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河池市教育技术装备中心2018年度部门决算

公开说明

第一部分：河池市教育技术装备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市教育技术装备中心2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市教育技术装备中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市教育技术装备中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、法规和规章制度，结合本市的实际情况，拟订执行计划、具体实施办法和有关补充规定。

(二) 协助制定全市中小学教育技术装备建设的发展规划和实施方案, 并负责组织实施。

(三) 组织制定全市中小学实验室、图书馆(室)建设和配备标准,并负责指导、检查和评估等工作。

(四) 承担全市中小学实验教师、实验管理人员、图书管理人员的业务培训任务。

(五) 指导全市中小学实验教学活动、学生课外科技、读书等实践活动，总结和推广实验教学和实践活动经验,开展实验教学研究和自制教具、玩具评选工作。

(六) 负责全市中小学教学仪器设备行业归口管理、教学仪器设备设施质量监督检查、技术指导、咨询服务以及指导新产品的开发、研制,组织新产品鉴定工作。

(七) 协助做好教学仪器设备、图书等物资的政府招标采购和验收工作。

(八) 协助做好全市中小学劳动实践基地建设工作和做好全市中小学内部市场的规范管理工作。

(九) 负责全市中小学教育技术装备情况的综合统计及分析工作。

(十) 承担市教育局委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

河池市教育技术装备中心是财政补助的事业科级单位，独立编制、独立核算，无内设机构，主管单位为河池市教育局。

三、人员情况

本年度我单位事业人员编制数10人，年末实有人数5人，一般公共预算财政拨款事业在职在编人员5人，上年度5人，本年度5人，无人员变动。

第二部分：河池市教育技术装备中心2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	98.32	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	74.87
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	11.51
		七、医疗卫生与计划生育支出	6.53
		八、住房保障支出	5.41
本年收入合计	98.32	本年支出合计	98.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	98.32	支出总计	98.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98.32	98.32
205	教育支出	74.87	74.87
20501	教育管理事务	74.87	74.87
2050199	其他教育管理事务支出	74.87	74.87
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02
2080599	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
20808	抚血	0.86	0.86
2080801	死亡抚血	0.86	0.86
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210	医疗卫生与计划生育支出	6.53	6.53

21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
221	住房保障支出	5.41	5.41
22102	住房改革支出	5.41	5.41
2210201	住房公积金	5.41	5.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98.32	95.32	3.00
205	教育支出	77.87	74.87	3.00
20501	教育管理事务	77.87	74.87	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	77.87	74.87	3.00
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02
2080599	其他社会保障和就业支出	1	1
20808	抚血	0.86	0.86
2080801	死亡抚血	0.86	0.86
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210	医疗卫生与计划生育支出	6.53	6.53
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
221	住房保障支出	5.41	5.41
22102	住房改革支出	5.41	5.41
2210201	住房公积金	5.41	5.41

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	98.32	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	74.87	74.87
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	11.51	11.51
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	6.53	6.53
	8		八、住房保障支出	25	5.41	5.41
	9		九、其他支出	26
本年收入合计	12	98.32	本年支出合计	29	98.32
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
合计	17	98.32	合计	34	98.32

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		98.32	95.32	3.00
205	教育支出	74.87	71.87	3.00
20501	教育管理事务	74.87	71.87	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	74.87	71.87	3.00
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51
20805	行政事业单位离退休	10.42	10.42
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02
2080599	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00

20808	抚血	0.86	0.86
2080801	死亡抚血	0.86	0.86
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210	医疗卫生与计划生育支出	6.53	6.53
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
221	住房保障支出	5.41	5.41
22102	住房改革支出	5.41	5.41
2210201	住房公积金	5.41	5.41

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.96	302	商品和服务支出	0.75
30101	基本工资	30.55	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	1.61	30209	物业管理费
30103	奖金	8.59
30106	伙食补助费	1.58
30107	绩效工资	15.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15
30111	公务员医疗补助缴费	3.38
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	5.41
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	15.61	310	其他资本性支出
30301	离休费	14.75	31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		……	……
30304	抚血金	0.86	31099	其他资本性支出
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			39901	赠与
人员经费合计		94.57	公用经费合计		0.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：河池市教育技术装备中心没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款
项

注：河池市教育技术装备中心没有“政府性基金预算财政拨款”收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出，故本表无数据。

详见附件：河池市教育技术装备中心2018年度部门决算公开附表

第三部分：河池市教育技术装备中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入98.32万元，其中本年收入98.32万元，较2017的决算数103.38万元减少5.06万元，下降4.89%。下降变动主要原因：一是绩效工资增量往年是次年才发放，而今年已在当年12月预发4万元；二是在本年12月基本工资标准调整补发；三是预算调整减少工会费。本年度收入的98.32万元均为河池市本级财政当年预算拨款。

