河池市社会科学界联合会2016年部门决算（修改版）-河池市预决算公开平台

河池市社会科学界联合会

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市社科联2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市社科联2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：河池市社科联概况

一、主要职能

1．领导、组织、管理、协调本会业务主管的市级社会科学学术团体的工作；指导、协调各县（市、区）、大中专学校、大中型企业社科联及本会其他团体会员的工作；领导、管理本市民办社科研究机构的工作；审批新建本会业务主管的社会科学学术团体，审批新建民办社会科学研究机构。

2．负责全市社会工作科学发展规划，组织开展和指导社会科学学术研究活动。

3．组织开展和指导社会科学宣传普及和咨询服务工作。

4．协调社会科学成果的出版、宣传和推广，促进社会科学研究成果的转化与应用。

5．主管、主办《河池社会科学》杂志。

6．受河池市人民政府委托，组织实施河池社会科学优秀成果奖评选活动。

7. 组织实施河池市社会科学优秀专家评选活动，奖励和表彰社会科学界先进单位和个人。

8．促进社会科学各学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间以及本会与河池市内其他人民团体之间的联系和协作；加强与市外社科联、学术团体的交流和合作。

9．贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极反映社会科学工作者的建议和要求，维护本会所代表的社会科学学术团体、民办社会科学研究机构和社会科学工作者的合法权益，发挥本会作为党和政府联系社会科学工作者的桥梁与纽带作用。

10．组织、推动社会科学工作者为河池的社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设献计献策；组织对重大社会科学课题的联合攻关。

11．发展、壮大社会科学研究队伍，发现和培养社会科学优秀人才。

12．编辑出版会刊和学术资料，兴办社会科学事业，推动社会科学学术团体和民办社会科学研究机构可持续发展。

13．大力宣传、普及中国特色社会主义理论，组织参与理论考试工作。

14．承担市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

河池市社科联是市委领导下的正处级团体组织，内设一个综合科。

第二部分：河池市社科联 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	123.67	一、一般公共服务支出	105.56
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.23
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、医疗卫生支出	3.19
		七、住房保障支出	4.8

本年收入合计	123.67	本年支出合计	113.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1.06	年末结转与结余	10.95

收入总计	124.73	支出总计	113.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	155.24	123.67					31.57
201			一般公共服务支出	115.76	115.76
20129			群众团体事务	115.76	115.76
2012901			行政运行	51.96	51.96
2012902			一般行政管理事务	63.8	63.8
205			教育支出	0.23	0.23
20508			进修及培训	0.23	0.23
2050802			干部教育	0.23	0.23
210			医疗卫生与计划生育支出	3.19	3.19
21005			医疗保障	3.19	3.19
2100501			行政单位医疗	3.19	3.19
221			住房保障支出	4.49	4.49
22102			住房改革支出	4.49	4.49
2210201			住房公积金	4.49	4.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	128.35	60.45	67.90
201			一般公共服务支出	105.56	52.23	53.33
20129			群众团体事务	105.56	52.23	53.33
2012901			行政运行	52.23	52.23
2012902			一般行政管理事务	53.33		53.33
205			教育支出	0.23	0.23
20508			进修及培训	0.23	0.23
2050802			干部教育	0.23	0.23
210			医疗卫生与计划生育支出	3.19	3.19
21005			医疗保障	3.19	3.19
2100501			行政单位医疗	3.19	3.19
221			住房保障支出	4.8	4.8
22102			住房改革支出	4.8	4.8
2210201			住房公积金	4.8	4.8
2299901			其他支出	14.57		14.57

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123.67	一、一般公共服务支出	18	105.56	105.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.23	0.23
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗卫生支出	24	3.19	3.19
	8		八、住房保障指出	25	4.8	4.8
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	123.67	本年支出合计	29	113.78
年初财政拨款结转和结余	13	1.06	年末结转和结余	30	10.95
一般公共预算财政拨款	14	1.06		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	124.73	合计	34	124.73

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	113.78	60.45	53.33
201			一般公共服务支出	105.56	52.23	53.33
20129			群众团体事务	105.56	52.23
2012901			行政运行	52.23	52.23
2012902			一般行政管理事务	53.33		53.33
205			教育支出	0.23	0.23
20508			进修及培训	0.23	0.23
2050802			干部教育	0.23	0.23
210			医疗卫生与计划生育支出	3.19	3.19
21005			医疗保障	3.19	3.19
2100501			行政单位医疗	3.19	3.19
221			住房保障支出	4.8	4.8
22102			住房改革支出	4.8	4.8
2210201			住房公积金	4.8	4.8

