河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学）2018年部门决算公开-河池市预决算公开平台

河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学）2018年部门决算

目录

第一部分：河池市巴马民族师范学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市巴马民族师范学校2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市巴马民族师范学校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市巴马民族师范学校概况

一、主要职能

（一）职能:实施中职、高中教育，促进中等职业教育发展和培养中等职业技术人才，提高学前教育师资和旅游从业人员职业素质；培养普通高中学历学生的教育教学工作。

(二)学校概况：河池市巴马民族师范学校是一所区、市共管，以市为主的中等师范学校，坐落于世界著名长寿之乡巴马县城内，占地面积168亩，校园环境优美，文化底蕴深厚，是莘莘学子求学攻读之理想境地。曾获得自治区“文明单位”、“青少年绿色文明园”、“德育工作先进单位”、“艺术体育教学优秀学校”等荣誉称号。

学校创办于1957年10月，是广西最早创办的三所民族师范学校之一。建校50多年来，共为河池、百色乃至全区培养了20000多名合格的中小学师资、幼儿园师资和各级各类管理建设人才。

随着教育形势发展的需要，2004年，我校经河池市教育局批准设立高中部，增办普通高中教育。2005年5月经河池市人民政府、河池市编制委员会批准，增挂“河池市第三高级中学”的牌子，实行“一套人马，两块牌子”的办学模式，招收中职专业和普通高中两种类型的学生。2007年元月，通过评估，被确认为“河池市示范性普通高中”。

在“巴马长寿养生国际旅游区”开发和建设的背景下，2014年5月，河池市市委市政府决定以巴马民师为主体增挂“河池巴马国际养生旅游学校”的牌子，为我市旅游区培养旅游专业服务型人才。目前，学校形成“一套人马，三块牌子”的办学模式，招收学前教育专业、旅游专业和普通高中三类学生。

学校承办中等职业教育和普通高中教育，中职教育分设学前教育专业和旅游专业，共27个教学班，在校生1450人；普通高中24个教学班，在校生1395人。

学校教学设施一流。教学楼、学生公寓楼、多功能综合楼、实训室、图书馆、计算机教室、舞蹈训练厅、塑胶运动场以及校园宽带网络等现代化教育教学设备一应俱全，为学生提供了优越舒适的学习、生活条件。

学校师资力量雄厚。学校现有在编在岗教职工166人，高级教师38人，90%以上的师资是区内外高等师范学院本科毕业生，知识功底深厚，专业技能精湛，双师型教师占30%以上。

二、部门决算单位构成

河池市巴马民族师范学校（本级）

第二部分河池市巴马民族师范学校 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3471.48	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	102.03	三、教育支出	2985.04
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	243.48
五、其他收入	157.79	五、医疗卫生与计划生育支出	158.65
		六、住房保障支出	153.4


本年收入合计	3731.3	本年支出合计	3540.57
年初结转结余	306.83	结余分配
上年结转		年末结转与结余	497.56

收入总计	4038.14	支出总计	4038.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3731.30	3731.30		102.03			157.79
类
款
项
205	教育支出	33175.77	33175.77		102.03			157.79
20501	教育管理事务	0.39	0.39
2050199	其他教育管理事务支出	0.39	0.39
20502	普通高中	251.51	251.79		25.21
2050204	高中教育	251.51	251.79		25.21
20503	职业教育	2843.88	2843.88		76.82			157.79
2050302	中专教育	2843.88	2843.88		76.82			157.79
20509	教育费附加安排的支出	80	80
2050999	其他教育费附加安排的支出	80	80
208	社会保障和就业支出	243.48	243.48
20805	行政事业单位离退休	227.27	227.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.27	226.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1
20808	抚恤	9.66	9.66
2080801	死亡抚恤	9.66	9.66
20899	其他社会和保障就业支出	6.56	6.56
2089901	其他社会和保障就业支出	6.56	6.56
210	医疗卫生与计划生育支出	158.65	158.65
21011	行政事业单位医疗	168.65	168.65
2101102	事业单位医疗	90.97	90.97
2101103	公务员医疗补助	52.45	52.45
2101104	其他行政事业单位医疗支出	15.23	15.23
221	住房保障支出	153.4	153.4
22102	住房改革支出	153.4	153.4
2210201	住房公积金	153.4	153.4

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3540.57	2388.36	1152.21
类
款
项
205	教育支出	2985.04	1832.83	1152.21
20501	教育管理事务	0.39	0.39
2050199	其他教育管理事务支出	0.39	0.39
20502	普通高中	542.78	258.65	284.14
2050204	高中教育	542.78	258.65	284.14
20503	职业教育	2361.87	1573.8	788.08
2050302	中专教育	2361.87	1573.8	788.08
20509	教育费附加安排的支出	80	80
2050999	其他教育费附加安排的支出	80	80
208	社会保障和就业支出	243.48	243.48
20805	行政事业单位离退休	227.27	227.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.27	226.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1
20808	抚恤	9.66	9.66
2080801	死亡抚恤	9.66	9.66
20899	其他社会和保障就业支出	6.56	6.56
2089901	其他社会和保障就业支出	6.56	6.56
210	医疗卫生与计划生育支出	158.65	158.65
21011	行政事业单位医疗	168.65	168.65
2101102	事业单位医疗	90.97	90.97
2101103	公务员医疗补助	52.45	52.45
2101104	其他行政事业单位医疗支出	15.23	15.23
221	住房保障支出	153.4	153.4
22102	住房改革支出	153.4	153.4
2210201	住房公积金	153.4	153.4

