目 录
第一部分:河池市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市交通运输局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市交通运输局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:河池市交通运输局概况
一、主要职能
河池市交通运输局是河池市政府对全市公路、水路交通实行组织领导和宏观调控,进行交通行业管理的职能部门,是市政府的组成部门,主要职责:
(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责市本级公共交通和出租汽车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车运输、船舶跨市(地级市)运输及地方航道管理工作。
(四)负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策的建议。
(五)承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全市地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。
(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
(八)依法管理全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理地方公路超限)工作。指导港口设施保安工作。
(九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。
(十一)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位的构成:河池市交通运输局(含挂牌机构市交通战备办公室)
第二部分:河池市交通运输局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
4566.1 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
0.94 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
211.57 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
42.7 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
5188.78 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.2 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
147.93 |
本年收入合计 |
4566.1 |
本年支出合计 |
5643.12 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
5251.5 |
其中:提取职工福利基金 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
5251.5 |
转入事业基金 |
|
|
|
年末结转和结余 |
4174.49 |
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
4174.49 |
|
|
|
|
收入总计 |
9817.61 |
支出总计 |
9817.61 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,566.10 |
4,566.10 |
|
|
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
||
2050803 |
培训支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
211.57 |
211.57 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.57 |
48.57 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.57 |
48.57 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
||
20810 |
社会福利 |
162.68 |
162.68 |
|
|
|
|
|
||
2081002 |
老年福利 |
162.68 |
162.68 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.70 |
42.70 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.70 |
42.70 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
||
214 |
交通运输支出 |
4,139.69 |
4,139.69 |
|
|
|
|
|
||
21401 |
公路水路运输 |
2,945.36 |
2,945.36 |
|
|
|
|
|
||
2140101 |
行政运行 |
247.85 |
247.85 |
|
|
|
|
|
||
2140102 |
一般行政管理事务 |
17.20 |
17.20 |
|
|
|
|
|
||
2140106 |
公路养护 |
359.02 |
359.02 |
|
|
|
|
|
||
2140122 |
港口设施 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
||
2140123 |
航道维护 |
754.38 |
754.38 |
|
|
|
|
|
||
2140129 |
内河运输 |
1,070.00 |
1,070.00 |
|
|
|
|
|
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
459.91 |
459.91 |
|
|
|
|
|
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
1,192.33 |
1,192.33 |
|
|
|
|
|
||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
266.33 |
266.33 |
|
|
|
|
|
||
2140403 |
对出租车的补贴 |
372.20 |
372.20 |
|
|
|
|
|
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
553.80 |
553.80 |
|
|
|
|
|
||
21499 |
其他交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
51.20 |
51.20 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
51.20 |
51.20 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
51.20 |
51.20 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
||
2299901 |
其他支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
5643.12 |
682.31 |
4960.82 |
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
2050803 |
培训支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
211.57 |
48.89 |
162.68 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.57 |
48.57 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.57 |
48.57 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
||
20810 |
社会福利 |
162.68 |
|
162.68 |
|
|
|
||
2081002 |
老年福利 |
162.68 |
|
162.68 |
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.7 |
42.7 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.7 |
42.7 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
||
214 |
交通运输支出 |
5188.78 |
538.57 |
4650.2 |
|
|
|
||
21401 |
公路水路运输 |
2737.71 |
538.57 |
2199.13 |
|
|
|
||
2140101 |
行政运行 |
273.58 |
247.85 |
25.74 |
|
|
|
||
2140102 |
一般行政管理事务 |
518.52 |
|
518.52 |
|
|
|
||
2140104 |
公路建设 |
649.85 |
|
649.85 |
|
|
|
||
2140106 |
公路养护 |
409.22 |
290.62 |
118.61 |
|
|
|
||
2140122 |
港口设施 |
25.9 |
|
25.9 |
|
|
|
||
2140123 |
航道维护 |
297.17 |
|
297.17 |
|
|
|
||
2140129 |
内河运输 |
347.42 |
|
347.42 |
|
|
|
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
216.03 |
0.11 |
215.92 |
|
|
|
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
2449.57 |
|
2449.57 |
|
|
|
||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
473.33 |
|
473.33 |
|
|
|
||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
586.02 |
|
586.02 |
|
|
|
||
2140403 |
对出租车的补贴 |
803.14 |
|
803.14 |
|
|
|
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
587.08 |
|
587.08 |
|
|
|
||
21499 |
其他交通运输支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
51.2 |
51.2 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
51.2 |
51.2 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
