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2018年度部门决算公开表

河池市旅游发展委员会

2018年部门决算

第一部分： 河池市旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市旅游发展委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市旅游发展委员会 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

（二）负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调，推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态。

（三）负责制订全市旅游整体形象推广战略并组织实施，组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流，推动区域旅游合作。分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

（四）负责全市旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游县建设，指导乡村旅游、红色旅游工作。

（五）指导全市重大旅游项目建设工作。会同市财政部门编制旅游发展资金计划。监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

（六）负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

（七）负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境和国内旅游业务管理。负责组织实施旅游行业国家、自治区标准。指导旅游投诉处理工作。

（八）负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。协调和指导假日旅游工作。

（九）负责制定全市旅游人才规划，指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级和一个参照公务员管理事业单位组成。

第二部分：河池市旅游发展委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	865.52	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、住房保障支出	18.69
三、事业单位经营收入		三、教育支出	1.15
四、其他收入		四、商业服务业等支出	756.89
		五、社会保障和就业支出	30.71
		六、医疗卫生与计划生育支出	17.01
		七、城乡社区支出	177.37

本年收入合计	865.52	本年支出合计	1001.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	336.3	年末结转与结余	200



收入总计	1201.82	支出总计	1201.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		865.52	865.52
类款项
205	教育支出	1.15	1.15
20508	进修及培训	1.15	1.15
2050803	培训支出	1.15	1.15
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71
20805	行政事业单位离退休	30.71	30.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55
210	医疗卫生与计划生育支出	17.01	17.01
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66
212	城乡社区支出	177.37	177.37
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	177.37	177.37
2120803	城市建设支出	177.37	177.37
216	商业服务业等支出	620.6	620.6
21605	旅游业管理与服务支出	620.6	620.6
2160501	行政运行	233.33	233.33
2160502	一般行政管理事务	41.89	41.89
2160504	旅游宣传	345.38	345.38
221	住房保障支出	18.69	18.69
22102	住房改革支出	18.69	18.69
2210201	住房公积金	18.69	18.69

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1001.82	300.89	700.93
类款项
205	教育支出	1.15	1.15
20508	进修及培训	1.15	1.15
2050803	培训支出	1.15	1.15
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71
20805	行政事业单位离退休	30.71	30.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55
210	医疗卫生与计划生育支出	17.01	17.01
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66
216	商业服务业等支出	620.6	233.33	1407.59
21605	旅游业管理与服务支出	620.6	233.33	523.57
2160501	行政运行	233.33	233.33
2160502	一般行政管理事务	41.89	0.00	41.89
2160504	旅游宣传	380.58	0.00	380.58
2160599	其他旅游业管理与服务支出	101.10	0.00	101.10
221	住房保障支出	18.69	18.69
22102	住房改革支出	18.69	18.69
2210201	住房公积金	18.69	18.69

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	688.15	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.37	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20		1.15
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23		30.71
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24		17.01
	8		八、商业服务业等支出	25		756.89
	9		九、住房保障支出	26		18.69
	10		十、城乡社区支出	27			177.37
	11			28
本年收入合计	12	865.52	本年支出合计	29	1001.82
年初财政拨款结转和结余	13	336.3	年末结转和结余	30	200
一般公共预算财政拨款	14	136.3		31
政府性基金预算财政拨款	15	200		32
	16			33
合计	17	1201.82	合计	34	1201.82

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			3
合计		824.45	342.77	481.68
类款项
205	教育支出	1.15	1.15
20508	进修及培训	1.15	1.15
2050803	培训支出	1.15	1.15
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71
20805	行政事业单位离退休	30.71	30.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55
210	医疗卫生与计划生育支出	17.01	17.01
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66
216	商业服务业等支出	756.9	275.22	481.68
21605	旅游业管理与服务支出	756.9	275.22	481.68
2160501	行政运行	233.33	233.33
2160502	一般行政管理事务	41.89	41.89
2160504	旅游宣传	380.58	0.00	380.58
2160599	其他旅游业管理与服务支出	101.1	0.00	101.1
221	住房保障支出	18.69	18.69
22102	住房改革支出	18.69	18.69
2210201	住房公积金	18.69	18.69

