河池市糖业发展中心2019年度部门决算及“三公经费”公开说明

第三部分：河池市糖业发展中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入295.61元，其中本年收入293.77万元, 同比增加155.54万元，增长112.52％，增加原因：本年度增加榨季广西制糖企业食糖临时储存贴息160.95万元、参加中国糖业博览会暨世界糖业研讨会经费5.8万元。

收入具体情况如下：

1.财政拨款收入293.77万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余1.84元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出295.61万元，其中本年支出295.61万元, 较2018年度决算数增加158.91万元，增长116.25%。支出具体情况如下：

1.教育支出0.18万元：主要用于在职职工的培训费用，占总支出0.06％，同比减少0.27万元，下降60％。下降原因：职工外出培训次数减少。

2. 社会保障和就业支出13.17万元，占总支出4.46%，同比增增加1.06万元，增长8.75％。增长原因：部分职工的岗位、薪级工资有变动，本年度缴费基数比上年度高。

3. 卫生健康支出6.92万元，占总支出2.34%，同比增加0.46万元，增长7.12％。增长原因：部分职工的岗位、薪级工资有变动，申报基数变大，缴费额度增加。

4. 资源勘探信息等支出106.5万元，占总支出36.03%，同比减少3.92万元，下降3.55％。

5. 住房保障保障支出7.9万元，占总支出2.67%，同比增加0.64万元，增长8.82％。增长原因：部分职工的岗位、薪级工资有变动，申报基数变大，缴费额度增加。

6.粮油物资储备支出160.95万元，占总支出54.45%，同比增加160.95万元，增长100％。增长原因：本年度增加榨季广西制糖企业食糖临时储存贴息160.95万元（上级转移支付）。

6.年末结转和结余0万元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

河池市糖业发展中心2019 年度一般公共预算支出295.61万元，其中：基本支出104.16万元，项目支出191.45万元。

河池市糖业发展中心2019 年度一般公共预算支出年初预算为155.5万元，支出决算为295.61万元，具体支出如下表：

单位：万元

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出104.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出100.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、伙食补助、机关事业单位职工缴纳养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等费用；

（二）商品和服务支出3.96万元，主要包括各项办公费、职工公务交通补贴等费用。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

河池市糖业发展中心本年度无政府性基金预算收入和支出安排。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.34万元。

2019年“三公”经费支出0.34万元，比年初预算数减少0.64万元, 比2018年“三公”经费支出减少0.12万元。其中,2019年公务接待费0.34万元，比年初预算数减少0.64万元, 比2018年公务接待费支出减少0.12万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出3.96万元，比2018年减少8.07万元，减少67.08%，主要原因是:2019年，“双高”基地建设项目处于巩固阶段，工作费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“发展甘蔗工作”项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出32万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的绩效目标。2019年，我单位积极组织、动员和协调各县（区）发展糖料蔗种植，监督执行糖料蔗收购价格政策，督查企业按时足额兑付蔗款，防范蔗农因蔗款不兑现或兑现不及时而引发的群体性事件，确保蔗区社会稳定。2019年，进厂原料蔗272.28万吨，同比增长12.40%；产糖29.58万吨，同比增长11.62%；制糖工业（含综合利用）产值13.82亿元，因糖价有所下降，同比减少17.40%；本榨季农民蔗款收入13.86亿元，同比增加12.23%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 河池市财政局关于批复河池市糖业发展中心2019年度部门决算的通知1032597767.pdf

2. 河池市糖业发展中心2019年度部门决算公开附表1033100892.xls