河池市社会科学界联合会
2017年部门决算
目 录
第一部分:河池市社科联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市社科联2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市社科联2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市社科联概况
一、主要职能
1.领导、组织、管理、协调本会业务主管的市级社会科学学术团体的工作;指导、协调各县(区)、大中专学校、大中型企业社科联及本会其他团体会员的工作;领导、管理本市民办社科研究机构的工作;审批新建本会业务主管的社会科学学术团体,审批新建民办社会科学研究机构。
2.负责全市社会工作科学发展规划,组织开展和指导社会科学学术研究活动。
3.组织开展和指导社会科学宣传普及和咨询服务工作。
4.协调社会科学成果的出版、宣传和推广,促进社会科学研究成果的转化与应用。
5.主管、主办《河池社会科学》杂志。
6.受河池市人民政府委托,组织实施河池社会科学优秀成果奖评选活动。
7. 组织实施河池市社会科学优秀专家评选活动,奖励和表彰社会科学界先进单位和个人。
8.促进社会科学各学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间以及本会与河池市内其他人民团体之间的联系和协作;加强与市外社科联、学术团体的交流和合作。
9.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,积极反映社会科学工作者的建议和要求,维护本会所代表的社会科学学术团体、民办社会科学研究机构和社会科学工作者的合法权益,发挥本会作为党和政府联系社会科学工作者的桥梁与纽带作用。
10.组织、推动社会科学工作者为河池的社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设献计献策;组织对重大社会科学课题的联合攻关。
11.发展、壮大社会科学研究队伍,发现和培养社会科学优秀人才。
12.编辑出版会刊和学术资料,兴办社会科学事业,推动社会科学学术团体和民办社会科学研究机构可持续发展。
13.大力宣传、普及中国特色社会主义理论,组织参与理论考试工作。
14.承担市委、市人民政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
河池市社科联是市委领导下的正处级团体组织,内设一个综合科。
第二部分:河池市社科联2017年度部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
125.40 |
一、一般公共服务支出 |
101.86 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
10.58 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
3.5 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
5.64 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.52 |
|
|
|
九、其他支出 |
17 |
|
本年收入合计 |
125.40 |
本年支出合计 |
143.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
27.95 |
年末结转与结余 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
153.34 |
支出总计 |
153.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
125.40 |
125.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
100.9 |
100.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
100.9 |
100.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
55.1 |
55.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
45.8 |
45.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20606 |
社会科学 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060602 |
社会科学研究 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
143.35 |
69.50 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
101.86 |
55.58 |
46.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
101.86 |
55.58 |
46.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
46.28 |
0.00 |
46.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20606 |
社会科学 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060602 |
社会科学研究 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
101.86 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
101.86 |
101.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.25 |
0.25 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
10.58 |
10.58 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
4.52 |
4.52 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
3.50 |
3.50 |
|
|
8 |
|
八、住房保障指出 |
25 |
5.64 |
5.64 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
125.40 |
本年支出合计 |
29 |
126.34 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
10.94 |
年末结转和结余 |
30 |
9.99 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
136.34 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
136.34 |
合计 |
34 |
136.34 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
126.35 |
69.49 |
56.86 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
101.86 |
55.58 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
101.86 |
55.58 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
46.28 |
0.00 |
46.28 |
||
205 |
教育支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
||
20606 |
社会科学 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
||
2060602 |
社会科学研究 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
|
|
||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
59.29 |
302 |
商品和服务支出 |
4.52 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
18.89 |
30201 |
办公费 |
1.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
14.76 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30103 |
奖金 |
12.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.26 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
1.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.52 |
