河池住房公积金管理中心
2018年部门决算
目 录
第一部分：河池住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池住房公积金管理中心2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池住房公积金管理中心概况
一、主要职能
负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》，依照《住房公积金管理条例》负责本市所辖行政区域内的各县（区）、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作，依照法规开展行政执法工作；负责本市所辖行政区域内各县（区）、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作，负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作，负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；完成市委、市政府交办事项，执行住房公积金管理委员会决定的其它事项。
二、部门决算单位构成
河池住房公积金管理中心于2003年7月正式成立，是直属于河池市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位，机构级别为副处级。负责全市行政区域内住房公积金管理，对全市的住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。内设7个科室：综合科、归集管理科、信贷科、互联网业务科、财务核算科、法规稽查科、信息技术管理科，下辖金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山、都安、大化11个管理部，各县（区）管理部是河池住房公积金管理中心的派出机构，不单独设置财务核算，不具法人资格。
第二部分：河池住房公积金管理中心2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
部门：河池住房公积金管理中心 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
43,490,345.68 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
33,959,674.40 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
31,764.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
2,518.35 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
848,960.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
468,094.28 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
15,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
8,208,665.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
43,492,864.03 |
本年支出合计 |
50 |
43,532,157.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
276,317.52 |
年末结转和结余 |
52 |
237,023.56 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
43,769,181.55 |
总计 |
54 |
43,769,181.55 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
表二：收入决算表
|
部门：河池住房公积金管理中心 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
43,492,864.03 |
43,490,345.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,518.35 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33,959,674.40 |
33,959,674.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
33,959,674.40 |
33,959,674.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,559,674.40 |
5,559,674.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
28,400,000.00 |
28,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
848,960.00 |
848,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
848,960.00 |
848,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,920.00 |
1,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
847,040.00 |
847,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
468,094.28 |
468,094.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
468,094.28 |
468,094.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
290,286.28 |
290,286.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
177,808.00 |
177,808.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,169,371.35 |
8,166,853.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,518.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
508,224.00 |
508,224.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
508,224.00 |
508,224.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7,661,147.35 |
7,658,629.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,518.35 |
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
7,661,147.35 |
7,658,629.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,518.35 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表三：支出决算表
|
部门：河池住房公积金管理中心 |
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
43,532,157.99 |
7,321,444.03 |
36,210,713.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33,959,674.40 |
5,123,123.40 |
28,836,551.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
33,959,674.40 |
5,123,123.40 |
28,836,551.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,559,674.40 |
5,123,123.40 |
436,551.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
28,400,000.00 |
0.00 |
28,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
848,960.00 |
847,040.00 |
1,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
848,960.00 |
847,040.00 |
1,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,920.00 |
0.00 |
1,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
847,040.00 |
847,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
468,094.28 |
468,094.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
468,094.28 |
468,094.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
290,286.28 |
290,286.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
177,808.00 |
177,808.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,208,665.31 |
851,422.35 |
7,357,242.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
508,224.00 |
508,224.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
508,224.00 |
508,224.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7,700,441.31 |
343,198.35 |
7,357,242.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
7,700,441.31 |
343,198.35 |
7,357,242.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
部门：河池住房公积金管理中心 |
金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
43,490,345.68 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
33,959,674.40 |
33,959,674.40 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
848,960.00 |
848,960.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
468,094.28 |
468,094.28 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
8,206,146.96 |
8,206,146.96 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
43,490,345.68 |
本年支出合计 |
49 |
43,529,639.64 |
43,529,639.64 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
276,317.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
237,023.56 |
237,023.56 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
276,317.52 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
43,766,663.20 |
总计 |
54 |
43,766,663.20 |
43,766,663.20 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：河池住房公积金管理中心 |
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
43,529,639.64 |
7,318,925.68 |
36,210,713.96 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33,959,674.40 |
5,123,123.40 |
28,836,551.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
33,959,674.40 |
5,123,123.40 |
28,836,551.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,559,674.40 |
5,123,123.40 |
436,551.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
28,400,000.00 |
0.00 |
28,400,000.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
31,764.00 |
31,764.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
