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河池市红十字会2016年部门决算

目录

第一部分：河池市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市红十字会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市红十字会概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作；

　　（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；

　　（三）配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助；

　　（四）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；

　　（五）开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿工作者参与社区服务；

　　（六）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导、开展红十字青少年活动；

　　（七）加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；做好人道领域的寻人服务工作；

　　（八）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力；

　　（九）遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。

　　（十）建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；

　　（十一）负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传；志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。

二、部门决算单位构成

河池市红十字会属于独立核算参公事业单位，无二层机构。

第二部分：河池市红十字会 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	95.80	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入	64.80	三、教育支出
三、事业收入		四、社会保障和就业支出	141.40
四、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出
五、其他收入	5.30	六、医疗卫生和计划生育支出	2.40
		七、住房保障支出	3.20
		八、其他支出
本年收入合计	165.90	本年支出合计	147.20
用事业基金弥补收支差额	1.30	结余分配
上年结转	70.70	年末结转与结余	90.80

收入总计	237.90	支出总计	237.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165.90	95.80	64.80				5.30
205	教育支出	0.2	0.2
20508	进修与培训	0.2	0.2
2050802	干部教育	0.2	0.2
208	社会保障和就业支出	160.2	90.1	64.80				5.30
20816	红十字事业	160.2	90.1	64.8				5.30
2081601	行政运行	50.8	48.10					2.70
2081602	一般行政管理事务	14.60	12					2.60
2081699	其他红十字事业支出	94.80	30
210	医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40
21005	医疗保障	2.40	2.40
2100502	事业单位医疗	2.40	2.40
221	住房保障支出	3.20	3.20
22102	住房改革支出	3.20	3.20
2210201	住房公积金	3.20	3.20

　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况　　　　　　　　　　　　　　

表三：支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.20	58.10	89.00
205	教育支出	0.20	0.20	4
20508	进修与培训	0.20	0.20
2050802	干部教育	0.20	0.20
208	社会保障和就业支出	141.40	52.40	89.00
20816	红十字事业	141.40	52.40	89.00
2081601	行政运行	52.40	52.40
2081602	一般行政管理事务	24.50		24.50
2081699	其他红十字事业支出	64.60		64.60
210	医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40
21005	医疗保障	2.40	2.40
2100502	事业单位医疗	2.40	2.40
221	住房保障支出	3.20	3.20	7
22102	住房改革支出	3.20	3.20	7
2210201	住房公积金	3.20	3.20

　注：本表反映部门本年度各项支出情况　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	95.80	一、一般公共服务支出	13
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	14
	3		三、教育支出	15	0.2	0.2
	4		四、科学技术支出	16
	5		五、社会保障和就业支出	17	101.40	101.40
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	2.40	2.40
	7		七、住房保障支出	19	3.20	3.20
	8		八、其他支出	20
本年收入合计	9	95.80	本年支出合计	21	107.20	107.20
年初财政拨款结转和结余	10	19.30	年末结转和结余	22	8.00	8.00
一般公共预算财政拨款	11	19.30
政府性基金预算财政拨款	12	0
合计		115.20	合计		115.20	115.20

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107.20	53.80	53.30
205	教育支出	0.2	0.2
20508	进修与培训	0.2	0.2
2050802	干部教育	0.2	0.2
208	社会保障和就业支出	101.40	48.10	53.30
20816	红十字事业	101.40	48.10	53.30
2081601	行政运行	48.10	48.10
2081602	一般行政管理事务	19.40		19.40
2081699	其他红十字事业支出	33.90		33.90
210	医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40
21005	医疗保障	2.40	2.40
2100502	事业单位医疗	2.40	2.40
221	住房保障支出	3.20	3.20
22102	住房改革支出	3.20	3.20
2210201	住房公积金	3.20	3.20

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.00	302	商品和服务支出	3.80
30101	基本工资	14.20	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	13.00	30202	印刷费
30103	奖金	9.30		工会经费
30104	其他社会保障缴费	0.00		手续费	0.1
30106	伙食补助费	0.30	30240	邮电费	0.3
30199	其他工资福利支出	1.20	30299	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	12.00	310	差旅费
30301	离休费		31001	维修费
30302	退休费	5.50	……	培训费	0.2
30307	医疗费	2.90	31099	公务接待费
30311	住房公积金	3.60	304	专用材料费
30313	购房补贴		30401	劳务费
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	工会经费	0.1
			307	福利费
				公务用车运行维护费	0.1
				其他交通费用	3
			30701	其他资本性支出其他商品和服务支出
			……	其他资本性支出
			399	办公设备购置
			39901	债务付息支出
			……	国内债务付息
人员经费合计		50.10	公用经费合计		3.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　　　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0	3.20		3.20	0.80	0.30	0	0.21	0	0.21	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　　　　注：红十字会2016年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 237.90万元。

1、财政拨款收入 95.80万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入64.80万元，为自治区红十字会及红十字基金会下拨的红十字专项经费。

3、其他收入 5.30 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是利息收入、市人社局下拨的公益岗工资、捐赠收入等。

4、上年结转和结余 70.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括本级财政拨款结转和结余，及自治区下拨的专项经费结转和结余。

5、用事业基金弥补收支差额1.30万元。本年度的“财政拨款收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（二）支出总计 237.90万元。包括：

　　1、社会保障和就业（类） 141.40 万元：主要用于红十字会在职人员工资、公用经费、社会保障缴费及红十字会专项支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）2.40万元，主要用于单位人员医疗保障支出。

　　3、教育支出（类）0.20万元，主要用于职工干部教育培训支出。

4、住房保障支出（类）3.20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5、年末结转和结余 90.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括市本级财政拨款结转和结余、自治区下拨的专项经费结转和结余及捐赠结转结余。

收支增减变化情况说明：2016年度收支增加43.77万元，收入方面主要是财政补助收入及上级补助收入方面的增加，财政补助收入方面增加25.97万元，主要是通过市财政下拨红十字事业发展专项的增加；公车改革后公车补贴的发放及伙食补助的发放；以及社会保障缴费基数的变化增加的收支。上级补助收入增加13.58万元，主要是16年自治区红十字会下拨西部地区博爱项目经费及15年红十字事业发展基金的减少造成的。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

河池市红十字会2016 年度一般公共预算支出 107.20 万元，其中：基本支出 53.80 万元，项目支出 53.30万元。

按功能分类项级科目列支如下：

（2050802）干部教育0.20万元

（2081601）行政运行48.10万元

（2081602）一般行政管理事务19.40万元

（2081699）其他红十字事业支出33.90万元

（2100502）事业单位医疗2.40万元

（2210201）住房公积金3.20万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市红十字会2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出53.90万元，其中：人员经费 50.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费及住房公积金；公用经费 3.80 万元，主要包括：办公费、，邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.21万元；公务接待费支出决算 0.09 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本单位全年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.21万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0.21 万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，河池市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 0.21万元，平均每辆 0.21万元。

（三）公务接待费支出 0.09 万元,国内公务接待批次 1次，人次7次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：

（四）2016年一般公务用车支出决算数0.21万元，较上年减少1.11万元，减少84.09%，主要原因是3月份实行公车改革，取消公务用车。公务接待费支出决算数0.09万元，与上年基本持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出 3.75 万元，比2015年增加2.14万元，增加132.92 %。增加的主要原因是3月份实行公车改革，取消公务用车，从2016年3月起在职人员发放公车补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 4.94万元，其中：政府采购货物支出 4.94万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对 1 个项目（救护培训进社区项目）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。