1.财政拨款收入 98.32 万元，市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数103.38万元减少5.06万元，下降4.89 %。

2.事业收入 0 万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出98.32万元，其中本年支出98.32万元, 较2017年度的决算数103.38万元减少5.06万元，下降4.89%。支出具体情况如下：

一般公共预算支出98.32万元：主要用于教育支出74.87万元；社会保障和就业支出11.51万元；医疗卫生与计划生育支出6.53万元；住房保障支出5.41万元。

1、教育支出74.87万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出等等。

2、社会保障和就业支出11.51万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费，较2017年度的决算数6.89万元，增加4.62万元，增长67.05%。增长的主要原因：一是2017年的基本养老保险缴费是从5月份起才开始缴费共8个月，而本年度是全年缴费共12个月；二是本年度缴费基数相对比上年度高。

3、医疗卫生与计划生育支出6.53万元，主要用于职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗补助、工伤、生育、失业保险缴费，较2017年度决算数的6.89万元，减少0.36万元，下降5.22%，主要原因是2月份有一人调入财政没有补拨各项费用。

4、住房保障支出5.41万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数的7.65万元，减少2.24万元，下降29.3%，主要原因是2月份有一人调入财政没有补拨各项费用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

河池市教育技术装备中心2018年度一般公共预算支出98.32万元，较2017年度的决算数103.38万元减少5.06万元，下降4.89%。其中：基本支出95.32万元，项目支出3万元。

河池市教育技术装备中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为83.95万元，支出决算为98.32万元，完成年初预算的117.12 %。

1、教育支出年初预算为61.93万元，支出决算为74.87万元，完成年初预算的120.89%，差异12.94万，差异率为20.89%，主要用于单位职工工资福利支出和日常公用经费支出，其中：基本工资支出30.55万元，津贴补贴1.61万元，奖金8.59万元，伙食补助费1.58万元，绩效工资15.43万元，对个人和家庭的补助支出15.61万元，商品服务支出0.75万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.32万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出78.96万元，完成年初预算66.33万元，完成119.04%。决算数与预算数差异12.63万元，差异率19.04%，主要差异原因：一是薪级工资每年每人正常晋升1级，于本年6月调整补发，薪级工资提高；二是部分职工岗位变动，岗位工资提高；三是在本年12月进行基本工资标准调整补发；四是绩效工资增量往年是次年才发放，而今年已在当年12月预发4万元。故决算数大于年初预算数。

2、商品和服务支出0.75万元，完成年初预算0.75万元，完成100%。

3、对个人和家庭补助支出15.61万元，完成年初预算13.54万元，完成115.28%。决算数与预算数差异2.07万元，差异率15.28%，

四、2018年度政府性基金支出决算情况

河池市教育技术装备中心本年度没有“政府性基金预算财政拨款”收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

河池市教育技术装备中心本年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度我单位没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位没有政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况说明。

2018年度我单位没有国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、“校校通”项目绩效目标完成情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

河池市教育城域网网络中心“校校通”专项经费3万元作为我单位“校校通”开展业务工作的费用，根据年初部门预算编制，2018年年初预算按照我单位工作职责，主要负责组织和指导全市各中小学校教师、学生参加各级各类信息技术教育教学活动，完成上级及市本级有关的信息技木教学资源应用等教育专项业务培训，负责“河池教育城域网”网络中心系统平合的管理、更新与日常维护工作。一般公共预算财政拨款3万元“校校通”专项经费，年末决算3万元，执行率100%，主要用于我单位维护网络中心正常运行的维（修）护费用及日常业务工作开展的差旅费、办公费等。通过维护，确保全市有关教育信息和数据安全、网络畅通，便于全市各中、小学校教育教学资源的运用、培训与指导，进一步提高教育教学质量。

2、本单位整体支出绩效目标实执情况

通过预算执行，涉及资金98.32万元，其中基本支出95.32万元，项目支出3万元，保障我单位在职人员5人的正常办公、生活秩序；组织和指导全市各中小学校教师、学生参加各级各类信息技术教育教学活动；完成上级及市本级有关的信息技术教学资源应用等教育专项业务培训；通过活动促进教师的专业成长，提高教育教学质量。

附件：

1．河池市教育技术装备中心2018年决算公开表

2.河池市教育技术装备中心2018年校校通项目支出绩效自评报告

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。