848,960.00 |
847,040.00 |
1,920.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
848,960.00 |
847,040.00 |
1,920.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,920.00 |
0.00 |
1,920.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
847,040.00 |
847,040.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
468,094.28 |
468,094.28 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
468,094.28 |
468,094.28 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
290,286.28 |
290,286.28 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
177,808.00 |
177,808.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,206,146.96 |
848,904.00 |
7,357,242.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
508,224.00 |
508,224.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
508,224.00 |
508,224.00 |
0.00 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7,697,922.96 |
340,680.00 |
7,357,242.96 |
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
7,697,922.96 |
340,680.00 |
7,357,242.96 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：河池住房公积金管理中心 |
金额单位：元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
6,480,130.99 |
302 |
商品和服务支出 |
824,134.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
1,836,964.00 |
30201 |
办公费 |
41,474.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,449,682.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
868,553.10 |
30203 |
咨询费 |
489.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
216,000.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
299,934.30 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
812,677.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
69,969.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
262,899.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
157,967.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
67,229.08 |
30211 |
差旅费 |
91,112.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
508,224.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
52,348.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
11,987.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14,660.69 |
30215 |
会议费 |
23,100.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
33,876.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
18,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
14,360.69 |
30227 |
委托业务费 |
19,232.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1,000.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
300.00 |
30239 |
其他交通费用 |
452,350.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,195.00 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
6,494,791.68 |
公用经费合计 |
824,134.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
部门：河池住房公积金管理中心 |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
部门：河池住房公积金管理中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池住房公积金管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：河池公积金管理中心
2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入 4349.29万元，其中本年收入 4349.29万元, 较2017年度决算数增加3137.26万元，增加258.84%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入4349.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3151.4万元，增加263.14%，主要原因是2018年新增购买市本级及宜州、罗城、大化管理部业务用房项目。
2.事业收入 0万元。
3.经营收入 0万元。
4.其他收入 0.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少14.15万元，减少98.26%，主要原因是2017年根据《关于做好贯彻落实中央八项规定精神“回头看”迎检工作的通知》文件精神排查的清退款收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余27.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少280.89万元，下降91.04%，主要原因是2016年实施住房公积金信息系统升级改造项目到2017年竣工验收结算，故在2017年反映支出数。
（二）本部门2018年度总支出4353.22万元，其中本年支出4353.22万元, 较2017年度决算数增加2855.33万元，增加190.62%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）3395.97万元：主要用于发放人员工资购买业务用房。较2017年度决算数增加2921.29万元，增长615.42%，主要原因是2018年新增购买市本级及宜州、罗城、大化管理部业务用房项目。
2、医疗卫生与计划生育支出46.81万元，主要用于单位干部职工支付医疗保障费用支出。较2017年度决算数增加16.44万元，增加54.13%，主要原因是2018年把绩效纳入基数计算应缴纳的社会保险。
3、教育支出3.18万元：主要用于本单位干部职工进修及教育培训费用。较2017年度决算数增加1.06万元，增长50%，主要原因是人员变动。
4、社会保障和就业支出84.90万元，主要用于养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加47.45万元，增长126.71%，主要原因是2018年把绩效纳入基数计算应缴纳的社会保险。
5、农林水支出1.5万元，主要用于扶贫支出。较2017年度决算数减少0.5万元，下降25%，主要原因是由财政直接下达驻村第一书记的工作经费的定额指标。
6、住房保障支出（类）820.87万元：主要用于住房公积金管理方面的支出。较2017年度决算数减少130.4万元，下降13.71%，主要原因是从例行节约缩减2018年项目支出。
7、年末结转和结余23.70万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3.93万元，下降14.22 %，主要原因是2018年使用了上年结余列支。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
河池住房公积金管理中心2018 年度一般公共预算支出 4352.96万元，较2017年度决算数增加2869.47万元，增加193.43%。其中：基本支出731.89万元，项目支出3621.07万元。
河池住房公积金管理中心2018年度一般公共预算支出年初预算为4256.03万元，支出决算为4352.96万元，完成年初预算的102.28%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3285.56万元，支出决算为3395.97万元，完成年初预算的103.36%。预决算差异主要原因是2018年发放2017年度绩效年初未列入预算，待考核后经人社部门审核后财政按实际发生数下指标。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为84.70万元，支出决算为84.70万元，完成年初预算的100%。
（三）教育支出（类）年初预算为6.35万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的50%。预决算差异主要原因是本部门厉行节约，减少培训费的开支。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为84.70万元，支出决算为84.90万元，完成年初预算的100.23%，预决算差异主要原因是正常的人员工资变动导致社保缴纳基数的微调。
（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，预决算差异主要原因该项经费不在本部门的年初预算内，是由财政直接下达驻村第一书记的工作经费的指标。
（六）住房保障支出（类）年初预算为833.30万元，支出决算为820.61万元，完成年初预算的98.48%。预决算差异主要原因是经财政批准调剂到一般公共服务支出（类）列支。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.89 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 648.01万元，完成年初预算的 103.92%。预决算差异主要原因是正常的人员工资晋升调资增加支出。
（二）商品和服务支出 82.41万元，完成年初预算的87.05%。预决算差异主要原因是人员经费中的车改后“其他交通费”项应属于“商品和服务支出”类，但由于该项列入人员工资财政统发，为方便核算，将其列入“工资福利支出”类。
（三）对个人和家庭的补助支出1.47万元，完成年初预算的175%。预决算差异主要原因是正常的人员工资变动导致社保缴纳基数的微调增加的支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池住房公积金管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算1.8 万元。具体情况如下：
公务接待费支出 1.8万元,国内公务接待批次 15次，人次150 次，2018年我中心“三公”经费总共支出1.8万元与年初预算1.8万元一致,比上年0.99万元增加0.81万元, 增加81.82%。主要原因是其他市中心到我中心学习交流。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出82.41万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加30.49万元，增加58.72%。主要原因是人员工资财政统发的车改后交通补贴项应属于“商品和服务支出”类的“其他交通费”列支。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额3003.94万元，其中：政府采购货物支出3003.94万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，执行公车改革后本部门已无公务车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共组织对“购买产权房作业务用房购置费”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3621.07万元，自评覆盖率达到100 %。从评价情况来看，我部门的资金使用效益良好，提升我市住房公积金服务质量和效率及数据管理抗风险能力，能有效维护缴存职工合法权益，群众满意度进一步提升。
组织4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3621.07万元。绩效评价结果显示，上述项目支出达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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