河池市老干部休养所2018年部门决算及三公经费决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市老干部休养所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市老干部休养所 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市老干部休养所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：河池市老干部休养所概况

一、主要职能

河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构，主要负责住所离休干部的服务管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门由 1 个参照公务员管理事业单位组成，人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	编外长期聘用人员
项目	合计	行政单位	参公	其他	财政补助事业单位	编外长期聘用人员
编制数	9		9			5
在职人数	8		8			5
其中：在岗人数	8		8			5
离退休人数	6		6
其中：离休人数	0		0
退休人数	6		6

第二部分：河池市老干部休养所2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
					公开01表
部门：河池市老干部休养所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	160.66	一、一般公共服务支出	28	114.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.52
六、其他收入	6	5.49	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.04
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	166.15	本年支出合计	50	163.62
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	0.84	年末结转和结余	52	3.36
	26			53
总计	27	166.98	总计	54	166.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表
							公开02表
部门：河池市老干部休养所							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166.15	160.66					5.49
201	一般公共服务支出	117.07	111.58					5.49
20136	其他共产党事务支出	117.07	111.58					5.49
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13
20805	行政事业单位离退休	14.41	14.41
20808	抚恤	16.72	16.72
210	医疗卫生与计划生育支出	9.04	9.04
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04
221	住房保障支出	8.39	8.39
22102	住房改革支出	8.39	8.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
							公开03表
部门：河池市老干部休养所						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.62	155.31	8.31
201	一般公共服务支出	114.54	106.23	8.31
20136	其他共产党事务支出	114.54	106.23	8.31
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13
20805	行政事业单位离退休	14.41	14.41
20808	抚恤	16.72	16.72
210	医疗卫生与计划生育支出	9.04	9.04
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04
221	住房保障支出	8.39	8.39
22102	住房改革支出	8.39	8.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：河池市老干部休养所							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	160.66	一、一般公共服务支出	28	112.37	112.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	0.52	0.52
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.13	31.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.04	9.04
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	8.39	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	160.66	本年支出合计	49	161.45	161.45
年初财政拨款结转和结余	23	0.80	年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24	0.80		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
总计	27	161.45	总计	54	161.45	161.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：河池市老干部休养所					金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			161.45	153.45
201	一般公共服务支出		112.37	104.37
20136	其他共产党事务支出		112.37	104.37
205	教育支出		0.52	0.52
20508	进修及培训		0.52	0.52
208	社会保障和就业支出		31.13	31.13
20805	行政事业单位离退休		14.41	14.41
20808	抚恤		16.72	16.72
210	医疗卫生与计划生育支出		9.04	9.04
21011	行政事业单位医疗		9.04	9.04
221	住房保障支出		8.39	8.39
22102	住房改革支出		8.39	8.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：河池市老干部休养所				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.27	302	商品和服务支出	14.07
30101	基本工资	34.85	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	14.03	30203	咨询费
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资		30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费	1.96
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	17.72	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	18.11	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费	0.52
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	16.07	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗补助	1.34	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.15
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.32
人员经费合计		139.38	公用经费合计		14.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：河池市老干部休养所											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2.20		2.00		2.00	0.20	1.73		1.73		1.73		0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河池市老干部休养所

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：河池市老干部休养所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计166.98万元。较2017年决算数增加34.34万元，增长 25.89 %。

1.财政拨款收入160.66万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加35.47元，增长28.33 %。增长的原因主要是：上级补助项目数量增加，人员经费增加。

2.其他收入5.49万元，为住所离休干部医药周转金、特需经费，医务室暂存的医药材料款，尚未支付河池市委老干部局水电费的暂存款及租房户的房租和水电费押金。较2017年决算数增1.02万元，增长22.82 %。主要原因是：提高工作效率，加快暂存款的清理和结账。

4. 上年结转和结余0.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少2.14万元，下降78.81%。主要原因是：加快各资金执行进度，提高资金使用率。

（二）支出总计166.98万元。较2017年决算数增加34.34万元，增长25.89%。包括：

1.一般公共服务（类）114.54万元：主要用于本所的日常办公以及服务住所离休干部业务支出，较2017年决算数增加6.22万元，增长5.74%。增加的原因主要是：办公经费增加。

2.教育支出（类）0.52万元：主要用于本所在职干部职工继续教育培训支出。较2017年决算数增加0.13万元，增长33.33%。增长的原因主要是：本年度在职党员有参加党务工作学习培训的机会增多。

