第一部分：河池市中心血站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市中心血站2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市中心血站2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市中心血站概况
一、主要职能
河池市中心血站负责河池市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。
二、部门决算单位构成
河池市中心血站2019年部门决算单位构成为自收自支事业单位1个。
第二部分：河池市中心血站2019年度部门决算报表
该部分表格详见附件
第三部分：河池市中心血站2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入2354.45万元，其中本年收入1277.98万元。较2018年度决算数减少527.70万元，下降29.22%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入1275万元。其中1225万元为市本级财政返还的非税收入资金。较2018年度决算数1752.03万元减少477.03万元，下降27.23%。主要原因是：本年纳入预算管理的非税资金返还额度较上年有所减少。
2．其他收入2.98万元。全部为本单位基本户存款利息收入。其他收入较2018年度决算数13.65万元减少10.67万元，下降78.17%。主要原因是：2018年收到深圳血液中心捐赠的帮扶资金10万元，2019年此项目无发生数。
3．上年结转和结余1076.47万元。为以前年度结转到本年度按有关规定继续使用的其他收入的结转和结余。较2018年度决算数274.66万元增加801.81万元，增长291.93%。主要原因是：2019年年初新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的结余增加。
总收入决算变化情况说明：同比2018年收入2080.34万元增加274.11万元，增减变化主要原因是：1、年末结转结余同比上年增加801.81万元；2、本年纳入预算管理的非税资金返还额度同比上年减少517.03万元；3、其他收入同比上年减少10.67万元。
（二）本部门2019年度总支出2354.45万元，其中本年支出1832.25万元，支出具体情况如下：
1．医疗卫生与计划生育支出1832.25万元。主要用于：保证本单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按河池市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、输血医学研究、信息化建设、办公用房及设备修缮、设备更新购置、专用材料费等方面的项目支出。较2018年度决算数1809.55万元增加22.70万元，增长1.25%。主要原因是：2019年4月开展血浆病毒灭活业务增加医用耗材支出。
2．结余分配0万元，为事业单位本年度非本级财政拨款结余按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3．年末结转和结余522.20万元。为本单位本年度和以前年度结转到本年度按有关规定继续使用的其他收入的结转和结余。较2018年度决算数257.14万元增加265.06万元，增长103.08%。主要原因是：2019年年初新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的结余增加。
总支出决算变化情况说明：同比2018年1809.55万元增加22.70万元，增长1.25%。主要原因是：2019年4月开展血浆病毒灭活业务增加医用耗材支出。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
市中心血站2019年度一般公共预算支出1549.52万元，较2018年度决算数1790.55万元减少241.03万元，下降13.46%。其中：基本支出1499.52万元，项目支出50万元。
市中心血站2019年度一般公共预算支出年初预算为1225万元，支出决算为1549.52万元，完成年初预算的126.49%。
预决算差异原因：本年纳入预算管理的非税资金返还额度较上年有所减少，部分支出使用上年结转余额支出。
（一）2019年采供血机构支出1499.52万元：主要用于保证本单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按河池市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、输血医学研究、信息化建设、办公用房及设备修缮、设备更新购置、专用材料费等方面的项目支出。
（二）重大公共卫生专项支出50万元。年初预算为0万元，预算追加50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.52万元，较2018年度决算数1750.55万元减少251.03万元，下降14.34%。其中：
（一）工资福利支出747.29万元。2019年预算数为705万元，完成预算的105.99 %。差异原因是本年人员薪酬增加的变动引起工资福利及各种社会保障缴费的增加产生的差异。
（二）商品和服务支出752.23万元。2019年预算数为520万元，完成预算的144.66 %。差异原因主要本年纳入预算管理的非税资金返还额度较上年有所减少，部分支出使用上年结转余额支出引起的差异。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
市中心血站2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出总额60.22万元，年初预算数87万元，完成年初预算的69.22%。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出决算60.22万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算59.40万元；公务接待费支出决算0.82万元。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出决算60.22万元，同比2018年度的56.75万元，增加3.47万元，增长6.11%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排河市中心血站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出59.40万元。其中：
公务用车购置支出0万元，2019年无公车购置预算安排。
公务用车运行支出59.40万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，河池市中心血站开支财政拨款的公务用车保有量6辆，全年运行费支出59.40万元，平均每辆9.9万元。
（三）公务接待费支出0.82万元,国内公务接待批次为10次，63人次。国（境）外公务接待批次0次，0人次。
（四）“三公”经费年初预算与实际执行数说明：
1.因公出国（境）经费
2019年与2018年市中心血站均无因公出国（境）经费预算安排及支出。
2.公务接待费
2019年市中心血站接待费用部门预算安排10万元，实际支出0.82万元。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年市中心血站部门预算公务用车购置及运行维护费77万元，实际支出59.40万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购执行情况说明
2019年本部门政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，市中心血站组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金520万元，自评覆盖率达到50%。共组织对“专用材料”、“采供血业务工作经费”、“专用设备购置”等三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出520万元。从评价情况来看，项目均达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：
①采供血业务工作经费项目，预算305万元，支出266.27万元完成率87.30%。项目概况: 采供血业务办公配套资源与服务（办公费、差旅费、其他商品和服务支出等）、无偿献血宣传招募等支出。有效保证临床用血的需要，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业。无偿献血工作经费支出使用覆盖2019年度河池市无偿献血者。
②专用材料项目，预算160万元，支出442.22万元，完成率276.39%。项目概况:试剂类、血袋、采供血过程中使用的一次性采血耗材、一次性医用材料费、维修用五金材料、劳保用品专用材料，无偿献血者纪念品、血液检测费、以及与各血站协调用血费用支出。有效保证临床用血的需要，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业。专用材料使用覆盖2019年度我单位全体人员及献血者。
