关于2017年部门预算及“三公”经费预算的
说 明
第一部分 2017年部门预算
一、部门主要职责
（一）中共河池市委政策研究室主要职责。
根据《中共河池市委员会政策研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》（河办发〔2012〕49号文件）规定，本部门主要职责是：负责完成本级党委和上级党委下达的调研课题任务，主动积极地思考和研究领导关注的重点、热点和难点问题，当好党委参谋和助手，为市委提供国内外有价值的信息和咨询；围绕市委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署，进行超前研究和跟踪调查研究，提出意见和建议，供市委领导和有关部门决策参考；指导、组织、协调全市有关政研业务工作，为基层党委和部门决策服务；完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他工作任务。
（二）中共河池市委政策研究室机构设置。
1.内设机构：综合科。
2.直属事业单位：中共河池市委决策咨询中心、《改革与调研》编辑部。
（三）中共河池市委政策研究室人员构成。
我室机关人员编制总数10人，其中行政编制5人，事业编制5人。实有财政供养人数13人，其中行政在职4人，事业在职5人，退休人员4人。具体情况如下：
1.中共河池市委政策研究室机关本级。行政编制5人，实有财政供养人员8人，其中行政编制在职人员4人，退休人员4人。
2.河池市委决策咨询中心。事业编制3人，实有财政供养事业编制在职人员2人。
3.《改革与调研》编辑部。事业编制5名，实有财政供养事业编制在职人员3人。
第二部份 中共河池市委政策研究室及所属事业单位2017年部门预算报表
附表一：河池市本级2017年部门预算批复简表
单位：万元
|
资金来源 |
支出合计 |
工资福利支出 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
专项支出 |
|
|||||||
|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
绩效工资 |
伙食补助费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
退休费 |
住房公积金 |
|
|||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
一、经费拨款 |
133.93 |
81.35 |
29.78 |
15.66 |
1.35 |
7.18 |
10.94 |
3.6 |
12.85 |
33.22 |
24.75 |
8.47 |
10 |
|
|
支出总计 |
133.93 |
81.35 |
29.78 |
15.66 |
1.35 |
7.18 |
10.94 |
3.6 |
12.85 |
33.22 |
24.75 |
8.47 |
10 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
资金来源 |
公用支出 |
备注 |
|
|||||||||||
|
小计 |
基本公用支出 |
车辆交通费费 |
培训费 |
福利费 |
工会经费 |
其他公用支出 |
公务交通补贴 |
实有人数 |
|
|||||
|
合计 |
公务员人数 |
事业在职人数 |
退休人数 |
工勤在职人数 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
|
一、经费拨款 |
9.37 |
2 |
|
0.85 |
0.05 |
1.13 |
0.12 |
5.22 |
13 |
4 |
5 |
4 |
|
|
|
支出总计 |
9.37 |
2 |
|
0.85 |
0.05 |
1.13 |
0.12 |
5.22 |
|
|
|
|
|
|
附表二：部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共服务支出 |
117.43 |
|
一、一般公共预算拨款 |
133.93 |
二、外交支出 |
|
|
经费拨款 |
133.93 |
三、国防支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
0.85 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
7.18 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
133.93 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
8.47 |
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
财政专户拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
133.93 |
支 出 总 计 |
133.93 |
附表三：部门收入预算总表
单位：万元
|
收 入 |
|
|
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
133.93 |
|
经费拨款 |
133.93 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
133.93 |
|
|
|
|
五、上年结余收入 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
|
财政专户拨款结余 |
|
|
其他结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
133.93 |
附表四：部门支出预算总表
单位：万元
|
支 出 |
|
|
一、一般公共服务支出 |
117.43 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国防支出 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、教育支出 |
0.85 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
7.18 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
二十、住房保障支出 |
8.47 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
二十三、预备费 |
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
支 出 总 计 |
133.93 |
附表五：财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共服务支出 |
117.43 |
|
一、一般公共预算拨款 |
133.93 |
二、外交支出 |
|
|
经费拨款 |
133.93 |
三、国防支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
0.85 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
7.18 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
133.93 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
8.47 |
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
财政专户拨款结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
133.93 |
支 出 总 计 |
133.93 |
附表六：一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
133.93 |
123.93 |
10 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
81.35 |
81.35 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
29.78 |
29.78 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.66 |
15.66 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
30105 |
绩效工资 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.37 |
9.37 |
10 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.2 |
0.9 |
2.3 |
|
|
30202 |
水费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
30203 |
电费 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
30204 |
差旅费 |
4 |
|
4 |
|
|
30205 |
维修(护)费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
30206 |
会议费 |
0.5 |
0.2 |
0.3 |
|
|
30207 |
培训费 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
30208 |
公务接待费 |
0.9 |
0.4 |
0.5 |
|
|
30209 |
劳务费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
30211 |
电话费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
30230 |
公务交通补贴 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
30231 |
其他商品和服务支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.22 |
33.22 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
24.75 |
24.75 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
30312 |
医疗费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
附表七：政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
附表八：国有资产经营预算拨款支出预算表
单位：万元
|
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表九：一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
133.93 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
117.43 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
117.43 |
|
2013601 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
117.43 |
|
205 |
教育支出 |
0.85 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.85 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.18 |
|
21005 |
医疗保障 |
7.18 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.18 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.47 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.47 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.47 |
|
项目 |
预算数 |
|
一、因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
0.9 |
|
三、公务用车费 |
0.00 |
|
1.公务用车运行费 |
0.00 |
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
附件十：一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、收入预算说明。
2017年收支总预算133.93万元，同比增长48.93%。公共财政预算拨款133.93万元，同比增长48.93%。
二、支出预算说明
2017年支出总预算133.93万元，基本支出123.93万元，占支出总预算的92.53%，项目支出10万元，占支出总预算的7.47%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：
一般公共服务类科目117.43万元，占支出总预算的87.68%，同比增长50.5%。
社会保障和就业类科目7.18万元，占支出总预算的5.36%，同比增长37.02%。
教育支出类科目0.85万元，占支出总预算的0.64%，同比增长44.07%。
住房保障支出类科目8.47万元，占支出总预算的6.32%，同比增长39.54%。
（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算123.93万元，占支出总预算的92.53%，同比增长55.05%。其中：
工资福利支出预算81.35万元，占基本支出预算的65.64%，同比增长72.86%。
商品和服务支出预算9.36万元，占基本支出预算的7.55%，同比增长164.41%。
对个人和家庭的补助支出预算33.22万元，占基本支出预算的26.81%，同比增长13.26%。
2.项目支出预算。
项目支出预算10万元，占支出总预算的7.47%，与去年持平。
三、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出133.93万元，其中：基本支出123.93万元，项目支出10万元。具体支出预算如下：
行政运行117.42万元，全部是基本支出预算。主要用于本室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
干部教育0.85万元，全部是项目支出预算。主要用于本室干部教育培训方面支出。
行政单位医疗7.18万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金8.47万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本室机关和2个室属事业单位职工计缴的住房公积金。
四、2017年当年公共财政拨款“三公经费”预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0.9万元，比2016年初预算1.2万元减少0.3万元，同比下降25%。其中：
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元。
（二）公务接待费2017年预算0.9万元，同比减少0.3万元，同比下降25%。主要用于室机关和室属事业单位按规定开支的各类公务接待费。
公务接待费同比减少原因：为各部门严格执行中央八项规定，开展调研考察活动及相关业务工作公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行费2017年预算0万元。
五、2017年政府采购安排情况说明
2017年本室政府采购预算2万元，其中分散采购预算2万元，占政府采购预算100%。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：