30207 |
邮电费 |
0.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.96 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.68 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.02 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||
30310 |
生产补贴 |
0.02 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
30311 |
住房公积金 |
5.65 |
30227 |
委托业务费 |
0.09 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.74 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.10 |
|
|
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人员经费合计 |
64.97 |
公用经费合计 |
4.52 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.07 |
0.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.76 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
类 |
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|
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|
|
|
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款 |
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|
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项 |
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注:河池市社科联没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数。
第三部分:河池市社科联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入153.34万元,其中本年收入125.40万元, 较2016年度决算数减少34.53万元,下降22.52 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入125.40万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1.73 万元,增长1.38 %,主要原因是人员工资增长。
2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。
6.上年结转和结余27.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加26.89万元,增长96.2%,主要原因是2016年度的资助课题经费和科普、课题调研经费结转到2017年。
(二)本部门2017年度总支出143.35万元,其中本年支出143.35万元, 较2016年度决算数增加15万元,增长10.46%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)101.86万元:主要用于人员经费、办公支出、一般行政事务管理包括委托业务费、差旅费、公务接待费等。较2016年度决算数减少18.27万元,下降17.93%,主要原因是2016年支付《服章河池》委托业务费等15万元,2017年无此项工作。
2.干部教育0.25万元。
3.医疗保障3.5万元。
4.住房保障支出(类)5.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.养老保险缴费4.52万元。
6.社会科学研究支出10.58万元,主要用于社科刊物的出版等。
7.年末结转9.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数减少17.96万元,下降179.78%,主要原因是2016年第二次社科评奖经费和课题资助经费到2017年度开支。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
河池市社科联2017 年度一般公共预算支出126.35万元,较2016年度决算数增加12.57万元,增长9.95%。其中:基本支出69.49万元,项目支出56.86万元。
河池市社科联2017 年度一般公共预算支出年初预算为125.40 万元,支出决算为126.35万元,完成年初预算的100.75%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为102.28万元,支出决算为101.86万元,完成年初预算的99.59%。主要用于:
1.行政运行55.58万元,包括工资福利支出51.30万元、商品和服务支出4.28万元。
3.一般行政事务管理46.28万元,包括委托业务费、差旅费、公务接待费等。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.49万元,支出具体情况如下:
-
工资福利支出59.29万元,完成年初预算的88%。出现预决算差异主要原因是:2017年初没有把职工养老保险列入预算。
1.基本工资18.89万元。
2.津贴补贴14.76万元。
3.奖金12.5万元。
4.其他社会保障缴费5.26万元。
5.伙食补助费1.4万元。
6.机关事业单位基本养老保险缴费4.52万元。
7.其他工资福利支出1.96万元。
-
商品和服务支出4.52万元。主要用于:
-
办公费1.33万元。
-
公务接待、培训等1.53万元。
-
水电、维修等0.72万元。
-
其他交通费用和委托业务等0.83万元。
-
其他商品和服务支出1.1万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市社科联2017年度政府性基金支出 0 万元,2016年度政府性基金支出也为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.76万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比均有所减少,
具体情况如下:
-
因公出国(境)费支出0万元。
-
公务用车购置及运行费支出0万元。
公务接待费支出0.76万元,用于国内公务接待8批次 ,32人次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出4.52万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)1.52万元,降低33.62 %。主要原因是:2016年开展第二次社科评奖工作,2017年没有该项工作任务。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.32万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,涉及项目6个,涉及资金45.8万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对“河池社会科学”“哲学社会科学资助课题”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出36万元。从评价情况来看,2个项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下:
2017年编辑出版《河池社会科学》4期,每期印刷1500册以上,免费发放至市直相关单位、部门及县(市、区)、乡镇和论文作者、有关社科专家等,为各级机关、单位提供决策依据,为社会各界了解、研究河池提供年度基本资料。该项目经费由市本级财政预算,总费用为6万元。但在实际开支中,期刊稿费为3.4万元,印刷费4.8万元和工作人员的差旅费0.6万元及接待有关社科专家的费用0.2万元,该项预算与支出相差甚远。年初编报的《中国—东盟年鉴》入编费是根据往年市委批示精神列入每年财政预算,由社科联负责撰写、收集资料、图片等工作,协调做好入编费相关工作等。2016年,由于自治区《中国—东盟年鉴》编委会暂停此项工作,市社科联经研究,将该项费用移至期刊费用开支,以弥补期刊费用的不足。“哲学社会科学资助课题”绩效目标执行都按年初预定目标做好管理工作,但每年资助哲学社会科学研究课题工作须跨年度才能完成,故出现当年资金延迟到下年度按有关规定继续使用的情况。2017年6月20日,成立河池市社科联财政支出项目绩效评价工作组。2017年12月1日,工作组通过对2个项目的资金使用、工作质量进行核查,对服务对象进行电话抽查,检验项目的社会效益和公众满意度。结果显示项目的数量、质量均达到目标要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。