③专用设备购置项目，预算55万元，支出43.74万元，完成率79.53%。项目概况：通过购置专用设备，满足采供血工作的需求，提高工作效率，保障医院用血需求及临床输血安全。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
本单位根据年初设定的绩效目标，无偿献血专项支出项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：
存在的问题
（1）公民自愿无偿献血积极性不高，采供血压力较大。
（2）全面暂停互助献血后采供血压力进一步加大。
（3）临床输血管理存在不足，合理用血亟需提升。
下一步措施;
（1）加强宣传，营造无偿献血良好氛围。
（2）加强招募，进一步壮大无偿献血队伍。
（3）积极协调，全方位多渠道推动献血工作深入发展。
项目支出绩效评分结果
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项目财政支出预算绩效自评表 |
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项目名称 |
采供血业务项目 |
项目属性 |
经常性项目 |
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主管部门 |
河池市卫生和计划生育委员会 |
项目实施单位 |
河池市中心血站 |
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主管部门编码 |
302001 |
实施时间 |
2019年1月1日至2019年12月31日 |
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项目资金 |
|
全年预 算数 |
全年执行数 |
完成率％ |
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年度资金总额： |
520.00 |
520.00 |
100 |
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其中：一般公共预算拨款 |
520.00 |
520.00 |
100 |
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分值 |
二级指标 |
分值 |
指标解释 |
评价标准 |
自评分 |
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投入 |
25 |
资金到位率 |
5 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。 |
5 |
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|
到位及时率 |
20 |
预算支出进度是否达到90%以上。 |
预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |
20 |
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|
过程 |
45 |
项目资金专项核算 |
10 |
专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。 |
专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。 |
10 |
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|
资金使用合 规性 |
10 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（3分） |
10 |
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资金管理有效性 |
5 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法(1分) |
4 |
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项目结余资金使用情况 |
5 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分） |
5 |
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|
预算绩效材料报送及时性 |
5 |
项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。 |
5 |
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|
项目管理 |
10 |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； |
①项目是否执行招投标或政府采购制度（4分） |
5 |
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产出 |
16 |
产出数量 |
2 |
年度送检标本量2.3022万人次 |
|
2 |
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完成得2分，未完成不得分。 |
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产出数量 |
2 |
年度采血量2.3022万人次 |
完成得2分，未完成不得分。 |
2 |
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产出数量 |
2 |
年度供血量 全血3400ML,血浆40790单位,成分血41483单位,浓缩血小板24单位，机采血小板1703个治疗量。 |
完成得2分，未完成不得分。 |
2 |
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|
产出数量 |
2 |
下县采血人次1200 |
完成得2分，未完成不得分。 |
2 |
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|
产出数量 |
2 |
制备血浆53886单位,红细胞类42666.5单位,浓缩血小板24单位,冷沉淀14051单位。 |
完成得2分，未完成不得分。 |
2 |
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产出数量 |
2 |
年度机采血量1703个治疗量 |
完成得2分，未完成不得分。 |
2 |
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产出质量 |
2 |
按血站质量管理规范，医疗管理的各项工作制度，岗位责任制及操作规程实施各项工作 |
完成得2分，未完成不得分。 |
2 |
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产出时效 |
2 |
项目实施按计划2019年12月31日前完成。 |
按计划2019年12月31日前完成得2分，否则不得分。 |
2 |
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14 |
经济效益 |
2 |
供血量年度增长率达1% |
完成得2分，未完成不得分。 |
2 |
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社会效益 |
2 |
无偿献血率为100% |
完成得2分，未完成不得分。 |
2 |
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|
2 |
临床用血来自无偿献血率达100% |
完成得2分，未完成不得分。 |
2 |
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|
可持续影响 |
4 |
临床用血增长率达1% |
完成得4分，未完成不得分。 |
4 |
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社会满意度 |
2 |
献血者满意度调查所反应的满意程度达95% |
发放献血者满意度调查表不少于100份，满意度达95%以上得2分，每少1个百分点扣1分，扣完为止 |
2 |
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2 |
医疗机构满意度调查所反应的满意程度达90% |
发放医疗机构满意度调查表不少于10份，满意度达90%以上得2分，每少1个百分点扣1分，扣完为止 |
2 |
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合计 |
100 |
|
100 |
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94 |
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。_
桂公网安备：