3.社会保障和就业（类）31.13万元：主要用于本所按国家规定缴纳在职人员及离退休人员社会保险方面的支出。较2017年决算数增加23.46万元，增长305.87%。增长的原因主要是：科目调整及机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 医疗卫生（类）9.04万元：主要用于本所在职及退休人员的医疗保险费用方面的支出。较2017年决算数增加1.81万元，增长25.03%。增长的主要原因是：缴费基数的变动。

5.住房保障支出（类）8.39万元：主要用于我所按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加0.2万元，增长2.44 %。增长的主要原因是：缴费基数的变动。

6. 其他支出0万元。

7.年末结转和结余0.84万元，为以前年度所遗留住所离休干部医药周转金、医务室暂存的医药材料款、尚未支付河池市委老干部局水电费的暂存款及租房户的房租和水电费押金的结转和结余。较2017年决算数减少2.14万元，下降78.81%。下降的主要原因是：提高工作效率，加快暂存款的清理和结账。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

河池市老干部休养所2018年度一般公共预算支出年初预算为131.74万元，支出决算为161.45万元，完成年初预算的122.55%，较2017年决算数增加35.65万元，增长28.33%。其中：基本支出153.45万元，较2017年决算数增加30.65万元，增长24.96%；项目支出8.0万元，较2017年决算数增加5.0万元，增长60 %。

（一）一般公共服务（类）112.37万元，占一般公共预算支出决算数 69.60 %，较2017年决算数增加10.05万元，增长9.82 %。。

（二）教育支出（类）0.52万元，占一般公共预算支出决算数0.32 %，完成年初预算的49.52%，与上年同期基本持平。预决算差异的原因：主要是由于干部培训经费部分调剂到组织干部培训部门进行使用。

（三）社会保障和就业类支出31.13万元，占一般公共预算支出决算数 19.28%，完成年初预算的207.81%，较2017年决算数增加23.46万元，增长305.87 %。增长的主要原因是: 科目调整及机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）“医疗卫生与计划生育支出”类“医疗保障”款支出9.04万元，占一般公共预算支出6.0%，完成年初预算的101.35%；较2017年决算数增加1.81万元，增长25.03%。主要用于本所在职及退休人员的医疗保险费用方面的支出。增长的主要原因是:缴费基数的变动。

（五）“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出8.39万元，完成年初预算的100%；占一般公共预算支出5.20%，较2017年决算数增加0.20万元，增长2.44%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年增长的主要原因是：缴费基数的变动。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.45万元，完成年初预算的124.01%；较2017年决算数增加30.65万元，增长24.96%。其中：人员经费139.38万元，较2017年决算数增加23.30万元，增长20.07%，公用经费14.07万元，较2017年决算数增加7.36万元，增长109.69 %。公用经费增加主要原因：人员工资调整，增加退休人员物业补贴。包括：

（一）工资福利支出121.27万元，完成年初预算的117.28%，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。预决算差异的主要原因主要是：工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费提高。

（二）商品和服务支出14.07元，完成年初预算的79.80%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助18.11万元，完成年初预算的 668.27%，主要用于退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

河池市老干部休养所无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.73万元；公务接待费支出决算0万元。

（一）河池市老干部休养所无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出1.73万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 1.73万元。主要用于住所离休干部日常服务用车、及车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，河池市老干部休养所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.73万元，平均每辆1.73万元。

（三）河池市老干部休养所无公务接待费支出。

（四）“三公”经费支出1.73万元与年初预算数2.20万元对比减少约21.36%、上年支出数进行对比减少约12.63%。“三公”经费增减原因主要是：

自中央“八项规定”推行以来，我所一如既往的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，不折不扣的落实好相关要求和规定。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出14.07万元， 2017年决算数增加7.36万元，增长109.69 %，增加主要原因：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.02万元,政府采购服务支出0.28万元。无授予中小企业合同，无授予小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，资产总额为68.88万元，其中：固定资产59.47万元。本部门共有其他用车车辆1辆，主要是住所离休干部服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我所组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展初步评价，“公益性岗位人员工资补助经费”“一、二区公共设施及办公场所维修经费”2个项目进行初步评价，涉及一般公共预算支出分别为3万元和5万元、共涉及资金8万元，上述事项支出绩效较为理想，均达到了我所年度内工作计划要求。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1936389435.xls