河池市水库移民工作管理局
2017年部门决算
目 录
第一部分：河池市水库移民工作管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市水库移民工作管理局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市水库移民工作管理局概况
河池市水库移民工作管理局是河池市人民政府行政职能部门，成立于1984年，现为正处级行政单位，履行全市水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。
一、主要职能
1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查和指导，推进全市水利水电工程移民工作。
2、负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划工作；组织拟订全市水利水电工程移民工作实施细则，提出解决水利水电工程移民安置及遗留问题处理工作意见或建议。
3、负责全市水利水电工程水库淹没处理和移民安置工作。
4、负责全市水利水电工程移民后期扶持和遗留问题处理工作。
5、负责全市水利水电工程移民资金的管理。
6、负责全市水利水电工程移民安置有关政策、法律、法规的宣传和解释工作；负责库区移民群众来信来访工作，化解各种矛盾纠纷。
7、指导、监督各县（市、区）水利水电工程移民业务工作。
8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位编制总共17名，其中机关行政编制为16名，后勤编制1名。其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。
2017年，实际在职在编人数15人，聘用人员6人。局班子领导实际配备情况为：局长1名，副局长2名，纪检组长1名，调研员1名。
河池市水库移民工作管理局设5个内设机构。
1、办公室。
2、后期扶持科。
3、安置科。
4、计财科。
5、政策法规科。
第二部分：河池市水库移民工作管理局
2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
377.09 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0.84 |
|
|
四、其他收入 |
76.93 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
15.97 |
|
|
|
|
五、农林水支出 |
386.49 |
|
|
|
|
六、住房保障支出 |
19.81 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
454.03 |
本年支出合计 |
423.11 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
33.28 |
年末结转与结余 |
64.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
487.31 |
支出总计 |
487.31 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
454.03 |
377.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.93 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
417.41 |
340.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.93 |
|
21303 |
水利 |
363.41 |
286.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.93 |
|
2130301 |
行政运行 |
330.41 |
253.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.93 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
住房改革支出 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
423.11 |
295.08 |
128.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
386.49 |
258.47 |
128.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
332.49 |
258.47 |
74.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
299.49 |
258.47 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
住房改革支出 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110201 |
住房公积金 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
323.09 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
54.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.84 |
0.84 |
0 |
|
|
|
4 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
15.97 |
15.97 |
0 |
|
|
|
6 |
|
十二、农林水支出 |
23 |
340.48 |
286.48 |
54.00 |
|
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
24 |
19.81 |
19.81 |
0 |
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
377.09 |
本年支出合计 |
29 |
377.09 |
323.09 |
54.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0 |
年末结转和结余 |
30 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0 |
|
31 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
合计 |
17 |
377.09 |
合计 |
34 |
377.09 |
323.09 |
54.00 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
323.09 |
290.09 |
33.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
286.48 |
253.48 |
33.00 |
|
21303 |
水利 |
286.48 |
253.48 |
33.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
253.48 |
253.48 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
|
21102 |
住房改革支出 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
|
2110201 |
住房公积金 |
19.81 |
19.81 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
223.74 |
302 |
商品和服务支出 |
8.63 |
|
30101 |
基本工资 |
65.34 |
30201 |
办公费 |
1.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.19 |
30202 |
邮电费 |
0.01 |
|
30103 |
奖金 |
50.41 |
|
物业管理费 |
1.21 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.36 |
|
差旅费 |
4.14 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.00 |
30240 |
会议费 |
1.03 |
|
30108 |
机关事业基本养老保险缴费 |
15.43 |
30299 |
培训费 |
0.84 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.73 |
310 |
福利费 |
0.20 |
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
37.32 |
…… |
…… |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
19.81 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
281.46 |
公用经费合计 |
8.63 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.5325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5325 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
|
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
|
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：河池市水库移民工作管理局2017年度
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入487.31万元，其中本年收入454.03万元, 较2016年度决算数增加34.11万元，增长7.5%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入377.09万元，较2016年度决算数减少41.82万元，下降10.0%，财政统一调整压缩支出。
2.其他收入76.93万元，较2016年度决算数增加42.64万元，增长124.4%，主要原因是自治区移民局拨入历年所欠工作经费。
3.上年结转和结余33.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，较2016年度决算数增加1.34万元，增长4.2%。
（二）本部门2017年度总支出487.31万元，其中本年支出423.11万元, 较2016年度决算数减少28.75万元，下降）6.4%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）0.84万元，较2016年度决算数减少0.03 万元，下降3.4%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）15.97万元，较2016年度决算数增加0.09万元，增长0.6%。
3.农林水支出（类）386.49万元，较2016年度决算数增加9.46万元，增长2.5%。
4.住房保障支出（类）19.81万元，较2016年度决算数增加1.74万元，增长9.6%。
5.年末结转和结余64.20万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加30.93万元，增长93.0 %。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
本部门2017 年度一般公共预算支出323.09万元，较2016年度决算数减少53.82万元，下降14.3%。其中：基本支出290.09万元，项目支出33万元。
本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为381.44万元，支出决算为323.09万元，完成年初预算的85%。
（一）教育支出（类）年初预算为1.68万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的50%。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%。
（三）农林水支出（类）年初预算为518.98万元，支出决算为386.49万元，完成年初预算的74.5%。
（四）住房保障支出（类）年初预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支323.09万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出223.74万元，完成年初预算的114.5%。
（二）商品和服务支出8.63万元，完成年初预算的30.8%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本部门2017年度政府性基金支出54万元，较2016年度决算数增加12万元，增长28.6 %。其中：基本支出0万元，项目支出54万元。
本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为54万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5325万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出8.6308万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额6.6629万元，其中：政府采购货物支出6.6629万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额6.6629万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门有皮卡车1辆，2017年度封存在单位车库。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：