河池市巴马民族师范学校(河池市三高）2019年部门决算-河池市预决算公开平台

河池市巴马民族师范学校(河池市三高）2019年部门决算

目录

第一部分：河池市巴马民族师范学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市巴马民族师范学校2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市巴马民族师范学校2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市巴马民族师范学校概况

一、主要职能

（一）职能:实施中职、高中教育，促进中等职业教育发展和培养中等职业技术人才，提高学前教育师资和旅游从业人员职业素质；培养普通高中学历学生的教育教学工作。

(二)学校概况：河池市巴马民族师范学校是一所区、市共管，以市为主的中等师范学校，坐落于世界著名长寿之乡巴马县城内，占地面积168亩，校园环境优美，文化底蕴深厚，是莘莘学子求学攻读之理想境地。曾获得自治区“文明单位”、“青少年绿色文明园”、“德育工作先进单位”、“艺术体育教学优秀学校”等荣誉称号。

学校创办于1957年10月，是广西最早创办的三所民族师范学校之一。建校50多年来，共为河池、百色乃至全区培养了20000多名合格的中小学师资、幼儿园师资和各级各类管理建设人才。

随着教育形势发展的需要，2004年，我校经河池市教育局批准设立高中部，增办普通高中教育。2005年5月经河池市人民政府、河池市编制委员会批准，增挂“河池市第三高级中学”的牌子，实行“一套人马，两块牌子”的办学模式，招收中职专业和普通高中两种类型的学生。2007年元月，通过评估，被确认为“河池市示范性普通高中”。

在“巴马长寿养生国际旅游区”开发和建设的背景下，2014年5月，河池市市委市政府决定以巴马民师为主体增挂“河池巴马国际养生旅游学校”的牌子，为我市旅游区培养旅游专业服务型人才。目前，学校形成“一套人马，三块牌子”的办学模式，招收学前教育专业、旅游专业和普通高中三类学生。

学校承办中等职业教育和普通高中教育，中职教育分设学前教育专业和旅游专业，共29个教学班，在校生1573人；普通高中18个教学班，在校生1140人。

学校教学设施一流。教学楼、学生公寓楼、多功能综合楼、实训室、图书馆、计算机教室、舞蹈训练厅、塑胶运动场以及校园宽带网络等现代化教育教学设备一应俱全，为学生提供了优越舒适的学习、生活条件。

学校师资力量雄厚。学校现有在编在岗教职工169人，高级教师30人，90%以上的师资是区内外高等师范学院本科毕业生，知识功底深厚，专业技能精湛，双师素质教师比例为73%以上。

二、部门决算单位构成

河池市巴马民族师范学校（本级）

第二部分河池市巴马民族师范学校 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3215.78	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	294.5	三、教育支出	3356.62
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	230.16
五、其他收入		五、卫生健康支出	149.32
		六、住房保障支出	164.18


本年收入合计	3510.28	本年支出合计	3900.28
年初结转结余	497.56	结余分配
		年末结转与结余	107.56

收入总计	4007.84	支出总计	4007.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3510.28	3215.78		294.5
类		3
款
项
205	教育支出	32946.62	2652.12		294.5
20502	普通教育	204.78	204.78
2050204	高中教育	196.13	196.13
2050205	高等教育	8.65	8.65
20503	职业教育	2741.84	2447.34		294.5
2050302	中专教育	2741.84	2447.34		294.5
208	社会保障和就业支出	230.16	230.16
20805	行政事业单位离休退休	220.80	220.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.80	220.80
20808	抚恤	2.77	2.77
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59
2089901	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59
210	卫生健康支出	149.32	149.32
21011	行政事业单位医疗	149.32	149.32
2101102	事业单位医疗	86.44	86.44
2101103	公务员医疗补助	57.5	57.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38
211	节能环保支出	20.00	20.00
21111	污染减排	20.00	20.00
2111103	减排专项支出	20.00	20.00
221	住房保障支出	164.18	164.18
22102	住房改革支出	164.18	164.18
2210201	住房公积金	164.18	164.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3900.28	2960.37	939.91
类
款
项
205	教育支出	3651.12	2416.71	939.91
20502	普通教育	198.41	27.24	171.17
2050204	高中教育	189.76	18.59	171.17
2050205	高等教育	8.65	8.65
20503	职业教育	3158.21	2389.47	768.74
2050302	中专教育	3158.21	2389.47	768.74
208	社会保障和就业支出	230.16	230.16
20805	行政事业单位离休退休	220.8	220.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.8	220.8
20808	抚恤	2.77	2.77
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59
2089901	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59
210	卫生健康支出	149.32	149.32
21011	行政事业单位医疗	149.32	149.32
2101102	事业单位医疗	86.44	86.44
2101103	公务员医疗补助	57.5	57.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38
221	住房保障支出	164.18	164.18
22102	住房改革支出	164.18	164.18
2210201	住房公积金	164.18	164.18

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3215.78	一、一般公共服务支出	18	1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	3062.12	3062.12
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	230.16	230.16
	7		七、卫生健康支出	24	149.32	149.32
	8		八、住房保障支出	25	164.18	164.18
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	3215.78	本年支出合计	29	3605.78
年初财政拨款结转和结余	13	497.56	年末结转和结余	30	107.56
一、一般公共预算财政拨款	14	497.56		31
二、政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	3713.35	合计	34	3713.35

