目 录
第一部分：河池市工商联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市工商联2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市工商联2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市工商联概况
一、主要职能
河池市工商业联合会是市委和市人民政府联系全市非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，调解经济纠纷等的人民团体。承担着参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全市经济建设，促进社会全面进步；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息好科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。
二、部门决算单位构成
河池市工商联是财政全额拨款的社会团体。现有编制5个，实有在职人员5人。内设办公室和经济联络和会员部两个科室。部门决算单位仅限本会。
第二部分：河池市工商联2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“河池市工商联没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
(此部分另附表格，详见附件：河池市工商联2019年度部门决算公开附表)
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：河池市工商联合会(本级) |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
134.38 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
113.64 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.22 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
1.74 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
10.92 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
9.49 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
7.10 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
136.12 |
本年支出合计 |
52 |
141.36 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
7.29 |
年末结转和结余 |
54 |
2.05 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
143.41 |
总计 |
56 |
143.41 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：河池市工商联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
136.12 |
134.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
108.39 |
106.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
108.39 |
106.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
83.89 |
82.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：河池市工商联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
141.36 |
116.86 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.64 |
89.14 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
113.64 |
89.14 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
89.14 |
89.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
|
部门：河池市工商联合会(本级) |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
134.38 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
111.90 |
111.90 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
134.38 |
本年支出合计 |
53 |
139.62 |
139.62 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
7.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
7.29 |
|
55 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
29 |
141.67 |
总计 |
58 |
141.67 |
141.67 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：河池市工商联合会(本级) |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
139.62 |
115.12 |
24.50 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
111.90 |
87.40 |
24.50 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
111.90 |
87.40 |
24.50 |
|
2012801 |
行政运行 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
|
205 |
教育支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：河池市工商联合会(本级) |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
109.65 |
302 |
商品和服务支出 |
4.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.71 |
30201 |
办公费 |
0.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.25 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.27 |
30206 |
电费 |
0.48 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.23 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.65 |
30211 |
差旅费 |
1.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.01 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.83 |
30214 |
租赁费 |
0.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.63 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.48 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
110.28 |
公用经费合计 |
4.83 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：河池市工商联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：河池市工商联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
注：河池市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：河池市工商联2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入136.12万元，其中本年收入136.12万元, 较2018年度决算数减少0.45万元，下降0.33%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入134.38万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1.15万元，下降0.85%，主要原因是缩减开支。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入1.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0.7万元，增长67.31%，主要原因是应付非公企业测评劳务费。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余7.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.87万元，增长13.55%，主要原因是客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2019年度总支出141.36万元，其中本年支出141.36万元, 较2018年度决算数增加5.66万元，增长4.17%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）113.64万元：主要用于一般公共服务支出等。较2018年度决算数增加3.46万元，增长3.14%，主要原因是人员经费支持。
2.教育支出（类）0.22万元：主要用干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。较2018年度决算数减少0.3万元，下降5.6%，主要原因是减少培训开支费用。
3.社会保障和就业支出10.92万元：主要用干部职工离退休费和基本养老年金支出。较2018年度决算数减少0.33万元，下降2.93%，主要原因是减少养老和年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）9.49万元：主要用于按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。较2018年度决算数增加2.06万元，增长27.73%。
5.住房保障支出（类）7.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加0.78万元，增长12.34%。
6.年末结转和结余2.05万元。较2018年度决算数减少5.24万元，下降71.88%，主要原因是支付去年需开支的资金。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
河池市工商联2019年度一般公共预算支出141.36万元，较2018年度决算数增加5.66万元，增长4.17%。其中：基本支出116.86万元，项目支出24.5万元。
河池市工商联2019年度一般公共预算支出年初预算为141.36万元，支出决算为141.36万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为113.64万元，支出决算为113.64万元，完成年初预算的100%。
1.民主党派及工商联事务“行政运行”89.14万元：主要用于本部门的人员经费及行政公用经费的支出。
2.民主党派及工商联事务“一般行政管理事务”24.5万元：主要用项目支出。
（二）教育支出0.52万元：主要用于干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。
1.进修及培训“培训支出”0.22万元：主要用培训支出。
（三）社会保障和就业支出10.92万元：主要用于退休干部开支和干部基本养老保险缴费支出。
1、行政事业单位离退休“机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.92万元：主要用基本养老保险缴费支出。
（四）卫生健康支出9.49万元：主要用于医疗保障支出。
1.行政事业单位医疗“行政单位医疗”5.26万元：主要用公务员医疗支出。
2.行政事业单位医疗“公务员医疗补助”4.23万元：主要用公务员医疗补助支出。
（五）住房保障支出7.1万元：主要用于公积金支出。
1.住房改革支出“住房公积金”7.1万元：主要用公积金支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出116.86万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出109.65万元，完成年初预算的100%。包括基本工资 、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障支出、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出4.83万元，完成年初预算的100%。包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费等开支。
（三）对个人和家庭的补助0.65万元，完成年初预算的100%。包括、生活补助、奖励金支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市工商业联合会2019年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年本会没有安排因公出国（境）活动，此项无支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。全年本会没有公务用车购置，此项无支出。
（三）公务接待费支出0.63万元,国内公务接待批次6次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出增减原因说明
1．因公出国（境）费支出与2018年一样，均没有安排因公出国（境）活动，此项无支出，零增长。
2．公务用车购置及运行费支出0。其中公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出0元。
3．公务接待费支出0.63万元，比2018年减少0.13万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出4.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0%。比2018年增加0.07万元，增长1.47%。主要原因是：工作量增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对会议费等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，会议费项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，会议费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：因单位人员较少，任务较重，有时候管理和监督不到位。下一步改进措施：进一步补充完善绩效评价领导小组人员和职责，加强对会议费的绩效管理和自评工作，做到明明白白，清清楚楚。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
市工商联决算公开表格
桂公网安备：