一、2018年部门预算编制指导思想和原则
（一）部门预算编制指导思想
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进中期规化管理，强化支出规划约束；强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）部门预算编依据
1、根椐河池市财政局《关于编制市本级2018年—2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（河财预[2017]35号
2、根椐党和国家、自治区的方针、政策、法规、法令及地方政策、法规及财经制度、预算管理基础的各项要求。
3、依本单位现有人员状况及具体工作内容、工作性质、工作任务。
（三）预算编制原则
1、稳定市场、促进发展原则。合理整合资金，优化财政支出结构，促进内外贸易、流通服务行业发展，支持企业自主创新、健康发展
2、厉行节约原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
3、综合预算科学精细原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设，科学有效的提高财政资金使用效益。
4、绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合，对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
二、主要职能
1、贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定河池市对外贸易、利用外资、对外经济合作和内贸流通的措施；参与拟订河池市对外开放、发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
2、负责推进河池市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。
3、拟订河池市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见和建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理，承担药品流通行业发展规划管理职责。
5、承担组织实施河池市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的措施；组织实施国家和自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担河池市外贸进出口备案登记审核职责。
7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8、贯彻执行国家服务贸易发展政策，会同有关部门制定河池市促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。
9、贯彻执行国家对东盟经贸合作政策，拟定组织实施河池市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策；牵头负责河池市参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”、泛北部湾经济合作。
10、承担组织协调河池市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；协助上级主管部门做好我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
11、贯彻执行国家利用外资政策；指导各县、市、区利用外资和投资促进工作；审核、办理外商投资企业设立及其变更事项；依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。
12、贯彻执行国家对外经济合作政策，依照国家境外投资管理办法，对河池市企业对外投资开办企业（金融企业除外）进行初审；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询，管理国际无偿援助有关事务。
13、贯彻执行国家和自治区对港澳台及日韩的经贸合作政策、经贸发展规划；负责河池市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。
14、根据自治区和河池市人民政府的统一部署，负责协调参与中国—东盟博览会有关工作，指导、监督各县市区参加各种涉外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
15、负责组织河池市商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待。
16、负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责，制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查，指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。
17、负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，负责牵头组织开展打击走私的联合专项行动。
18、承办河池市人民政府交办的其他事项。
三、部门及单位基本情况
本部门由机关本级河池市商务局（1个财政全额拨款行政单位）;人员情况如下：
编制12人（行政编12人、），在职12人，离退休人员33人（其中离休人员5人退休人员28人）
3、车辆构成情况:公车改革后无车辆。
4、工资 124.27万元，社会保障缴费金额38.37万元。全部由财政全额拨款。
（三）收入支出预算说明。
1.收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2018年收入总预算297.71万元，2017收入总预算456.86万元，
同比减少159.15万元，同比下降34.84％。其中：
一般公共预算拨款295.77万元，同比减少159.15万元，同比下降34.84％。
。政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
上年结余收入224.22万元，同比减少161.56万元，下降41.88％。其中：一般公共预算拨款结转224.22万元，同比减少161.56万元，下降41.88％。
（四）一般公共预算说明
1.收入预算说明。
2018年一般公共预算收入预算297.71万元，2017年一般公共预算收入预算456.86万元。同比减少159.15万元，下降34.84％。其中：经费拨款288.71万元，2017年经费拨款454.46万元，同期
减少165.75万元，下降36.47%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金9万元，207年2.4万元，同比增加6.6万元，增长275％，其中：专项收入安排的资金9万元，同比增加6.6万元，增长275％。
经费拨入收入减少主要是退休人员工资减少了161.01万元，由社保局发放。
2.支出预算说明。
2018年一般公共预算支出预算297.71万元，基本支出预算272.71元，占支出总预算91.60%，同比减少165.75元，下降37.80%；支出同比减少原因主要是退休人员工资减少了170.14万元，由社保局发放。
项目支出预算25万元，占支出总预算8.45%，同比增加6.6元，增长35.87%
（1）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
一般公共服务支出220.71元，占支出总预算74.14％，同比减少181.90元，下降45.18%
教育支出1.86万元，占支出总预算0.62％，同比增加0.23元，上升14.11%
社会保障和就业支出24.85万元，占支出总预算8.35％，同比增加24.85万元，上升100％。
医疗卫生与计划生育支出20.54万元，占支出总预算6.94％，同比增加2.78万元，升15.65%
商业服务业等支出14.11万元，占支出总预算4.74％，同比减少1.73万元，下降10.92%。
住房保障支出15.61万元，占支出总预算5.24%，同比减少3.01万元，下降16.17％，
