河池市金融办2018年部门预算已通过人大会议审议批准并经河池市财政局（河财预〔2018〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市金融办2018年部门预算公开如下：
一、2018年部门预算编制指导思想、依据和原则
（一）部门预算编制指导思想
根据河财预［2017］35号文件精神,2018年部门预算要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策布署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，严肃财经纪律，厉行节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算，优化支出结构，优先保障重点支出，推进中期规划管理，强化支出规划约束；强化政府采购和购买服务预算改革，加强预算编审加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）预算编制依据
根据《中华人民共和国预算法》和《河池市人民政府办公室关于印发河池市本级中期财政规划编制工作方案的通知》（河政办〔2016〕61号）等法律法规和文件精神，编制2018年部门预算。
（三）预算编制原则
根据上述指导思想，我办的预算编制原则是：
1.优化支出结构，严控一般性支出。部门预算及2018-2019年中期财政规划实行厉行节约反对铺张浪费有关精神，从严控制一般性支出，其中“三公”经费、会议费、培训费只减不增的原则安排严格执行会议、培训、差旅游等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待等方面支出事项的审批管理。
2.完善基本支出预算编制管理，确保预算安排公正合理。根据有关政策规定以及实际需要，2018年改进和完善部分基本支出预算编制管理。
3.审慎稳妥，规范项目支出管理。严格项目预算编制，按规定区分基本支出与项目支出编制，过期和没有必要的项目要取消，同类项目支出应当统筹整合合并，新设项目要依据充分，履行审核程序。
4.推进支出经济分类科目改革，强化预算管理。在编制2018年部门预算时，全面推开支出经济分类科目改革，按照部门预算经济分类要求严格编制2018年部门预算。
5．推进中期规划管理，做好支出规划与年度预算衔接
按照“放管服”改革要求，结合部门职能和工作计划，科学合理编制支出规划，加强与国民经济和社会发展五年规划纲要、相关专项规划等衔接。加强三年支出规划的指引和约束作用，部门新增需求原则止在支出规模内通过调整支出结构解决。
（四）部门及单位基本情况
1.基本情况
（1）机构设置
二层机构一个：金融服务中心（单位性质为事业）。
（2）基本职能
根据河编[2012]28号文件规定，本部门主要职责是：
贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制和修订全市金融业发展的中长期规划和工作计划；负责组织实施河池市人民政府对地方金融机构的管理；负责联系驻河池金融监管机构，协调解决监管中的难点问题，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境；负责联系驻河池金融机构，促进河池与各金融机构驻广西总部的战略合作，促进地方政府、部门和企业与金融机构的沟通、交流与合作；研究金融服务体系、金融创新建设等方面的情况和问题，提出健全完善金融体系的意见和建议；综合企业上市的规划、协调、指导和培育工作，协同有关部门整合上市公司资源，增强上市企业再融资的能力；整顿与规范金融秩序，推进金融安全建设，承办市人民政府交办的其他各项事项。
2.2018年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）
⑴继续推进河池市融资性担保公司业务开展工作。
⑵对接各金融机构，为政府及困难企业解决融资问题；制定金融发展规划，推动金融业经济发展。
⑶承担全市筹资、融资的组织、协调工作，力争新增贷款55亿元以上，以及全市小额贷款公司发展工作。
⑷对13家小贷公司和5家担保公司的发展、检查、辅导工作，开展2次以上的全面现场检查。
⑸打击和处置全市各种非法集资案件，开展打非金融知识宣传培训，建设金融安全区域。
⑹牵头组织开展全市互联网金融风险专项整治工作，整顿与规范金融秩序、加强社会信用体系建设、共同防范和处置金融风险、维护金融稳定等。
⑺按市人民政府与自治区人民签订的责任状要求，综合企业上市的规划、协调、指导和培育工作，负责指导、推进和培育企业改制上市（挂牌），参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。
⑻继续指导地十一个县区进行农村金融改革工作。
⑼对辖区企业上市（挂牌）进行组织培育、宣传、培训。
⑽承担自治区对设区市绩效考评工作5大项，对县市区绩效考评工作5大项。
3.人员构成情况
本部门为机关本级行政单位，人员情况如下表：
单位：人
|
项 目 |
合 计 |
行行政 单单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
|
|
参公 |
其他 |
|||||
|
编制数 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
在职人数 |
3 |
3 |
|
|
|
5 |
|
其中：在岗人数 |
|
|
|
|
|
|
|
离退休人数 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：离休人数 |
|
|
|
|
|
|
（五）无公务用车
（六）工资及社会保障缴费情况
（1）在职在编3人，年工资福利支出50.01万元，其中：年社会保障缴费6.8万元，占年工资福利支出50.01万元的
（2）长期挂职借用人员3人（不纳入预算，工资福利待遇在原单位）；长期骋用人员2名（不纳入预算，人均月标准工资2455元，代缴五险。
二、2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支预算总表
单位名称：河池市金融工作办公室
单位:万元
收 入
支 出
项 目
本年预算
一、一般公共服务支出
一、一般公共预算拨款
77.51
二、外交支出
经费拨款
77.51
三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
0.51
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
六、科学技术支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
6.84
十、医疗卫生与计划生育支出
3.64
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
本 年 收 入 合 计
77.51