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		2	3
合计	221.45	196.07	25.38
工资福利支出	174.21	174.21
基本工资	51.9	51.9
津贴补贴	47.08	47.08
社会保障缴费	25.53	25.53
伙食补助	6.37	6.37
绩效工资	40.09	40.09
其他工资福利支出	3.24	3.24
商品和服务支出	25.38		25.38
办公费	2.18		2.18
手续费	0.1		0.1
培训费	0.83		0.83
水电费	0.55		0.55
邮电费	0.77		0.77
差旅费	4.8		4.8
维修费	0.1		0.1
其他交通费用	16.05		16.05

税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	21.86	21.86
离休费
退休费	4.54	4.54
住房公积金	17.31	17.31
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5	2.5	0	0	0	4	4.64	2.41	0	0	0	2.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		200		200.00	177.37	177.37		177.37			200.00
类
款
项
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00							200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00							200.00
212	城乡社区支出				177.37			177.37
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				177.37			177.37
2120801	征地和拆迁补偿支出				177.37			177.37
2120803	城市建设支出				177.37			177.37

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余覃情况。

第三部分：河池市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说 明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1201.82万元，其中本年收入865.52万元，较2017年度决算数减少763.52万元，下降38.85%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入865.52万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少246.56万元，下降22.17%，主要原因是专项资金减少。

2．事业收入0 万元。

3．经营收入0 万元。

4．其他收入0万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余336.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少516.96万元，下降60.59%，主要原因是完成了部分项目建设进度。

（二）本部门2018年度总支出1001.82万元，其中本年支出1001.82万元，较2017年度决算数减少627.22万元，减少38.5%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）251.49万元，主要用于人员经费、日常公用经费。较2017年度决算数增加60.11万元，增加31.41%，主要原因是人员工资福利增加。

2.项目支出（类）700.93万元，主要用于行政事业类项目。较2017年度决算数减少706.66万元，减少50.2%，主要原因是项目减少。

3．社会保障和就业（类）30.71万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加17.96万元，增长140.86%，主要原因是退休人员福利增加。

4．住房保障支出（类）18.69万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.37万元，增长7.91%，主要原因是政府购买服务人员增加公积金。

5．年末结转和结余336.3万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。与2017年度决算数持平。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

河池市旅游发展委员会2018年度一般公共预算支出1001.82万元，较2017年度决算数较少763.52万元，减少38.85%。其中：基本支出824.45万元，项目支出377.37万元。

河池市旅游发展委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为1001.82万元（上年结转结余数：336.3万元），支出决算为1001.82万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为300.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费、日常公用经费，国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出（类）年初预算700.93万元，支出决算为700.93万元，完成年初预算的100%.主要用于项目建设。基本上完成年初预算数，历年项目尚未完成。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出300.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出262.77万元，完成年初预算的99.53%，基本上与预算数相符。

（二）商品和服务支出31.51万元，完成年初预算的90.44%。按照相关规定，节约相关费用。

（三）对个人和家庭的补助支出6.61万元，完成年初预算的100%，基本上与预算数相符。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

河池市旅游发展委员会2018年度政府性基金支出 177.37万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.41万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.23万元。

“三公”经费支出4.64万元，完成年初预算数的71.38%，比上年支出数下降3.11%，主要原因是减少相关“三公”经费支出，主要是减少了公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.41万元。全年使用财政拨款安排河池市旅游发展委员会机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：食宿费、交通、差旅费、公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出2.23万元,国内公务接待批次24次，人次213次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出31.51万元，比2017年增加6.13万元，增长24.15%。主要原因是：公务接待费用增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额220.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出219.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金10.00万元，自评覆盖率达到100%。

本单位共组织对旅游宣传促销专项经费等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.00万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：对外宣传我市长寿养生资源和产品，促进我市旅游业快速健康发展，打造河池旅游品牌形象，提升我市旅游产业的知名度和美誉度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务2017年部门决算批复数据法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度部门决算公开表