”等壹个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从自我评价情况来看，该项资金在本委工作运行中发挥了重要作用，确保了单位日常工作的正常运转。如机关党建工作的正常开展；保障了聘用人员的合法权益；推动了扶贫等中心工作的正常开展等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我委根据年初设定的绩效目标，“直属工委党建经费”项目自评得分为100分，评价等级为A等级，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：工作经费存在缺口较大，至10月单位的公用经费（办公费）已出现缺口，主要原因是集中力量抓扶贫和由于单位人员少，聘用人员多，导致各项支出较大。下一步改进措施：做好经费支出管理，按计划实施项目，厉行节约，确保经费使用的成效最大化。同时主动接受纪委监督部门的监督，使经费使用在阳光下运行。0916159417.doc(详见《项目支出绩效自评表》）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。