河池市广播电视台2019年度部门决算

第三部分：河池市广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2046.82万元，较2018年度决算数增加201.68万元，增长10.93 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1896.67万元，较2018年度决算数增加51.96万元，增长2.8%，主要原因是投资收益分红增加149.86万元，演播室改造项目收入80万元及养老保险补助基金资金38.17万元。

2.其他收入150.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加149.72万元，主要原因是增加2017年股票投资分红149.86万元。

3.上年结转和结余690.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少10.54万元，下降1.5 %。

（二）本部门2019年度总支出1855.5万元，较2018年度决算数增加42.98万元，增长2.37%。支出具体情况如下：

1.文化旅游与体育传媒支出1704.19万元：主要用于工资福利及日常公用经用等支出，较2018年度决算数减少21.95万元，下降1.27%。

2.社会保障和就业支出34.71万元：主要用于全额人员基本养老保险支出，较2018年度决算数减少7.48万元，下降17.73%。

3.卫生健康支出19.27万元：主要用于全额人员医疗保险和失业保险支出，较2018年度决算数增加0.19万元，增长0.99%。

4.住房保障支出20.32万元：主要用于职工住房公积金支出，较2018年度决算数减少0.17万元，下降0.81%。

5.年末结转和结余881.67万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加148.56万元，增长20.2%。主要原因是演播室改造项目经费80万元、养老保险基金补助资金经费38.17万元。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市广播电视台2019 年度一般公共预算财政拨款支出1778.49万元，较2018年度决算数减少30.24万元，下降1.67%。其中：基本支出340.41万元，项目支出1438.08万元。

（一）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1920.78万元，支出决算为1778.49万元，完成年初预算的92.6%。主要原因为人员减少，各项经费支出减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为1846.48万元，支出决算为1704.19万元，完成年初预算的92.29%。主要原因为人员减少，各项经费支出减少。

（三）社会保障与就业支出年初预算为30.70万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算为19.28万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的99.95%。

（五）住房保障支出年初预算为20.32万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出340.41万元，完成年初预算的96.87%。主要原因为人员减少，各项经费支出减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

河池市广播电视台2019年度无政府性基金支出。     

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.88万元；公务接待费支出决算1.33万元。

具体情况如下：

（一）本年度无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出8.88万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出 8.88 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，支出比上年增加0.37万元，增长0.04%，主要原因为我台联合各县区电视台制作《七十华诞看今朝》特别节目，我台领导、记者及播音主持人往返各县区拍摄节目素材的油费及路费。

（三）公务接待费支出1.33万元,国内公务接待批次 8次，人次 104 次，无国（境）外公务接待，支出比上年减少1.07万元，下降0.45%。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

河池市广播电视台无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额21.44万元，其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于办公、采访及直录播活动等；单位价值50万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的1.25 %。共组织对“寻游河池”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出18万元。 项目完全按规划规范实施和合理使用，节目开办运行正常。经综合评价，本项目自评分为90分，达到优秀等级。

 附件:项目支出绩效目标自评报告

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。