河池市复退军人医院2016年度部门决算公开说明-河池市预决算公开平台

河池市复退军人医院

2016年部门决算

目录

第一部分：河池市复退军人医院概况

一、主要职能

第二部分：河池市复退军人医院2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市复退军人医院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市复退军人医院概况

一、主要职能

河池市复退军人医院成立于1980年，属河池市民政局二层机构，财政差额拨款事业单位。主要收治河池、桂林、柳州、来宾四个地市因战患上精神病的复退军人，同时负责河池全市400万人的精神卫生防治工作，医疗服务覆盖河池市全境及周边柳州、贵州等地。医院2001年通过国家二级精神病专科医院评审，是市级医疗机构中唯一一所集医疗、预防、救助、科研、教学为一体的非营利性精神病专科医院。是河池市精神病残疾鉴定、儿童智力鉴定、精神病劳动能力鉴定、精神病司法技术初步鉴定的唯一机构，是全市精神卫生工作的业务指导和技术人员培训中心，是医保定点和新农合定点医院。

第二部分：河池市复退军人医院 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1232.11	一、一般公共服务支出	4400.95
二、事业收入	4663.63	二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		……
		……

本年收入合计	5895.74	本年支出合计	4400.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1403.07
上年结转		年末结转与结余	205.48

收入总计	5895.74	支出总计	4400.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项合计		5895.74	1232.11
208	社会保障和就业支出	418.74	418.74
20808	抚恤	418.74	418.74
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24
2080804	优抚事业单位支出	150.00	150.00
2080899	其他优抚支出	268.50	268.50
210	医疗卫生与计划生育	5248.94	585.31		4663.63
210002	公立医院	5060.57	396.94		4663.63
2100205	精神病医院	5060.57	396.94		4663.63
21004	公共卫生	7.65	7.65
2100409	重大公共卫生专项	7.65	7.65
21005	医疗保障	180.72	180.72
2100502	事业单位医疗	33.72	33.72
2100504	优抚对象医疗补助	147.00	147.00
221	住房保障支出	35.76	35.76
22102	住房改革支出	35.76	35.76
2210201	住房公积金	35.76	35.76
229	其他支出	192.30	192.30
22960	彩票公益金及对应专	192.30	192.30
2296002	用于社会福利彩票	192.30	192.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项合计		4400.95	3873.12	527.83
208	社会保障和就业支出	268.74	0.24	268.50
20808	抚恤	268.74	0.24	268.50
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24
2080899	其他优抚支出	268.50		268.50
210	医疗卫生与计划生育	3904.14	3837.12	67.03
21002	公立医院	3710.78	3656.40	54.38
2100201	公立医院	54.38		54.38
2100205	精神病医院	3656.40	3656.40
21004	公共卫生	12.65		12.65
2100409	重大公共卫生专项	12.65		12.65
21005	医疗保障	180.72	180.72
2100502	事业单位医疗	33.72	33.72
2100504	优抚对象医疗补助	147.00	147.00
221	住房保障支出	35.76	35.76
22102	住房改革支出	35.76	35.76
2210201	住房公积金	35.76	35.76
229	其他支出	192.30		192.30
22960	彩票公益金及对应专	192.30		192.30
2296002	用于社会福利彩票	192.30		192.30

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1039.81	一、一般公共服务支出	18	192.30		192.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.30	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	268.74	268.74
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	644.69	644.69
	8		八、住房保障支出	25	35.76	35.76
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1232.11	本年支出合计	29	1141.49
年初财政拨款结转和结余	13	113.75	年末结转和结余	30	204.37
一般公共预算财政拨款	14	113.75		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1345.86	合计	34	1345.86

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项合计		948.08	612.55	335.53
208	社会保障就业支出	268.74	0.24	268.50
20808	抚恤	268.74	0.24	268.50
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24
2080804	优抚事业单位支出
2080899	其他优抚支出	268.50		268.50
210	医疗卫生与计划生育支出	643.58	576.55	67.03
21002	公立医院	450.21	395.83	54.38
2100201	综合医院	54.38		54.38
2100205	精神病医院	395.83	395.83
21004	公共卫生	12.65		12.65
2100409	重大公共卫生专项	12.65		12.65
21005	医疗保障	180.72	180.72
2100502	事业单位医疗	33.72	33.72
2100504	优抚对象医疗补助	147.00	147.00
221	住房保障支出	35.76	35.76
22102	住房改革支出	35.76	35.76
2210201	住房公积金	35.76	35.76

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.26	302	商品和服务支出	81.58
30101	基本工资	134.54	30201	办公费
30102	津贴补贴	12.57	30202	印刷费	0.51
……	……			水费	0.67
……	……			电费	1.23
				公务用车运行维护费	21.21
30107	绩效工资	135.69	30240	维修（护）费	54.38
30199	其他工资福利支出	7.45	30299	其他商品和服务支出	3.58
303	对个人和家庭的补助	576.24	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	83.37	……	……
……	抚恤金	268.74	31099	其他资本性支出
……	医疗费	188.37	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴	35.76	30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计			公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
类款项合计			0.00	192.30	192.30		192.30	0.00
229		其他支出		192.30	192.30		192.30
22960		彩票公益金		192.30	192.30		192.30
2296002		社会福利彩票		192.30	192.30		192.30
2290602		康复综合楼		192.30	192.30		192.30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：河池市复退军人医院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计5895.74万元。

1.财政拨款收入1232.11 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入4663.63万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.上年结转和结余204.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4400.95万元。包括：

1.一般公共服务（类） 4096.45万元：主要用于……

……（按本部门决算类级科目综述）

……

4.社会保障和就业（类）268.74 万元：主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）35.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配1403.07万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余204.37万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市复退军人医院2016 年度一般公共预算支出 9480.80万元，其中：基本支出612.55万元，项目支出335.53 万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

……

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

河池市复退军人医院2016年度政府性基金支出192.30 万元，其中：基本支出 0.00万元，项目支出192.30 万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

……

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出612.55万元，其中：人员经费290.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……

；公用经费322.29万元，主要包括：办公费、印刷费……；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元；公务用车购置及运行费支出决算零万元；公务接待费支出决算万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出零万元。

（二）公务用车购置及运行费支出零万元。其中：

公务用车购置支出零万元。……

公务用车运行支出零万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出零万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次零次，零人次零次。其中：

……

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出零万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.65 万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7 辆，其中，部级领导干部用车零辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车6 辆、其他用车零辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 6 台（套），100万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款420.00 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

……

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）