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
62.4
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
五、上年结余收入
二十、住房保障支出
4.11
一般公共预算拨款结余
二十一、粮油物资储备支出
政府性基金预算拨款结余
二十二、国有资本经营预算支出
财政专户拨款结余
二十三、预备费
其他结余
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计
68.95
支 出 总 计
77.51
|
表二：一般公共预算拨款支出预算表 |
||||||
|
单位名称： |
河池市金融工作办公室 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
77.51 |
56.51 |
21 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公室及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公室及相关机构事务） |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公室及相关机构事务） |
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务（政府办公室及相关机构事务） |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公室及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
217 |
金融监管支出 |
62.4 |
56.51 |
21 |
|
|
|
2170101 |
行政运行 |
41.4 |
41.4 |
|
|
|
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
16 |
|
16 |
|
|
|
2170205 |
金融稽查与案件处理 |
3 |
|
3 |
|
|
|
2170399 |
其他金融支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
表三：一般公共预算拨款基本支出预算表 |
||
|
单位名称：河池市金融工作办公室 |
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
77.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
20103 |
政府办公室及相关机构事务 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公室及相关机构事务） |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公室及相关机构事务） |
|
|
2010399 |
其他政府办公室及相关机构事务支出 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.64 |
|
21005 |
医疗保障 |
3.64 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.64 |
|
217 |
金融监管支出 |
62.40 |
|
2170101 |
行政运行 |
41.40 |
|
2170102 |
一般行政管理事务 |
16 |
|
2170205 |
金融稽查与案件处理 |
3 |
|
2170399 |
其他金融支出 |
2 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.11 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.11 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.11 |
|
表四：一般公共预算拨款“三公”经费预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
一、因公出国(境)费用 |
|
|
二、公务接待费 |
2 |
|
三、公务用车费 |
|
|
1.公务用车运行费 |
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
表五：政府性基金预算拨款支出预算表 |
|||||
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
表六：收支预算总表 |
|||
|
单位名称：河池市金融工作办公室 |
|
单位:万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
77.51 |
二、外交支出 |
|
|
经费拨款 |
77.51 |
三、国防支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
051 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
3.64 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
62.4 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
4.11 |
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
财政专户拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
77.51 |
支 出 总 计 |
77.51 |
|
表七：部门收入预算总表 |
|
|
单位名称：河池市金融工作办公室 |
单位：万元 |
|
收 入 |
|
|
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
77.51 |
|
经费拨款 |
77.51 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
77.51 |
|
|
|
|
五、上年结余收入 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
|
财政专户拨款结余 |
|
|
其他结余 |
|
|
收 入 总 计 |
77.51 |
|
表八：部门支出总表 |
|
|
单位名称：河池市金融工作办公室 |
单位:万元 |
|
支 出 |
|
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、外交支出 |
|
|