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算272.71万元，占支出总预算91.60％，同比减少165.74万元，下降37.80%
工资福利支出预算183.05万元，占基本支出预算61.49%，同比6.32万元，增长3.58%
商品和服务支出预算26.17万元，占基本支出预算8.79%，同比减少1.93万元，下降6.87%。
对个人和家庭的补助支出预算63.48万元，占基本支出预算21.32%，同比减少170.14万元，下降72.83%。
项目支出预算。
项目支出预算25万元，占支出总预算8.45％，同比增加6.6万元，增长35.87%。
其中：
1、电子商务工作经费（非税收入）支出预算6万元。实施全国电子商务进农村综合示范县项目，2016年东兰县，2017年都安、大化、南丹，天峨等4个县项目，2018年争取落实凤山、罗城、环江等项目，要落实这些项目的实施预算支出办公费2万元，差旅费4万元
2、重大商品追朔体系建设经费（非税收入）支出预算1万元。在城区及乡镇的超市、商店、专业市场、农贸市场开展商品的准入制度，确保食品安全。主要用于对重大商品进行追朔工作中预算办公费1万元。支出依据目前是制定方案，调研工作，全区及河池市2018年对肉菜两项创建一个商品追朔体系一个平台，后斯将需要投入大量人力物力财力。
3、修缮经费（非税收入）支出预算1万元，主要是我局办公楼是上世纪70年代建设的因长期日晒雨淋，目前房子已老化、屋顶长期漏雨、需每年维修。预算支出明细直接人工费，材料费1万元
4、打私工作经费(非税收入）1万元。主要是不定期组织相关部门开展打私活动，促进工作顺利实施。对此项目进行测算依据主要是展开打私工作所需的办公费0.2万元及差旅费0.8万元。打私工作经费支出依据年初对工作的布署，年中对工作督查，年末对绩效考核的业务培训。
5、商品流通市场工作经费（公用支出延续性项目）3万。主要是为了更好促进商品市场的流通及运行工作顺利实施，对此项目进行测算依据主要办公费1万元，差旅费1.5万，公务接待费0.5万元。
6、服务业发展专项工作经费（公用支出延续性项目）6万元主要是为了使服务行业农 贸市场组织物流中心及县级物流中心更加规范化合理化的实施。对此项目进行测算依据主要办公费2.2万元，差旅费3万，公务接待费0.8万元。
7、商务执法经费（公用支出延续性项目）5万元主要是保证商贸领域执法工作的顺利开展，确保安全生产及行业食品安全。对此项目进行测算依据主要办公费1.95万元，差旅费2.25万，公务接待费0.8万元。
8、会议类项目经费（公用支出延续性项目）2万元主要每年召集
各县区召开两次经济运行统计会议总结会产生的费用，包括会议宿费、会议餐费。
9、收入征收计划表“房屋租金收入”合同预测为22.50万元，上年收入征收计划表“房屋租金收入”合同预测为6万元，同比增加16.50万元，主要是出租门面租收入增长
（五）政府性基金预算说明。
1.收入预算说明。
2018年政府性基金收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（1）按收入科目划分，共分为0项，其中：
××项科目政府性基金收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.
（2）按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：
本年政府性基金收入预算0万元，占政府性基金总收入预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
上年结余收入0万元，占政府性基金总收入预算0%。
收入增减原因的说明。
2.支出预算说明。
2018年支出预算0万元，其中：基本支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；项目支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；结转下年0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为0款，其中：
××款科目0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
基本支出预算。
按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：
工资福利支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
商品和服务支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
项目支出预算。
项目支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
依据各项政府性基金管理的要求和预算年度政府收支分类科目关于各项基金的用途分类（支出功能分类科目），分别列举分析所管理的政府性基金的支出情况，具体列举到项级科目，各项目支出占该款政府性基金科目总支出之比重等。
业务工作项目无。
（六）国有资本经营预算说明。
1.收入预算说明。
2018年国有资本经营收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（1）按收入科目划分，共分为0项，其中：
××项科目国有资本经营收入预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，。
（2）按收入结构划分，分为本年国有资本经营收入和上年结余收入，其中：
本年国有资本经营收入预算0万元，占国有资本经营总收入预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
上年结余收入0万元，占国有资本经营总收入预算0%。
2.支出预算说明。
国有资本经营支出预算的总规模、各项支出预算及增减变化情况。格式如下：
2018年支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；结转下年0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为0款，其中：
××款科目0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（2）按支出类别划分，分为资本性支出预算和费用性支出预算。其中：
资本性支出预算。
资本性支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
费用性支出预算。
费用性支出预算0万元，占国有资本经营总支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（七）政府采购预算说明。
2018年政府采购预算0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；增减因素为零。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
（八）收入征收计划说明。
2018年收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，同比增长(下降) 0％。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；其中：专项收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％……。
政府性基金收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。
国有资本经营预算收入征收计划0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：教育收费收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％……。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％；其中：事业收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％……。
收入征收计划增减的原因说明。
（九）其他需要说明的事项（包括国有资本经营收入和支出、投资评审管理涉及的项目个数和总金额，其中应评审的项目个数和总金额；已评审的项目个数和总金额，占应评审的项目个数和总金额的比例等方面情况）。
桂公网安备：