河池市民族图书馆2018年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分：河池市民族图书馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入275.38万元，其中本年收入275.38万元, 较2017年度决算数减少14.67 万元，下降 5.06 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入275.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少14.90万元，下降5.14%，主要原因是人员减少，2人退休。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加0.23万元，主要原因是银行利息收入0.23万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余11.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少250.48万元，下降95.60%，主要原因是2015年12月根据河财教【2015】62号文，公共文化服务体系建设专项资金项目经费300万元，所以2016年结余多，结转至2017年度的结余较多。

（二）本部门2018年度总支出268.80万元，其中本年支出268.80万元, 较2017年度决算数减少271.63万元，下降50.26%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出（类）268.80万元:主要用于人员工资福利和其他社会保障；其中文化体育与传媒支出224.43万元；社会保障和就业支出19.53万元；医疗卫生与计划生育支出12.54万元；住房保障支出12.31万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余18.11万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6.58万元，增长57.07%，主要原因是人员减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

河池市民族图书馆2018年度一般公共预算支出268.58万元，较2017年度决算数减少271.85万元，下降50.30%。其中：基本支出162.12万元，项目支出106.45万元。

河池市民族图书馆2018年度一般公共预算支出年初预算为275.15万元，支出决算为268.58万元，完成年初预算的97.61%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为275.15万元，支出决算为268.58万元，完成年初预算的97.61%，支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出224.20万元；

2.社会保障和就业支出19.53万元；

3.医疗卫生与计划生育支出12.54万元；

4.住房保障支出12.31万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出162.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出160.15万元，完成年初预算的96.06%，主要是年初人员减少。

（二）商品和服务支出0.61万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助1.36万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

河池市民族图书馆2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

河池市民族图书馆2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.20万元；公务接待费支出决算    0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，河池市民族图书馆财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.2万元，平均每辆0.2万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的37.58%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“河池市民族图书馆图书购置“等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元。绩效结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称：河池市民族图书馆图书购置

1.项目概况

立项背景：河池市民族图书馆成立于2002年，是市级综合性公共图书馆，承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。馆舍占地面积6180平方米，建筑面积8000平方米，馆内设有报刊、电子、地方文献、少儿等4个阅览室，有报刊、文学、自然科学、社会科学等4个书库，阅览座位近500个，截至2018年底藏书达26万册，年订购期刊134多种、报纸装订481册、数字资源5TB。到馆阅览人数逐年增加，2018年全年接待读者达13万人次，外借图书达7.5万册次。

2.项目绩效目标

根据河池市社会经济发展的需求按比例增加馆藏文献，以有限经费补充高质量、可满足部分读者具有变化特点的价值偏好的新书，尽可能地减少复本藏量，以满足不同类型读者的阅读需求。

3.社会效益指标

2018年河池市民族图书馆图书购置资金40万元，投入资金40万元，资金到位100%。

目标设定合理、科学，达到增加图书藏量，满足读者阅读需求的要求。目标完成。已于2018年7月25日完成招投标工作并签订采购协议，2018年12月24日完成书目订单提交工作，共计采购图书21664册次，所有采购的图书到馆内并验收合格。

图书馆全年365天免费对外开放（含双休日和节假日），每天开放10个小时，2018年共接待读者约13万人次，拥有借书证读者达7912多人，外借图书达75198册次，与2017年相比稳中有升。全年举办讲座、图片展、技能培训、送书下乡等形式多样的阅读推广活动达48次，受益群众约3.5万人次，我馆在向社会全面免费开放的过程中，将不断增加服务项目和内容，创新服务方式和手段，提高服务水平，更好地满足广大人民群众的文化精神需求，健全的文献资源保障体系，对提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建立书香河池起到积极的推动作用，社会公众满意度达95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“河池市民族图书馆图书购置“ 项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：（1）采用政府招标采购方式采购图书，先确定图书供货商，然后再在供货商提供的书目中挑选出欲采购的书目，采购人员可对照馆藏图书进行挑选，从而减少复本现象发生。

（2）由于供货商提供的书目有限，图书馆较难购买到当年出版的新书或热门图书。

（3）希望以后的图书购置经费，可采用政府招标经国库支出和零星采购支出相结合的方式进行。

2018年度图书购置项目自评表列示如下

    （五）我单位无所属二层单位，无所属二层单位汇总决算

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。