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.30	302	商品和服务支出	6.04
30101	基本工资	16.17	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	15.11	30202	差旅、会议公务接待、培训等	0.97
……	奖金	13.12		水电、物业、维修等	1.3
……	社会保障缴费	3.87		车辆运行维护及其他交通费	3.33
30107	绩效工资		30240	税金及附加费用
30199	其他工资福利支出	1.03	30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助		310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		……	……
……	住房公积金	4.80	31099	其他资本性支出
……	其他支出	0.32	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		54.42	公用经费合计		6.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元
单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03	0	0	0	0	1.03	0.94	0	0	0	0	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项

注：河池市社科联没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数。

第三部分：河池市社科联2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计187.87万元。

1.财政拨款收入123.67万元，为河池市本级财政当年拨付的资金，比2015年增加61.06万元，增长97.5%。主要原因是：2016年度单位有两个新增项目，一是开展河池市资助哲学社会科学研究课题工作，经费为30万元，二是开展第二次社科评奖工作，经费为18万元，2015年没有这两项工作。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入31.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级单位资助项目经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 1.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计128.35万元。包括：

1.一般公共服务（类）120.13万元：主要用于人员经费、办公支出、一般行政事务管理包括：劳务费、委托业务费、差旅费、公务接待、公车运行等。2015年度为58.99万元，同比增长103.6%，主要原因为2016年有两个增加项目：一是开展河池市资助哲学社会科学研究课题工作，经费为30万元，二是开展第二次社科评奖工作，经费为18万元，2015年没有这两项工作。

2.干部教育0.23万元，2015年度为0.19万元，同比增长21.0%。原因为：人员工资增加。

3.医疗保障3.19万元，2015年度为2.63万元，同比增长21.2%。原因为：人员工资增加。

5．住房保障支出（类）4.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2015年度为3.37万元，同比增长42.4%，原因为：人员工资增加。

6．年末结转和结余27.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市社科联2016 年度一般公共预算支出113.78万元，其中：基本支出60.45万元，项目支出 53.33万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市社科联2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60.45万元，其中：人员经费49.30元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障保险和聘用人员工资福利支出。公用经费6.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公务接待、会议、培训、差旅、劳务、委托业务费、工会费和公车运行费等；对个人和家庭补助5.12万元，主要包括：住房公积金和对个人及家庭的赠予；对国内的赠予0万元；办公设备购置费0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.94 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.94万元,国内公务接待批次16次，人次102 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

2016年初“三公”经费预算为：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费1.03万元。2015年度“三公” 经费支出情况为：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.7万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元；公务接待费0.95万元。2016年度“三公”经费支出较之年初预算数、2015年支出数都有所减少，原因是2016年单位参加公务用车改革后，没有保留公务车辆，加之单位严格控制“三公”经费支出，财务制度更加严格、规范。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出6.04万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少17.05万元，降低280%。主要原因是：2016年度单位有两个新增项目，一是开展河池市资助哲学社会科学研究课题工作，经费为30万元，二是开展第二次社科评奖工作，经费为18万元，2015年没有这两项工作。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门国有资产主要为计算机、打印复印机及空调等办公设备及器材共计原价值8.92万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，市社科联共组织对7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款63.8万元，占年初预算的51.59%。绩效评价结果显示，7个项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：

2016年，市社科联按照年初所定绩效目标要求，认真开展各项预算绩效管理工作。年内编辑出版《河池社会科学》4期，每期印刷1500册以上，免费发放至市直相关单位、部门及县（市、区）、乡镇和论文作者、有关社科专家等，为各级机关、单位提供决策依据，为社会各界了解、研究河池提供年度基本资料。该项目经费由市本级财政预算，总费用为6万元。但在实际开支中，期刊稿费为3.4万元，印刷费4.8万元和工作人员的差旅费0.6万元及接待有关社科专家的费用0.2万元，该项预算与支出相差甚远。年初编报的《中国—东盟年鉴》入编费是根据往年市委批示精神列入每年财政预算，由社科联负责撰写、收集资料、图片等工作，协调做好入编费相关工作等。2016年，由于自治区《中国—东盟年鉴》编委会暂停此项工作，市社科联经研究，将该项费用移至期刊费用开支，以弥补期刊费用的不足。其他各项绩效目标执行都按年初预定目标做好管理工作，但2016年资助哲学社会科学研究课题工作和社科评奖工作须跨年度才能完成，故出现当年这两项资金延迟到2017年度按有关规定继续使用的资金。2016年6月20日，成立河池市社科联财政支出项目绩效评价工作组。2016年12月1日，工作组通过对7个项目的资金使用、工作质量进行核查，对服务对象进行电话抽查，检验项目的社会效益和公众满意度。结果显示项目的数量、质量均达到目标要求。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。