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3471.48	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	2466.58	2466.58
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	243.48	243.48
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	158.65	158.65
	8		八、住房保障支出	25	153.40	153.40
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	3471.48	本年支出合计	29	3022.11
年初财政拨款结转和结余	13	48.19	年末结转和结余	30	497.56
一般公共预算财政拨款	14	48.19		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	3519.67	合计	34	3519.67

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3022.11	1971.92	1050.19
类
款
项
205	教育支出	2466.58	1050.19
20501	教育管理事务	0.39	0.39
2050199	其他教育管理事务支出	0.39	0.39
20502	普通高中	258.92		258.92
2050204	高中教育	258.92		258.92
20503	职业教育	2122.67	1416	711.26
2050302	中专教育	2122.67	1416	711.26
20509	教育费附加安排的支出	80		80
2050999	其他教育费附加安排的支出	80		80
208	社会保障和就业支出	243.48	243.48
20805	行政事业单位离退休	227.27	227.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.27	226.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1
20808	抚恤	9.66	9.66
2080801	死亡抚恤	9.66	9.66
20899	其他社会和保障就业支出	6.56	6.56
2089901	其他社会和保障就业支出	6.56	6.56
210	医疗卫生与计划生育支出	158.65	158.65
21011	行政事业单位医疗	168.65	168.65
2101102	事业单位医疗	90.97	90.97
2101103	公务员医疗补助	52.45	52.45
2101104	其他行政事业单位医疗支出	15.23	15.23
221	住房保障支出	153.4	153.4
22102	住房改革支出	153.4	153.4
2210201	住房公积金	153.4	153.4

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1883.75	302	商品和服务支出	59.41
30101	基本工资	686.65	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	71.88	30202	咨询费	0.6
30103	奖金	315.97		……
30105	伙食补助			差旅费	2.59
30107	绩效工资	264.38		维修（护）费	36.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.27	30216	培训费	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	90.97	30217	公务接待费	0.86
30111	公务员医疗补助缴费	59.96	30228	工会经费	0.8
30112	其他社会保障缴费	14.28	30231	公务用车运行维护费	4.13
30113	住房公积金	153.4	30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	2.88
303	对个人和家庭的补助	28.64	310	其他资本性支出	0.13
30301	离休费	11.21	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		……	办公设备购置	0.13
30304	抚恤	9.66	31099	其他资本性支出
30308	助学金	7.76	304	对企事业单位的补贴
……	……		30401	企业政策性补贴
30313	购房补贴		……	……
30399	其他对个人和家庭的补助支出		307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		1912.38	公用经费合计		59.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0	13.50		8.50	5.00	10.04		7.44		6.58	0.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

河池市巴马民族师范学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市巴马民族师范学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4038.14万元，其中本年收入3731.3万元, 较2017年度决算数增加133.58万元，增长3.71 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3471.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加493.98万元，上升1.66 %，主要原因是财政预算增加。

2.事业收入102.03万元，为我单位2018年住宿费收入。较2017年度决算数增加53.12万元，上升108.6 %，主要原因是申请增加。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入157.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加131.86万元，增长507.82%，主要原因是函授经费拨入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余306.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加196.41万元，上升177.86 %，主要原因是项目资金多。

（二）本部门2018年度总支出4038.14万元，其中本年支出3540.57万元, 较2017年度决算数增加139.27万元，增长4.09%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2985.04万元：主要用于在职工工资福利及退休人员工资支出、日常公用经费支出等。较2017年度决算数增加19.05万元，上升0.64 %。

2.社会保障和就业支出（类）243.48万元：主要用于职工社会保障和就业支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）158.65万元：主要用于职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）153.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.年末结转和结余497.56万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

河池市巴马民族师范学校2018 年度一般公共预算支出 3022.11万元，较2017年度决算数增加44.61万元，上升1.5 %。其中：基本支出1971.92万元，项目支出1050.19万元。

河池市巴马民族师范学校2018 年度一般公共预算支出支出决算为3022.11万元。

教育支出（类）支出决算为2466.58万元.主要用于在职职工工资福利及退休人员工资人员经费支出、日常公用经费支出等。

2.社会保障和就业支出（类）243.48万元：主要用于职工社会保障和就业支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）158.65万元：主要用于职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）153.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.11万元，其中：人员经费1912.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金；日常公用经费59.54万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品服务支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

无

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.58万元；公务接待费支出决算0.86万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，河池市巴马民族师范学校所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出6.58万元，平均每辆6.58万元。

（三）公务接待费支出0.86万元，国内公务接待批次30次，接待人次155次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额532.96万元，其中：政府采购货物支出438.19万元、政府采购工程支出104.77万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。