51.2 |
51.2 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
147.93 |
|
147.93 |
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
147.93 |
|
147.93 |
|
|
|
||
2299901 |
其他支出 |
147.93 |
|
147.93 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,566.10 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
211.57 |
211.57 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
42.70 |
42.70 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
5,188.78 |
5,188.78 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
51.20 |
51.20 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
147.93 |
147.93 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
4,566.10 |
本年支出合计 |
49 |
5,643.12 |
5,643.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
5,251.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
4,174.49 |
4,174.49 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
5,251.50 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
9,817.61 |
总计 |
54 |
9,817.61 |
9,817.61 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
5,643.12 |
682.31 |
4,960.82 |
|||
205 |
教育支出 |
0.94 |
0.94 |
|
||
20508 |
进修及培训 |
0.94 |
0.94 |
|
||
2050803 |
培训支出 |
0.94 |
0.94 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
211.57 |
48.89 |
162.68 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.57 |
48.57 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.57 |
48.57 |
|
||
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
||
20810 |
社会福利 |
162.68 |
|
162.68 |
||
2081002 |
老年福利 |
162.68 |
|
162.68 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
42.70 |
42.70 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.70 |
42.70 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
26.89 |
26.89 |
|
||
214 |
交通运输支出 |
5,188.78 |
538.57 |
4,650.20 |
||
21401 |
公路水路运输 |
2,737.71 |
538.57 |
2,199.13 |
||
2140101 |
行政运行 |
273.58 |
247.85 |
25.74 |
||
2140102 |
一般行政管理事务 |
518.52 |
|
518.52 |
||
2140104 |
公路建设 |
649.85 |
|
649.85 |
||
2140106 |
公路养护 |
409.22 |
290.62 |
118.61 |
||
2140122 |
港口设施 |
25.90 |
|
25.90 |
||
2140123 |
航道维护 |
297.17 |
|
297.17 |
||
2140129 |
内河运输 |
347.42 |
|
347.42 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
216.03 |
0.11 |
215.92 |
||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
2,449.57 |
|
2,449.57 |
||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
473.33 |
|
473.33 |
||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
586.02 |
|
586.02 |
||
2140403 |
对出租车的补贴 |
803.14 |
|
803.14 |
||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
587.08 |
|
587.08 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
1.50 |
|
1.50 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
1.50 |
|
1.50 |
||
221 |
住房保障支出 |
51.20 |
51.20 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
51.20 |
51.20 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
51.20 |
51.20 |
|
||
229 |
其他支出 |
147.93 |
|
147.93 |
||
22999 |
其他支出 |
147.93 |
|
147.93 |
||
2299901 |
其他支出 |
147.93 |
|
147.93 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
542.55 |
302 |
商品和服务支出 |
29.57 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
192.76 |
30201 |
办公费 |
1.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.84 |
30202 |
印刷费 |
0.23 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
169.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
43.9 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
20.99 |
30205 |
水费 |
1.56 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
1.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.57 |
30207 |
邮电费 |
0.07 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.48 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
110.18 |
30211 |
差旅费 |
2.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
56.66 |
30213 |
维修(护)费 |
0.11 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.48 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.5 |
30216 |
培训费 |
0.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.59 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
51.2 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.04 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.8 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.11 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
652.73 |
公用经费合计 |
29.57 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.50 |
|
0.00 |
|
|
1.50 |
0.59 |
|
0.00 |
|
|
0.59 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:河池市交通运输机没有政府基金收入,也没有政府基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市交通运输局 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2017年度总收入总计9817.61万元,其中本年收入4566.10万元。与2016年度决算数12652.53万元相比,减少2834.92万元,下降22.41%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入4566.10万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。与2016年度决算数3617.96万元相比,增加948.14万元,增长26.21%,主要原因是年中上级追加项目资金。
2.上年结转和结余5251.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2016年度决算数9034.57万元相比,减少3783.07万元,下降41.87%,主要原因是财政根据相关规定收回结余结转资金。
(二)本部门2017年度支出总计9817.61万元,其中本年度支出5643.12万元。与2016年度决算数12652.53万元项目,减少2834.92 万元,下降22.41%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)0.94万元,较2016年决算数1.07万元减少0.13万元,下降12.15%,主要用于干部业务培训教育工作支出。
