河池市民族图书馆2019年度部门决算

第三部分：河池市民族图书馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入295.71万元，其中本年收入275.86万元, 较2018年度决算数增加0.48万元，增长0.17 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入275.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0.49万元，增长0.17 %，主要原因是一人退休、一人新进造成的人员经费差以及19年度多了四个专项绩效奖金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长0 %。

5.其他收入 0.22 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少0.01万元，下降4.3%，主要原因是银行利息收入0.22万元。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。

7.上年结转和结余19.85 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加8.32 万元，增长72.16 %，主要原因是项目结转资金15.48万元，往年累计盈余1.76万元。

（二）本部门2019年度总支出295.71万元，其中本年支出280.05万元, 较2018年度决算数增加11.25万元，增长4.19 %。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出280.05 万元，

较2018年度决算数增加10.19 万元，增长4.43 %，主要原因是2019年下达公共文化服务体系建设专项绩效奖励资金21万元，而2018年提前下达公共数字文化建设项目资金10万元。

2.社会保障和就业支出18.34万元，

    较2018年度决算数减少1.19万元，下降6.49%，主要原因是2019年生育保险分离并入职工基本医疗保险。

3.卫生健康支出13.82万元，

较2018年度决算数增加1.28万元，增长9.26%，主要原因是2019年生育保险并入职工基本医疗保险。

4.住房保障支出13.27万元，

较2018年度决算数增加0.96万元，增长7.23%，主要原因是2019年度新进一人。

5.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.年末结转和结余15.66万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2.45  万元，下降13.53 %。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市民族图书馆2019 年度一般公共预算财政拨款支出 278.73万元，较2018年度决算数增加10.15万元，增长3.78 %。其中：基本支出168.19万元，项目支出 110.54万元。

河池市民族图书馆2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.01万元，支出决算为278.73万元，完成年初预算的104.38%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为216.43万元，支出决算为233.3万元，完成年初预算的107.79%。主要是因为2019年下达公共文化服务体系建设专项绩效奖励资金21万元已使用16万元用于送书下乡活动。

（二）社会保障和就业支出年初预算为23.07万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的79.50%。主要是生育保险重新划分至职工基本医疗保险以及本年度退休专技八级职工一人、新进专技十二级职工一人形成待遇差。

（三）卫生健康支出年初预算为14.11万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的97.94%。主要原因是本年度退休专技八级职工一人、新进专技十二级职工一人形成待遇差。

（四）住房保障支出年初预算为13.40万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的99.03%。主要是年初基数调整导致住房公积金略有变动。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出168.19万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出163.43万元，完成年初预算的91.61%。主要是本年度退休专技八级职工一人、新进专技十二级职工一人形成待遇差。

2. 对个人和家庭的补助1.89万元，完成年初预算的25.64%。主要是退休人员生活补助由财政直接拨款。

3. 商品和服务支出2.87万元，完成年初预算的41.87%。主要是退休人员相关补助待遇由财政直接发放。

    

   四、2019年度政府性基金支出决算情况

   河池市民族图书馆2019年度政府性基金支出 0 万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出     0万元，项目支出0 万元。

   河池市民族图书馆2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   （一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。

    

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.54万元；公务接待费支出决算0万元。

   “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排河池市民族图书馆0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计 0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出0.54万元。其中：

   公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。

   公务用车运行支出 0.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年河池市民族图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.54万元，平均每辆0.54万元。

   （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2019年度无机关运行经费支出

   （二）政府采购支出情况说明。

   2019年本部门政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出10万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常业务及下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的69.93%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

   共组织对“图书购置”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，图书购置项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是由于供货商提供的书目有限，图书馆较难购买到当年出版的新书或热门图书；二是购书经费有限，年度采购书籍数量无法满足读者需求。下一步改进措施：一是积极发掘供货渠道，尽可能邀请实力雄厚、资源丰富的供应商来投标；二是向上级部门申请财政资金，丰富库藏。

    （五）我单位无所属二层单位，无所属二层单位汇总决算

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   
   

    河池市民族图书馆2019年度部门决算公开附表