三、国防支出 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、教育支出 |
0.51 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6.84 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
3.64 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
十七、金融支出 |
62.40 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
二十、住房保障支出 |
4.11 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
二十三、预备费 |
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
支 出 总 计 |
77.51 |
|
表九：一般公共预算拨款支出预算表（分经济分类科目） |
|||||
|
单位名称：河池市金融工作办公室 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
77.51 |
56.51 |
21 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
50.01 |
50.01 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.58 |
10.58 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25 |
6.5 |
18.5 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.5 |
1.5 |
4 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6 |
|
6 |
|
|
3020701 |
电话费 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
2 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.51 |
0.51 |
2 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2 |
|
2 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
30239 |
其他交通费 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
3029905 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.11 |
4.11 |
|
|
三、收入支出预算说明
1、收入预算说明。
2018年收入总预算77.51万元，同比增加8.56万元，同比增长12.41%。其中：
一般公共预算预算拨款77.51万元；同比增加8.56万元，同比增长12.41%。
无其他预算收入；
无上年结余收入。
2、支出预算说明
2018支出总预算77.51万元，基本支出预算 56.51万元，占支出总预算72.91%，同比增加8.56万元，增长17.85%；项目支出预算21万元，占支出总预算27.09%，零增长。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类。
教育支出预算0.51万元，占支出总预算0.49%,同比增加0.17万元，增长50%；
社会保障和就业支出预算6.84万元，占支出总预算8.82%,同比增加6.84万元，增长100%；
医疗卫生与计划生育支出3.64万元，占支出总预算4.69%,同比增加1.3万元，增长55.56%； ；
金融支出62.4万元， 占支出总预算80.51%,同比增加0.23万元，增长0.37%；
住房保障支出4.11万元，占支出总预算5.3%,同比零增长。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算56.51万元，占支出总预算72.91%，同比增加8.56万元，增长17.85%
工资福利支出预算 50.01万元，占支出总预算64.52%，同比增加12.24万元，增长32.41%；
商品和服务支出预算6.5万元，占支出总预算8.39%，同比增加0.42万元，增长6.91%
项目支出预算21万元，占支出总预算27.09%，同比零增长。
（新增项目支出10万元，为预留非法集资举报奖励，不纳入我办部门项目支出预算）。
四、一般公共预算说明
1. 收入预算说明。
2018年一般公共预算收入预算77.51万元，同比增加8.56万元，同比增长12.41%，全部为经费拨款（无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金）。
2、支出预算说明
2018年一般公共预算支出预算77.51万元，基本支出预算56.51万元，占支出总预算72.91％，同比增加8.56万元，增长17.85％；项目支出预算21万元，占支出总预算27.09％，无增加，零增长。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
教育支出预算0.51万元，占支出总预算0.49%,同比增加0.17万元，增长50%；
社会保障和就业支出预算6.84万元，占支出总预算8.82%,同比增加6.84万元，增长100%；
医疗卫生与计划生育支出3.64万元，占支出总预算4.69%,同比增加1.3万元，增长55.56%； ；
金融支出62.4万元， 占支出总预算80.51%,同比增加0.23万元，增长0.37%；
住房保障支出4.11万元，占支出总预算5.3%,同比零增长。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算56.51万元，占支出总预算72.91%，同比增加8.56万元，增长17.85%
工资福利支出预算 50.01万元，占支出总预算64.52%，同比增加12.24万元，增长32.41%；
商品和服务支出预算6.5万元，占支出总预算8.39%，同比增加0.42万元，增长6.91%
项目支出预算21万元，占支出总预算27.09%，同比零增长。
（新增项目支出10万元，为预留非法集资举报奖励，不纳入我办部门项目支出预算）。
五、无政府性基金预算
六、无国有资本经营预算
七、政府采购预算说明
2018年政府采购预算3万元，无增加，零增长，全部为部门集中采购预算。
八、无收入征收计划
九、其他需要说明的事项
我办为财政全额拨款，2018年无国有资本经营收入和支出预算，无投资评审涉及的项目。
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