2.社会保障和就业支出(类)211.57万元,较2016年决算数2.05万元增加209.52万元,主要原因是年中追加在职职工养老保险支出和城区高龄老人免费乘坐公交车补偿金支出。主要用于按国家规定缴纳在职职工养老保险经费支出、2017年7-11月城区高龄老人免费乘坐公交车补偿金以及按国家规定发放遗属生活困难补助的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)42.70万元,较2016年决算数40.73万元增加1.97万元,增长4.83%,主要原因是追加新进人员医疗保险。主要用于根据国家统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
4.交通运输支出(类)5188.78万元,较2016年决算6316.25万元减少1127.47万元,下降17.85%。主要用本局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。
5.住房保障支出(类)51.20万元,较2016年决算47.19万元增加4.01万元,增长8.19%,主要原因是追加新进人员住房公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.其他支出(类)147.93万元,较2016年决算数25.98万元增加121.95万元,增长469.39%,主要原因是临时安排的重大项目,资金通过追加解决。主要用于G357环江至河池公路、南丹至下老高速公路项目前期工作经费支出。
7.年末结转和结余4174.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2016年决算减少1994.76万元,下降32.33%,主要原因是支出进度加快。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
河池市交通运输局2017年度一般公共预算支出5643.12万元,较2016年决算数6483.27万元,一般公共预算支出减少840.15万元,下降12.95%。其中:基本支出682.31万元,项目支出4960.82万元。
河池市交通运输局2017年度一般公共预算支出年初预算为1288.12万元,支出决算为5643.12万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金支出以及年中上级追加项目资金的支出。
(一)教育支出(类)年初预算为1.87万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的50%,主要用于教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项),干部业务培训教育工作支出。
(二)社会保障和就业支出(类)支出决算为211.57万元,资金通过追加解决,主要用于:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.57万元,按照国家规定一定比例缴纳基本养老保险支出。
2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.32万元,按国家规定发放遗属生活困难补助的支出。
3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)162.68万元,用于支付河池市公共交通汽车公司2017年7-11月城区高龄老人免费乘坐公共汽车补助资金。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初编制预算42.70万元,支出决算为42.70万元,完成年初预算的100%,主要用于:
1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.81万元,交通运输局本级根据国家统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.89万元,交通运输局局属事业单位根据国家统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。。
(四)交通运输支出(类)年初编制预算1192.35万元,支出决算为5188.78万元,完成年初预算的335.14%,决算大于预算的原因是上年结转项目资金支出以及年中上级追加项目资金支出。主要用于:
1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行支出(项)273.58万元,支付本局机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。
2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)518.52万元,其中:①支付南丹至天峨下老高速公路项目前期工作经费300万元;②支付路政管理、公路水毁及应急发生的项目支出218.52万元。
3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)649.85万元,其中:①支付环江至河池一级公路前期工作经费30.16万元;②国防交通中央基建投资项目工程进度款项目支出619.69万元,分别为金城江区东江经得胜至拉浪(宜州)公路1.82万元,金城江区拔贡至下南(环江)公路482.21万元,大化经贡川、智超大化公路135.67万元。
4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)409.22万元,用于局属二层机构为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。
5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)25.90万元,支付河池市港口和船舶污染物接收、转运、处置能力评估及相应设施建设方案编制经费支出。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)297.17万元,其中:西江黄金水道河池段规划修编项目支出61万元、市港航局安全管理经费补助支出30万元、大化船闸上下游引航道扩建工程项目支出206.17万元。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)347.42万元,支付岩滩升船机改造工程项目支出。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)216.03万元,其中:①公共汽车公司离休人员经费发生的支出0.11万元;②公路水运交通建设前期经费50万元;③南丹至下老高速公路项目前期工作支出150万元;④河池市防治船舶污染及有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划编制费用15.92万元。
9.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)473.33万元,支付成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
10.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)586.02万元,支付成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
11.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)803.14万元,支付成品油价格改革财政对出租车行业的补贴。
12.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)587.08万元,主要用于“黄金水道”项目建设前期、高速公路办工作经费、交通安全管理、渡口视频监控等项目支出。
13. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)1.5万元,用于支付内河船型标准建设补助资金。
(五)住房保障支出(类)年初编制预算51.20万元,支出决算为51.20万元,完成年初预算的100%,主要用于住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)其他支出(类)支出决算为147.93万元,因是项目前期工作经费,资金通过追加解决。主要用于其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),支付 G357环江至河池公路项目、南丹至下老高速公路项目前期工作经费。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出682.31万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为542.55万元,年初预算为479.69万元,决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
(二)对个和家庭的补助支出决算数为110.18万元,年初预算182.46万元,完成年初预算的60.38%。
(三)商品和服务支出29.57万元,完成年初预算的76.27%,预决算差异在于厉行节约,减少经费支出。主要用于:办公费1.07万元、印刷费0.23万元、手续费0.13万元、水费1.56万元、电费1.82万元、邮电费0.07万元、差旅费2.64万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.48万元、培训费0.94万元、公务接待费0.59万元、福利费0.04万元、其他交通费用19.80万元和其他商品和服务支出0.11万元。
四、2017年政府性基金支出决算情况
交通运输局没有政府基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置费及公务用车运行费支出;公务接待费支出决算0.59万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比如下:“三公”经费支出决算数总计0.59万元,较2016年决算数0.53万元增加0.06万元,增长11.32%,较年初预算数减少0.91万元。主要是相关单位到本单位公务来访次数增加,公务接待支出增加。其中因公出国(境)费支出决算数为0,年初预算未安排有因公出国(境)费支出;公务用车购置费及公务用车运行费支出决算数为0,单位已公车改革,保有车辆为0辆,故年初预算不再安排有公务用车购置费及公务用车运行费支出,较2016年决算数减少0.53万元,主要原因是公车改革,单位无车辆;公务接待费决算数0.59万元,未超年初预算1.5万元,公务接待国内公务接待共10批次,人次54次。较2016年决算数增加0.59万元,主要是相关单位到本单位公务来访次数增加,公务接待支出增加。具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费支出。
(二)无公务用车购置费及公务用车运行费支出。
(三)公务接待费支出0.59万元。国内公务接待共10批次,人次54次。我局严格按照接待标准接待。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出29.57万元,比2016年减少3.43万元,下降10.39%。主要原因是厉行节约,减少经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额9.06万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。