2015年河池市救助管理站部门决算说明
目 录
第一部分：河池市救助管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市救助管理站2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市救助管理站2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市救助管理站概况
一、主要职能
救助管理站承担着对我市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。
二、部门决算单位构成
1.河池市救助管理站
第二部分：河池市救助管理站 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
455。85 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0．53 |
|
|
四、其他收入 |
1．39 |
…… |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
404．55 |
|
|
|
|
九、医疗卫生和计划生育支出 |
8．5 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
101203 |
|
|
本年收入合计 |
457．24 |
本年支出合计 |
423．69 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
228．66 |
年末结转与结余 |
262．21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
685．9 |
支出总计 |
685．9 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
457.24 |
455.85 |
|
|
|
|
1.39 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
429.1 |
427.71 |
|
|
|
|
1.39 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.39 |
|
|
|
|
|
1.39 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.39 |
|
|
|
|
|
1.39 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
424.44 |
424.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
424.44 |
424.44 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
||
表三：支出结算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
423.69 |
147.89 |
275.8 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404.55 |
128.75 |
275.8 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
401.78 |
125.98 |
275.8 |
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
401.78 |
125.98 |
275.8 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,46.85 |
一、一般公共服务支出 |
22 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9 |
二、外交支出 |
23 |
|
|
|
|
|
4 |
|
...... |
24 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
25 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
26 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
27 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
28 |
404.55 |
404.55 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
29 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
30 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十九、住房保障支出 |
40 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|
12 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
二十一、其他支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
二十二、债务还本支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
二十三、债务付息支出 |
44 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
16 |
455.85 |
本年支出合计 |
45 |
423.69 |
423.69 |
|
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
18 |
228.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
47 |
260.82 |
251.82 |
9 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
19 |
228.66 |
基本支出结转 |
48 |
5.97 |
5.97 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
20 |
|
项目支出结转和结余 |
49 |
254.85 |
245.85 |
9 |
|
总计 |
21 |
684.51 |
总计 |
50 |
684.51 |
675.51 |
9 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
|
|
合计 |
1,47.89 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
0.53 |
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.53 |
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
0.53 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.75 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
2.77 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.77 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
125.98 |
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
125.98 |
275.8 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.5 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
8.5 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.5 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.12 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.12 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.12 |
|
||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
147.89 |
141.26 |
6.63 |
|
工资福利支出 |
94.59 |
94.59 |
0.00 |
|
基本工资 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
|
津贴补贴 |
42.40 |
42.4 |
0.00 |
|
奖金 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
|
社会保障缴费 |
8.5 |
8.5 |
0.00 |
|
绩效工资 |
0.00 |
|
0.00 |
|
其他工资福利支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
6.62 |
0.00 |
6.62 |
|
办公费 |
1.03 |
0.00 |
1.02 |
|
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
手续费 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|
差旅费 |
0.7 |
0.00 |
0.7 |
|
维护（修）费 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
接待费 |
0.60 |
0.00 |
0.61 |
|
培训费 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
工会经费 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
对个人和家庭的补助 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
|
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
退休费 |
33.41 |
33.41 |
0.00 |
|
抚恤金 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
|
住房公积金 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
|
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
|
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国内贷款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11 |
0 |
11 |
0 |
8 |
3 |
10 |
0 |
10. |
0 |
7.4 |
2.6 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
|||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
|||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
|||||||||||||||||
第三部分：河池市救助管理站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计457.24万元。
1．财政拨款收入 455.85 万元，其中192.85为河池市本级财政当年拨付的资金，263万元为上级补助经费。
2．事业收入 0 万元。
3．经营收入 0 万元。。
4．其他收入 1.39 万元，其中利息收入0.76万元，国投公司房租返还收入0.63万元。
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6．上年结转和结余228.66万元。
（二）支出总计423.69万元。包括：
1．教育支出0.52万元。
2. 社会保障和就业支出404.55万元
3．医疗卫生与计划生育支出8.5万元
４.住房保障支出10．12万元。
５．年末结转和结余260.82万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市救助管理站2015年度一般公共预算支出423.69 万元，其中：基本支出147.89 万元，项目支出275.8 万元。
基本支出包括:教育支出0.52万元；社会保障和就业支出128.75万元；抚恤金2.77万元；流浪乞讨人员临时救助支出125.98万元；医疗卫生和计划生育支出8.5万元；住房保障支出10.12元。项目支出包括：流浪乞讨人员临时救助支出275.8万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市2015年度政府性基金支出 0 万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出147.89万元。其中：人员经费 141.26 万元，主要包括：基本工资41.78万元、津贴补贴42.4万元、奖金1.89万元、社会保障8.5万元、其他工资福利支出0.025万元、退休费33.41万元、抚恤金2.77万元、住房公积金10.12万元、其他个人与家庭补助支出0.37万元；公用经费6.63万元，主要包括：办公费1.03万元、手续费0.2万元、差旅费0.71万元、维修（护）费2.94万元、培训费0.53万元、公务接待费0.61万元、工会经费0.58万元、其他商品服务支出0.05万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.4万元；公务接待费支出决算 2.68万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 7.4 万元。其中：
公务用车购置支出0 万元；公务用车运行支出 7.4 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展救助等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年河池市救助管理站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.4万元，平均每辆3.7万元。
（三）公务接待费支出2.68 万元,国内公务接待批次72 次，人次360次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增加变动原因：车辆陈旧，维修费用高。接受救助人员多，接待次数人数多。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 6.62 万元，比2014年减少10.04万元，降低0.6%。主要原因是：日常办公耗材有所减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 21.38 万元，其中：政府采购货物支出10.93万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出10.45 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0 辆。一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救助用车；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年我站共组织对救助专项资金、安置点资金补助、人才队伍建设 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元，其中救助专项资金20万元，安置点补助资金8万元，人才队伍建设资金2万元。占年初预算的37.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况基本达到年初设定的目标，效果明显。其中：救助专项2015年接受救助人数1209人，超过计划救助人数9人。项目实际完成率100%。100%将求助人员护送返乡或妥善安置，质量达到绩效目标设定要求。群众满意度达到95%以上，维护河池市社会和谐稳定，促进社会公平，弘扬社会互帮互助风气。
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