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3605.78	2665.87	939.91
类
款
项
205	教育支出	3062.12	2122.21	939.91
20502	普通教育	198.41	27.24	171.17
2050204	高中教育	189.76	189.76	171.17
2050205	高等教育	8.65	8.65
20503	职业教育	2863.71	2094.97	768.74
2050302	中专教育	2863.71	2094.97	768.74
208	社会保障和就业支出	230.16	230.16
20805	行政事业单位离休退休	220.80	220.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.80	220.80
20808	抚恤	2.77	2.77
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59
2089901	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59
210	卫生健康支出	149.32	149.32
21011	行政事业单位医疗	149.32	149.32
2101102	事业单位医疗	86.44	86.44
2101103	公务员医疗补助	57.5	57.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38
221	住房保障支出	164.18	164.18
22102	住房改革支出	164.18	164.18
2210201	住房公积金	164.18	164.18

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2345.31	302	商品和服务支出	295.5
30101	基本工资	702.04	30201	办公费	13.56
30102	津贴补贴	546.62	30202	印刷费	8.66
30106	伙食补助	48.13	30204	手续费	0.1
30107	绩效工资	413.74	30205	水费	32.4
30108	基本养老保险缴费	220.8	30206	电费	40.39
30110	职工基本医疗保险缴费	91.82	30207	邮电费	11.68
30111	公务员医疗补助缴费	57.5	30209	物业管理费	33.68
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	41.16
30113	住房公积金	164.18	30213	维修（护）费	39.1
30199	其他工资福利支出	93.88	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	25.06	30215	会议费	0.43
30301	离休费	13.64	30216	培训费	7.38
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34
30304	抚恤	2.77	30218	专用材料费	3.6
30308	助学金	8.65	30227	委托业务费	21.68
……			30228	工会经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30229	福利费	1.00
304	对企事业单位的补贴		30231	公务用车运行维护费	8
30401	企业政策性补贴		30299	其他商品和服务支出	10.6
307	债务付息支出		310	资本性支出	20.5
30701	国内债务付息		31001	房屋建筑物购建
……	……		31013	公务用车购置	20.50
399	其他支出		31099	其他资本性支出
39901	赠与

			……	……
人员经费合计		2370.37	公用经费合计		295.5

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.5		28.5	20.5	8.00	5.00	29.85		28.5	20.5	8.00	1.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

河池市巴马民族师范学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市巴马民族师范学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3510.28万元，其中本年收入3215.78万元, 较2018年度决算数减少255.7万元，下降7.37 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3215.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少255.7万元，下降7.37%，主要原因是2018年财政拨款结余497.56元，故在2019年初做预算减少，财政收入减少。

2.事业收入294.5万元，较2018年度决算数增加192.5万元，增长188.73 %，主要原因是2018年把收得的租金当作其他收入核算,2019年不再将租金收入当做其他收入来填报。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是2018年把收得的租金当作其他收入核算,2019年不再将租金收入当做其他收入来填报。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余497.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加190.73万元，增长62.12 %，主要原因是专项结余多。

（二）本部门2019年度总支出3900.28万元，其中本年支出3402.72万元, 较2018年度决算数增加168.52万元，增长5.21%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3356.62万元：主要用于在职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。较2018年度决算数增加371.62万元，增长12.45%。主要原因是2018年发生的经济业务在2019年才结算。

2.社会保障和就业支出（类）230.16万元：主要用于职工社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）149.32万元：主要用于职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）164.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.年末结转和结余107.56万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少390万元，下降78.38%，主要原因是当年发生的经济业务已经结算，没有出现拖欠的现象。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市巴马民族师范学校2019 年度一般公共预算财政拨款支出3605.78万元，较2018年度决算数增加65.21万元，增长1.84%。其中：基本支出2665.87万元，项目支出939.91万元。

河池市巴马民族师范学校2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2945.78万元，支出决算为3605.78万元，完成年初预算的122.40%。

教育支出（类）年初预算为2306.71万元，支出决算为3062.12万元，完成年初预算的132.75%。主要用于在职职工工资福利及退休人员工资人员经费支出、日常公用经费支出等。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为294.69万元，支出决算为230.16万元，完成年初预算的78.10%，主要用于职工社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）年初预算为171.87万元，支出决算为149.32万元，完成年初预算的86.88%，主要用于职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）年初预算为172.50万元，支出决算为164.18万元，完成年初预算的95.18%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2665.87万元，支出具体情况如下：

工资福利支出2345.32万元，完成年初预算的 137.43%。2019年有人员离职及在职转退休.
商品和服务支出295.5万元，完成年初预算的92.6%。2019年办公费、培训费减少。
对个人和家庭的补助支出25.06万元，完成年初预算的98%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

无

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算28.51万元；公务接待费支出决算 1.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出28.5万元。其中：

公务用车购置支出20.5万元，购置了 1 辆公务用车，主要是因为原校车报废2019年购买新车。

公务用车运行支出8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，河池市巴马民族师范学校所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出8万元，平均每辆8万元。
公务接待费支出1.34万元,国内公务接待批次 27次，人次120 次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1232.43万元，其中：政府采购货物支出795.6万元、政府采购工程支出259.12万元、政府采购服务支出177.7万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。