、
广西壮族自治区金城江军用供应站
2015年部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区金城江军用供应站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区金城江军用供应站2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区金城江军用供应站2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：广西壮族自治区金城江军用供应站概况
一、主要职能
广西壮族自治区金城江军用供应站是我市的拥军窗口。其主要职能：为过往部队、入伍新兵、退伍老兵提供接待转运服务。过往部队接待转运与食宿提供；入伍新兵接待转运与食宿提供；退伍军人接待转运与食宿提供。
二、部门决算单位构成
1、广西壮族自治区金城江军用供应站
第二部分：广西壮族自治区金城江军用供应站2015年部门决算
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
252.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0.58 |
|
|
四、其他收入 |
16.18 |
…… |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
240.71 |
|
|
|
|
九、医疗卫生和计划生育支出 |
10.42 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.00 |
|
|
本年收入合计 |
268.19 |
本年支出合计 |
262.70 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
95.53 |
年末结转与结余 |
101.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
363.72 |
支出总计 |
363.72 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
268.19 |
252.00 |
|
|
|
|
16.19 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.19 |
230.00 |
|
|
|
|
16.19 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
205.73 |
189.54 |
|
|
|
|
16.19 |
||
|
2080209 |
部队供应 |
205.73 |
189.54 |
|
|
|
|
16.19 |
||
|
20808 |
抚恤 |
40.46 |
40.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
||
表三：支出结算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
262.7 |
234.36 |
28.34 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
240.7 |
212.36 |
28.34 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
211.9 |
211.9 |
|
|
|
|
||
|
2080209 |
部队供应 |
211.9 |
211.9 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
28.8 |
0.46 |
28.34 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
28.34 |
|
28.34 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11 |
11 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
252.00 |
一、一般公共服务支出 |
22 |
0 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
23 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
|
...... |
24 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
25 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
26 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
27 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
28 |
224.52 |
224.52 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
29 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
30 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十九、住房保障支出 |
40 |
11 |
11 |
|
|
|
12 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
二十一、其他支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
二十二、债务还本支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
二十三、债务付息支出 |
44 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
16 |
252.00 |
本年支出合计 |
45 |
246.52 |
246.52 |
|
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
18 |
95.54 |
年末财政拨款结转和结余 |
47 |
101.02 |
101.02 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
19 |
95.54 |
基本支出结转 |
48 |
3.68 |
3.68 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
20 |
|
项目支出结转和结余 |
49 |
97.34 |
97.34 |
|
|
总计 |
21 |
347.54 |
总计 |
50 |
347.54 |
347.54 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
合计 |
218.18 |
28.34 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.58 |
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.58 |
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.58 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.18 |
28.34 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
195.72 |
|
||
|
2080209 |
部队供应 |
195.72 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
0.46 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.46 |
|
||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
|
28.34 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.42 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
10.42 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.42 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.00 |
|
||
|
|
|
|
|
||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
218.17 |
187.66 |
30.51 |
|
工资福利支出 |
110.93 |
110.93 |
0.00 |
|
基本工资 |
47.77 |
47.77 |
0.00 |
|
津贴补贴 |
49.01 |
49.01 |
0.00 |
|
奖金 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
|
社会保障缴费 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|
绩效工资 |
0.00 |
|
0.00 |
|
其他工资福利支出 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
30.51 |
|
30.51 |
|
办公费 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
|
印刷费 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
水费 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
|
电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
邮电费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
差旅费 |
1.1 |
0.00 |
1.1 |
|
维护（修）费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
接待费 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
|
专用材料费 |
5.12 |
|
5.12 |
|
培训费 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|
福利费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
工会经费 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
公务用车运行维护费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
其他交通费用 |
0.70 |
|
0.70 |
|
税金及附加费用 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
|
其他商品和服务支出 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
|
对个人和家庭的补助 |
76.73 |
76.73 |
0.00 |
|
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
退休费 |
65.19 |
65.19 |
0.00 |
|
抚恤金 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
住房公积金 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
0.00 |
|
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国内贷款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.45 |
0 |
2.45 |
0 |
2.45 |
2 |
2.96 |
0 |
1.15 |
0 |
1.15 |
1.81 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
合计 |
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分：广西壮族自治区金城江军用供应站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计363.72万元。
1．财政拨款收入 252 万元，其中212为河池市本级财政当年拨付的资金，40万元为上级补助经费。
2．事业收入 0 万元。
3．经营收入 0 万元。
4．其他收入 16.19万元，其中利息收入0.1万元，房屋租金返还收入16.08万元。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6．上年结转和结余95.53万元。
（二）支出总计363.72万元。包括：
1．教育支出0.58万元。
2. 社会保障和就业支出240.70万元。
3．医疗卫生与计划生育支出10.42万元。
４.住房保障支出11万元。
５．年末结转和结余101.02万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区金城江军用供应站2015年度一般公共预算支出246.52 万元，其中：基本支出218.18 万元，项目支出28.34 万元。
基本支出包括:教育支出0.58万元；社会保障和就业支出195.72万元；抚恤金0.46万元；医疗卫生和计划生育支出10.42万元；住房保障支出11万元。项目支出包括：优抚事业单位支出28.34万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市2015年度政府性基金支出 0 万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出218.17万元。其中：人员经费 187.66 万元，主要包括：基本工资47.77万元、津贴补贴49.01万元、奖金3.73万元、社会保障10.42万元、退休费65.19万元、抚恤金0.46万元、住房公积金11万元、奖励金0.08万元；公用经费30.51万元，主要包括：办公费1.81万元、手续费0.03万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.01万元、差旅费1.1万元、维修（护）费3.5万元、、专用材料费5.12万元、培训费0.58万元、福利费0.05万元、公务接待费1.81万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费用0.70、工会经费0.73万元、税金及附加费用0.51万元、其他商品服务支出12.41万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.1万元；公务接待费支出决算 1.81万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.1 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 1.1 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年广西壮族自治区金城江军用供应站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.1万元，平均每辆0.55万元。
（三）公务接待费支出1.81 万元,国内公务接待批次60 次，人次102次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增加变动原因：车辆陈旧，维修费用高。接待次数人数多。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 30.51 万元，比2014年减少4.9万元，降低19.13%。主要原因是：日常办公耗材有所减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0 辆。一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是部队供应保障用车；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年我站为接待过往部队、入伍新兵、退伍老兵转运与食宿提供服务。军供保障专项资金进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 12 万元。占年初预算的6.47%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况基本达到年初设定的目标，效果明显。项目实际完成率100%。100%将过往部队保质保量的完成接待任务，质量达到绩效目标设定要求。群众满意度达到99%以上，做好河池市双拥工作的窗口，维护河池市社会和谐稳定，促进社会公平，弘扬社会互帮互助风气。
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